הפניקס השתלמות אג"ח סחיר
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע מסלול אג"ח סחיר, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול אג"ח סחיר.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 8 קרנות במסלול אג"ח סחיר.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.
חשיפות והרכב
חשיפות לפי גמל-נט (30.09.2026) · חלוקת נכסים לפי רשימת הנכסים הרבעונית (30.06.2026).
חשיפות מרכזיות
- 89% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 11% חו״ללפי דיווח אחרון
- 7.2% מט״חלפי דיווח אחרון
- 15.9% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0.25% מניות
- 26.89% אג״ח ממשלתי
- 67.76% אג״ח קונצרני
- 4.59% מזומן
- 0.51% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.89% מסך נכסי הקרן.
ע״פ רשימת הנכסים הרבעונית של הגוף המנהל · 30.06.2026
Top 9 מניות
0.25% מסך נכסי הקרן- 1.כלל ביטוח0.09%
- 2.נופר אנרג'י0.04%
- 3.חג'ג' אירופה0.03%
- 4.פריים אנרג'י0.03%
- 5.ברן0.02%
- 6.פטרוכימיים0.02%
- 7.ביג0.02%
- 8.מור השקעות0.00%
- 9.קרדן נ.ו0.00%
יתר האחזקות 99.64% · לא מדווח 0.11%
Top 10 אג״ח
26.53% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתי צמוד 05295.01%2.5 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית 01424.19%2.1 מ׳ ₪
- 3.ממשל צמודה 10333.17%1.6 מ׳ ₪
- 4.ממשלתי צמוד 11313.14%1.6 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלי 11522.72%1.4 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית 10352.41%1.2 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית 3351.91%1.0 מ׳ ₪
- 8.מקורות אגח 111.53%0.8 מ׳ ₪
- 9.ממשל צמודה 04311.25%0.6 מ׳ ₪
- 10.לאומי אגח 1871.20%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 73.36% · לא מדווח 0.11%
Top 7 מדדים ו־ETF
0.33% מסך נכסי הקרן- 1.הראל סל תלבונד שקלי0.14%0.1 מ׳ ₪
- 2.איביאי סל תלבונד 60צמודות0.11%0.1 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תלבונד 600.03%
- 4.הראל סל תלבונד 600.03%
- 5.MTF סל תל בונד 600.02%
- 6.הראל HTF תל בונד צמודות - בנקים0.00%
- 7.הראל סל תלבונד 200.00%
יתר האחזקות 99.56% · לא מדווח 0.11%
Top 6 פיקדונות ומק״מ
4.6% מסך נכסי הקרן- 1.בנק הפועלים2.79%1.4 מ׳ ₪
- 2.בנק מזרחי1.69%0.9 מ׳ ₪
- 3.CITI0.08%
- 4.בנק דיסקונט0.03%
- 5.בנק לאומי0.01%
- 6.Goldman0.00%
יתר האחזקות 95.29% · לא מדווח 0.11%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אחר
0.02% מסך נכסי הקרן- 1.עזריאלי אגח ט0.01%
- 2.LVIAT 6.75 30/06/300.01%
- 3.מכלול נדלן אגח 2 1.175% פריים 01.01.280.00%
- 4.חג'ג' אגח יד0.00%
- 5.חג'ג' אגח טו0.00%
- 6.סלקום אגח יג0.00%
- 7.עזריאלי אגח ח0.00%
- 8.אשטרום נכ אגח120.00%
- 9.יובלים אגח ד0.00%
- 10.עזריאלי אגח ד0.00%
יתר האחזקות 99.87% · לא מדווח 0.11%
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 53 | −0.37% | +2.51% | +3.77% |
| 08/26 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | -1.8 | 53 | +0.22% | +2.89% | +4.90% |
| 07/26 | 0.3 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 54 | +0.02% | +2.66% | +5.36% |
| 06/26 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 51 | +0.68% | +2.64% | +5.73% |
| 05/26 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 50 | +1.18% | +1.95% | +6.49% |
| 04/26 | 0.2 | 0.0 | -1.6 | -1.4 | 50 | +0.81% | +0.76% | +5.17% |
| 03/26 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 4.0 | 51 | −0.42% | −0.05% | +5.26% |
| 02/26 | 0.2 | 0.3 | 4.2 | 4.0 | 47 | +0.07% | +0.37% | +5.52% |
| 01/26 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 2.0 | 43 | +0.30% | +0.30% | +6.23% |
| 12/25 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 41 | +0.21% | +6.17% | +6.17% |
| 11/25 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 38 | +0.31% | +5.94% | +6.48% |
| 10/25 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 2.9 | 36 | +0.71% | +5.62% | +7.11% |
| 09/25 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | 6.2 | 32 | +0.71% | +4.87% | +6.61% |
| 08/25 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 26 | +0.66% | +4.13% | +6.74% |
| 07/25 | 0.1 | 0.3 | -2.4 | -2.5 | 26 | +0.37% | +3.45% | +6.96% |
| 06/25 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 28 | +1.41% | +3.07% | — |
| 05/25 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 27 | −0.08% | +1.64% | — |
| 04/25 | 0.1 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 26 | +0.90% | +1.72% | — |
| 03/25 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 3.2 | 22 | −0.17% | +0.81% | — |
| 02/25 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 19 | +0.74% | +0.98% | — |
| 01/25 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 15 | +0.24% | +0.24% | — |
| 12/24 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 13 | +0.51% | +3.39% | — |
| 11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 13 | +0.90% | +2.87% | — |
| 10/24 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 13 | +0.24% | +1.95% | — |
| 09/24 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 13 | +0.83% | +1.71% | — |
| 08/24 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.8 | 10 | +0.87% | +0.87% | — |
| 07/24 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | — | |
| 06/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 1.8 | 2.2 | 11 | 11 | 53 | +2.51% |
| 2025 | 2.3 | 1.8 | 26 | 27 | 41 | +6.17% |
| 2024 (7 ח׳) | 0.3 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | +3.39% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.55% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.