Follow ב-X
בסוף, צריך לזכור שהשוק בחודשים האחרונים מתמחר ״מזרח תיכון חדש״ עתידי אופציונלי, אבל הדוחות הנוכחיים ישקפו את מה שיש לנו היום - מעניין יהיה לראות איך התיק עם הציפיות העתידיות יתנהג כשהוא פוגש דוחות עם המצב הנוכחי. בהצלחה לפינטוויט בעונת דוחות!
פתיחה ב־X ↗ האופוריה על השוק הישראלי מדהימה, מבול של משקיעים זרים וקרנות נאמנות קונים פה, גופי גמל ופנסיה משתוללים על ניירות 125, שקל התחזק מול הדולר ב-20% בפחות משנה - ועכשיו כל זה פוגש אותנו בעונת דוחות מטורפת. וזה זמן טוב לבוא ולשאול את עצמנו>
פתיחה ב־X ↗ מאמר מעולה של אביעד הטענה הרווחת נגד וריסייט היא שמרווחי החברה יישחקו כי אין לה חפיר טכנולוגי. בפועל, כמו שמסביר אביעד, התחום כבר מזמן עבר קומודיטיזציה, ומה שמייצר את היתרון של וריסייט הוא הגודל, היעילות התפעולית והשירות ההנדסי שמחבר את הלקוח לאקוסיסטם שלה. קריאה מהנה! https://t.co/MwsQYfRLuQ
פתיחה ב־X ↗ גם במאמר התייחסתי לזה בתור ורטיקל משמעותי נוסף שיכול לעוד 20 מיליון ש"ח בשנה. אבל אם תלכו אחורה- תראו שפעם ראשונה יוניטרוניקס מפרסמת שורטיקל ספציפי השפיע לה על התוצאות- מעניין ומבטיח סה"כ
פתיחה ב־X ↗ ב. ארה"ב- אנחנו רואים ירידה מ-20.7 מ' ברבעון 1 ל-19.5 מ' ברבעון 2 - אך בנטרול מט"ח (דולר ירד 9.3% הרבעון) אנחנו רואים קצב דומה. אני מאמין שאם כלכלת ארה"ב מעט תירגע נמשיך לראות גם את המשך התחזית מתגשמת https://t.co/V0UKvoeYbd
פתיחה ב־X ↗ א. אירופה - אנחנו יכולים לראות את מגמת השיפור כשהמכירות עומדות על 15 מיליון ש"ח לעומת 13.7 רבעון לפניו ו-11.8 רבעון קודם. המגמות (שיפור מדד ה-PMI, דוחות מתחרים ומלאי לקוחות) תומכות המשך שיפור בטריטוריה. https://t.co/9ehumn0i2k
פתיחה ב־X ↗ שרשור סיכום קצר של דוחות יוניטרוניקס: הדוחות היו בדיוק כמו הצפי- https://t.co/Cgy3WktdOE
פתיחה ב־X ↗ פינטוויט התלבטות אני מחזיק בקרן לונג רואד במניות יוניטרוניקס קרן פימי מכרו היום את החברה לתאגיד הודי גדול בשם Amber מתלבט אם לפרסם סקירה על החברה והמהלך- מה דעתכם?
פתיחה ב־X ↗ כתבה על מיזוג ענק בשוק ה-IT הישראלי! מטריקס ומג'יק חתמו על מזכר הבנות למיזוג, במהלך שיכול להפוך את מטריקס לאחת מחברות ה-IT הגדולות בעולם. בכתבה ב-YNET ובבלוג ניתחתי את העסקה, את האינטרסים של בעלי המניות ואת יחס ההחלפה – האם זה משתלם לבעלי מניות המיעוט? לינקים בתגובה הראשונה https://t.co/WzR4JcCHMo
פתיחה ב־X ↗ נגמרה השנה ועכשיו אפשר לפרסם נתונים- גיוס הלקוחות בשיא (רבעון 4 8,500 לקוחות חדשים), ההכנסות והרווח בשיא (רבעון 4 15 מ׳ רווח נקי) והמגמה ממשיכה. כמו שכתבתי לפני שנה - השנה של הברוקראז׳ים עבודה טובה של החברות בשילוב של תמיכת מאקרו מצביעות גם על עתיד ורוד לסקטור https://t.co/0X1Ono9jqe https://t.co/kAE5sxXSGE
פתיחה ב־X ↗ אז בונוס מגייסת עוד 5 מ׳ ₪, במחיר גבוה בעשרות אחוזים מהמחיר בשוק. ניתן להעריך את יכולות ההנהלה לגייס במחיר גבוה מהמחיר בשוק, פעם אחר פעם לגבי המשקיעים- פראיירים לא מתים, רק מתחלפים (לכאורה) מאחל הרבה בהצלחה למשקיעים ולחברה https://t.co/PigbNkC0pC
פתיחה ב־X ↗ בייבק ודיבידנד- החברה הכריזה על חלוקה, 60 מ' כרכישה עצמית ו-40 מ' דיבידנד. בנוסף, החברה הודיעה על עדכון מדיניות דיבידנד של לפחות 40% מהרווח הנקי, משקף תשואת דיבידנד של 6%-7%. לסיכום, קצב הרווח יעבור ברבעון 4 את ה-300 מ' ש"ח והחברה ממוצבת חזק להמשך צמיחה (י.ע.א.ה)
פתיחה ב־X ↗ תביעה- סאגת התביעה הגדולה עדיין מעיבה על תמחור החברה, מאמין שהאירוע יסתיים ב-2025 והולכים לריקברי משמעותי בדוחות (ואולי אפילו בדוחות רבעון 4 - תלוי בהערכות הסיכון של החברה).
פתיחה ב־X ↗ אז דוחות מיטב בחוץ (ג.נ- אחזקה מהותית בקרן) כמה נקודות משמעותיות: קצב הרווח עומד על כ-300 מ' ש"ח נקי (מתואם תביעה), אבל העסק גדל: הגמל- המנוף עובד ובצורה משמעותית. הרווח התפעולי ברבעון עמד על 44 מ' עם נכסים מנוהלים ממוצעים של 143.6 מליארד.
פתיחה ב־X ↗ 3. אלהר- התוצאות של קרדן נפגעו משמעותית בגלל חוסר העבודה של אלהר, ייקור התשומות וכח האדם. ברבעון האחרון נכנסו 5 פרוייקטים חדשים לביצוע (ביניהם פרוייקט בלוד של 580 מ' הכנסות) ולכן צפוי שיפור משמעותי בדוחות החברה
פתיחה ב־X ↗ קרדן, אחת מהסולידיות בענף, הוציאה דוח אתמול בערב. כמה נקודות: 1. ב-2025 נכנסות לביצוע 1,300 יח״ד, זאת בנוסף ל-650 יח״ד שבביצוע כעת (חלקן יסתיימו ב-2025). קפיצת מדרגה משמעותית לחברה שתייצר הרבה רווחים שנים קדימה. 2. אישור התב״ע בחדרה עבר מתחת לרדאר השוק:
פתיחה ב־X ↗ כשכתבתי על גולף ותוכנית ההתייעלות לאחר הדוח השנתי לא חשבתי שהיא תהיה כל כך אגרסיבית ומוצלחת עכשיו רק צריך לראות שקיצצו רק בשומנים ולא בבשר ושמצליחים לייצר מנועי צמיחה כי התייעלות לאורך זמן זה לא מעניין אין עניין כבר בנייר, ברכות למחזיקים https://t.co/F2lGri8LBl https://t.co/P5KOUQvhHK
פתיחה ב־X ↗ אז ישראייר (ג.נ. יש פוזיציה קטנה עכשיו) הולכת לדווח השבוע, בואו ניתן צפי: ברבעון 1 הטיסה 170 א' נוסעים, ברבעון 2 הטיסה 308 א' נוסעים, וברבעון 3 לפי חישובים הטיסה כ-500 א' נוסעים https://t.co/mEjB9gi1eq
פתיחה ב־X ↗ מכיוון שהרוויחה ברבעון 2 סך של 11.6 מ' ממגזר התעופה הבינלאומית, אני מאמין שהרווח לפחות יוכפל ל-23 מ' (מנוף תפעולי), מה שישאיר רווח סה"כ של כ-15 מ' דולר לחברה הרבעון (בגלל הוצאות לא מיוחסות, הפסדים במגזרים אחרים ומס). סה"כ טירוף בתעופה
פתיחה ב־X ↗ 3. המכוער- טיאסג'י: לאחר שיפור ניכר הרוויחו 5 מיליון ש"ח. לא מאמין שזה הונפק ב-462 מיליון ש"ח. המוסדיים חייבים לעשות בדק בית על האירוע הזה, כואב הלב.
פתיחה ב־X ↗ הטוב הרע והמכוער שלוש חברות IT הוציאו היום דוחות, בואו שמעו איך היה: 1. הטוב- וואן טכנולוגיות: חברה מדהימה, המנוף התפעולי משפיע כאשר ההכנסות עלו ב-7.9% והרווח הנקי ב-26.4%. לוואן יש DNA של מכונה משומנת, שאפו לעדי אייל
פתיחה ב־X ↗ 2. הרע- אברא: הפעילות לא ממריאה כרגע לצערי. הרווח הנקי המתואם ירד למרות עליה בהכנסות. השאלה אם מדובר על שחיקה אמיתית ברווחיות או השקעה בצמיחה- כך או כך לא חיובי עדיין.
פתיחה ב־X ↗ מה שהכי מדהים בדוח של נקסטויז׳ן, זה שלא ברור מתי הצמיחה תיעצר החברה היא Market Leader אמיתי, והשוק עתיד לצמוח בעשרות אחוזים בשנה פנומנלי https://t.co/26Ucd2S17J
פתיחה ב־X ↗ 3/3 רבעון 3 יהיה רבעון מעולה והחברה תדפיס כסף, אבל אני חושב שבניגוד לאל על, המותג של ישראייר לא נפגע לטווח ארוך מהעלאות המחירים
פתיחה ב־X ↗ 2/3 הסיבה שההכנסות ירדו היא שהכנסות תחום התיירות הנכנסת ירדו מ-21 מ' דולר ברבעון 2 2023, ל-3 מ' דולר הרבעון. למרות הירידה החדה, עדיין הרווח של ישראייר קפץ הרבעון וזאת בשל הקפיצה ברווח ממגזר התעופה (מצ"ב תמונה)
פתיחה ב־X ↗ 1/3 אמל"ק- רבעון 3 של ישראייר (א.ע בינתיים) יהיה רווחי מאוד מאוד מאוד בשונה מדוחות אל על, בדוחות של ישראייר אפשר לראות אירוע מאוד מעניין- ההכנסות ירדו אבל הרווח עלה משמעותית (בעיקר בשל עליה ברווחיות הגולמית מ-12.8% ברבעון המקביל ל-19.7% בנוכחי) https://t.co/lsnmt7gkt6
פתיחה ב־X ↗ אירודרום מדווחת למאיה את תאריך הדוחות https://t.co/jh0CTxnyW9
פתיחה ב־X ↗ מבדר שהמהלכים של בכורי השדה ״נשאו פרי״ בלי קשר דוחות מרשימים מאוד https://t.co/EsBiuCt3je
פתיחה ב־X ↗ דחיה שלישית רצוף של תאריך הדוחות עדיף כבר לא להודיע מלכתחילה https://t.co/O3LgbhoBgw
פתיחה ב־X ↗
Elon Musk@elonmusk
Tamir H@Tamir19H
הגורו - GURU@daardos
גלילאו@gilileoB
אברהם ברבי@Qa5679
משאם אחזקות@nav09284172
NoaDoubts@DoubtsNoa
Asaf@Asaf2302
Ilan Rosenberg@ilanrose
נִכְסֵי דְּלָא נָיידֵי@SamLovIsraelRE
Naftali Shem tov-נפתלי שם טוב@Nst24Shem
Itay Ventura@Itay_Ven
Elyashiv Mayzlish@ElyashivMyzlish
דג הכסף@NBhgdrh
walterwhite@goddamright_X
Mark Sharogradsky@SharogradskyM
נייר@onSandpaper
Shlomi Ardan@ShlomiArdan
CigarbuttHunter@CigarButtHunte7
המחנך הפיננסי@FinancialEduX
Freedom Bird@FreedomBirdo
Sam Kampner@KampnerSam
Gilad@G_lad3
