קרן השתלמות

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

מספר קופה 8629 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול עוקב מדדים - גמיש

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים375 מיליוןש״ח
5 שנים+19.9%מצטברת
3 שנים+18.2%מצטברת
12 חודשים+0.9%תשואה
מתחילת השנה+1.95%תשואה
חודש+0.91%תשואה

בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עוקב מדדים - גמיש, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+18.2%תשואה
12 חודשים+0.9%תשואה
מתחילת השנה+1.95%תשואה
חודש+0.91%תשואה
הקרןממוצע מסלול עוקב מדדים - גמיש
10%5%0%-5%-10%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־4.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדים - גמיש.

דירוג8 מתוך 11בקטגוריה
אחוזון תשואה3012 חודשים
פער מהחציון−4.0%מתחת לחציון

הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 11 קרנות במסלול עוקב מדדים - גמיש, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−6.8%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן7.2%חציון המסלול 6.8%
שארפ0.09לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

חשיפות לפי גמל-נט (30.09.2026) · חלוקת נכסים לפי רשימת הנכסים הרבעונית (30.06.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 1% ישראללפי דיווח אחרון
  • 99% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 96.7% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0.7% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 0.43% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 54.74% מזומן
  • 44.83% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.

ע״פ רשימת הנכסים הרבעונית של הגוף המנהל · 30.06.2026

Top 4 פיקדונות ומק״מ

54.74% מסך נכסי הקרן
  1. 1.בנק הפועלים20.10%80.2 מ׳ ₪
  2. 2.בנק מזרחי18.48%73.8 מ׳ ₪
  3. 3.בנק לאומי15.50%61.9 מ׳ ₪
  4. 4.CITI FXPB0.66%2.6 מ׳ ₪
54.74%Top 4 מסך הנכסים

יתר האחזקות 45.26%

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 1.5 0.8 -8.9 -8.1 375 +0.91% +1.95% +0.85%
08/26 2.3 2.5 -12 -12 380 −0.17% +1.03% +1.52%
07/26 2.1 2.6 -14 -14 393 +1.42% +1.20% +1.61%
06/26 7.8 0.9 -17 -9.7 401 +5.50% −0.21% +1.58%
05/26 1.8 2.4 -13 -14 390 −1.55% −5.42% −4.45%
04/26 1.8 1.4 -10 -9.8 410 −0.86% −3.93% −3.03%
03/26 3.3 0.7 -17 -15 424 −3.07% −3.09% −3.27%
02/26 2.1 2.0 -26 -26 453 +1.58% −0.02% +2.56%
01/26 2.2 1.0 -28 -27 472 −1.58% −1.58% +0.24%
12/25 3.5 2.2 -26 -25 507 −1.49% +2.18% +2.18%
11/25 2.3 2.2 -24 -24 539 +0.28% +3.73% +2.86%
10/25 2.3 1.5 -21 -20 563 +0.14% +3.44% +2.43%
09/25 2.4 3.2 -20 -20 583 +1.58% +3.29% +0.22%
08/25 2.5 2.7 -27 -27 594 −0.08% +1.68% +2.02%
07/25 2.9 1.3 -25 -23 621 +1.39% +1.77% +0.97%
06/25 2.4 1.2 -10 -9.2 636 −0.77% +0.37% +1.11%
05/25 2.9 1.8 1.9 3.0 651 −0.08% +1.15% +5.21%
04/25 3.7 2.2 -9.7 -8.2 648 −1.11% +1.23% +6.96%
03/25 3.2 1.8 -13 -12 664 +2.77% +2.37% +7.26%
02/25 2.7 3.7 -18 -19 658 −0.71% −0.39% +9.09%
01/25 1.7 3.1 -14 -16 682 +0.32% +0.32% +10.26%
12/24 5.8 3.2 -5.3 -2.7 696 −0.83% +10.37% +10.37%
11/24 2.4 2.0 12 12 705 −0.14% +11.29% +12.97%
10/24 2.7 4.7 4.4 2.4 694 −2.02% +11.45% +11.53%
09/24 2.7 2.9 15 15 706 +3.40% +13.74% +16.94%
08/24 2.7 3.4 18 17 669 −1.11% +10.00% +10.88%
07/24 2.8 2.4 6.1 6.5 660 +1.53% +11.24% +13.72%
06/24 2.6 2.4 12 12 644 +3.26% +9.56% +14.99%
05/24 2.6 1.2 6.0 7.4 612 +1.58% +6.10% +13.02%
04/24 2.8 3.1 -0.5 -0.9 595 −0.83% +4.45% +12.97%
03/24 2.3 1.5 6.9 7.8 601 +4.52% +5.33% +17.66%
02/24 2.3 1.6 13 14 567 +0.35% +0.77% +12.48%
01/24 2.3 1.9 18 18 552 +0.42% +0.42% +9.88%
12/23 4.0 1.0 15 18 532 +1.51% +12.55% +12.55%
11/23 3.9 1.9 11 13 507 −1.41% +10.88% +8.40%
10/23 2.2 3.0 14 13 502 +2.73% +12.46% +11.29%
09/23 2.1 1.1 7.7 8.8 476 −1.96% +9.47% +10.58%
08/23 2.6 2.2 22 22 477 +1.42% +11.66% +7.43%
07/23 2.5 2.2 22 22 448 +2.67% +10.10% +4.47%
06/23 2.0 2.9 14 13 415 +1.49% +7.23% +5.72%
05/23 2.2 2.4 10 10 395 +1.53% +5.66% +1.15%
04/23 2.9 2.5 15 16 380 +3.29% +4.07% −3.37%
03/23 1.7 2.8 20 19 352 −0.08% +0.75% −7.68%
02/23 1.7 3.2 -6.1 -7.6 334 −1.97% +0.83% −7.04%
01/23 1.7 4.1 -5.7 -8.0 349 +2.86% +2.86% −6.11%
12/22 4.0 1.9 -5.2 -3.0 347 −2.23% −10.72% −10.72%
11/22 1.9 2.7 -4.7 -5.5 358 +1.22% −8.69% −6.73%
10/22 1.8 1.9 -5.2 -5.3 360 +2.07% −9.79% −8.10%
09/22 2.2 1.0 -4.2 -3.0 358 −4.75% −11.62% −8.26%
08/22 2.0 1.5 -3.7 -3.2 379 −1.38% −7.21% −4.13%
07/22 2.5 2.2 -3.2 -2.9 387 +3.90% −5.91% −1.37%
06/22 1.9 1.0 -6.0 -5.1 376 −2.90% −9.44% −4.73%
05/22 2.1 1.5 -7.6 -7.0 393 −3.00% −6.74% −1.30%
04/22 2.1 1.6 -4.9 -4.4 412 −1.32% −3.85% +2.95%
03/22 2.2 1.4 -6.3 -5.5 422 +0.61% −2.57% +6.06%
02/22 2.1 1.6 -6.7 -6.1 425 −0.99% −3.16% —
01/22 2.1 1.5 -7.1 -6.5 436 −2.19% −2.19% —
12/21 4.6 0.8 -5.2 -1.4 453 +2.14% +8.86% —
11/21 2.5 1.8 -7.0 -6.3 445 −0.26% +6.57% —
10/21 2.2 0.9 -2.6 -1.3 452 +1.89% +6.85% —
09/21 2.1 0.3 -3.5 -1.8 359 −0.46% +4.87% —
08/21 2.1 1.2 -6.4 -5.5 363 +1.46% +5.35% —
07/21 2.0 2.5 -5.3 -5.9 364 +0.36% +3.84% —
06/21 2.0 1.2 -9.1 -8.2 368 +0.59% +3.47% —
05/21 2.2 1.1 -6.0 -4.9 375 +1.18% +2.86% —
04/21 1.8 1.7 -9.4 -9.2 375 +1.66% +1.66% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש +16.4% 12 חודשים · להשוואה +
הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש +11.3% 12 חודשים · להשוואה +
קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש +11.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.61% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.