קרן השתלמות

אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר

מספר קופה 8779 · אנליסט קופות גמל בע"מ · מסלול משולב סחיר

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים563 מיליוןש״ח
5 שנים+25.0%מצטברת
3 שנים+11.1%מצטברת
12 חודשים−2.2%תשואה
מתחילת השנה−0.48%תשואה
חודש+0.86%תשואה

בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול משולב סחיר, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+11.1%תשואה
12 חודשים−2.2%תשואה
מתחילת השנה−0.48%תשואה
חודש+0.86%תשואה
הקרןממוצע מסלול משולב סחיר
15%10%5%0%-5%-10%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־12.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול משולב סחיר.

דירוג11 מתוך 11בקטגוריה
אחוזון תשואה012 חודשים
פער מהחציון−12.5%מתחת לחציון

הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 11 קרנות במסלול משולב סחיר, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−9.1%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן6.6%חציון המסלול 6.6%
שארפ0.06לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

חשיפות לפי גמל-נט (30.09.2026) · חלוקת נכסים לפי רשימת הנכסים הרבעונית (30.06.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 111.6% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 97.1% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 5.3% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0.22% מניות
  • 40.36% אג״ח ממשלתי
  • 24.49% אג״ח קונצרני
  • 8.54% מזומן
  • 26.39% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.

ע״פ רשימת הנכסים הרבעונית של הגוף המנהל · 30.06.2026

Top 10 אג״ח

42.84% מסך נכסי הקרן
  1. 1.T 3 7/8 08/15/3311.07%68.8 מ׳ ₪
  2. 2.T 2 7/8 08/15/286.94%43.1 מ׳ ₪
  3. 3.T 0.625 15/05/20305.34%33.2 מ׳ ₪
  4. 4.T 4 1/4 05/15/354.62%28.7 מ׳ ₪
  5. 5.T 2.375 5/293.84%23.8 מ׳ ₪
  6. 6.US TREASURY N/B 1.12.84%17.6 מ׳ ₪
  7. 7.TII 0 7/8 01/15/292.58%16.0 מ׳ ₪
  8. 8.36/MZRHIT 5.8367 04/152.13%13.2 מ׳ ₪
  9. 9.T 1 1/4 09/30/281.89%11.7 מ׳ ₪
  10. 10.KO 1 3/8 03/15/311.59%9.9 מ׳ ₪
42.84%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 57.16%

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 2.9 0.6 -29 -26 563 +0.86% −0.48% −2.23%
08/26 3.0 0.6 -22 -19 584 −1.04% −1.33% −2.12%
07/26 5.3 1.4 -27 -23 611 +2.08% −0.29% −1.18%
06/26 3.6 1.7 -33 -31 621 +5.28% −2.32% −2.05%
05/26 3.0 1.6 -31 -29 621 −2.20% −7.22% −7.97%
04/26 3.8 0.8 -28 -25 665 −1.92% −5.13% −6.81%
03/26 3.9 2.7 -49 -48 704 −2.13% −3.28% −6.53%
02/26 4.0 1.3 -70 -67 769 +1.27% −1.17% −1.50%
01/26 4.0 2.8 -68 -67 826 −2.41% −2.41% −4.10%
12/25 6.3 3.9 -78 -76 914 −2.04% −1.60% −1.60%
11/25 4.8 4.1 -68 -67 1,010 +0.62% +0.45% −0.45%
10/25 2.9 1.5 -38 -37 1,072 −0.33% −0.17% −0.56%
09/25 7.4 3.4 -61 -57 1,113 +0.97% +0.16% −1.55%
08/25 5.2 2.4 -73 -70 1,159 −0.09% −0.81% +0.54%
07/25 6.1 2.6 -77 -74 1,230 +1.18% −0.72% −0.66%
06/25 4.5 4.2 -37 -37 1,290 −1.08% −1.87% −0.19%
05/25 6.3 3.3 -16 -13 1,342 −0.97% −0.80% +4.23%
04/25 7.1 1.1 -15 -9.3 1,368 −1.62% +0.17% +7.20%
03/25 5.2 4.0 -47 -46 1,401 +3.13% +1.82% +7.76%
02/25 6.7 2.5 -58 -54 1,405 −1.40% −1.27% +8.97%
01/25 5.6 3.5 -46 -44 1,479 +0.13% +0.13% +10.83%
12/24 8.0 4.9 -37 -34 1,522 −0.89% +11.66% +11.66%
11/24 -1.3 4.1 12 6.3 1,571 +0.51% +12.66% +13.70%
10/24 13 7.1 20 26 1,557 −1.32% +12.09% +10.79%
09/24 1.9 6.0 30 26 1,553 +3.11% +13.59% +15.38%
08/24 12 1.3 25 36 1,481 −1.28% +10.16% +10.17%
07/24 1.6 2.4 26 25 1,465 +1.65% +11.59% +13.60%
06/24 11 4.5 39 45 1,417 +3.31% +9.78% +14.26%
05/24 5.0 2.8 38 40 1,328 +1.85% +6.26% +11.96%
04/24 7.3 2.5 36 40 1,265 −1.11% +4.33% +12.35%
03/24 2.0 1.5 67 68 1,239 +4.29% +5.50% +16.98%
02/24 9.1 2.4 52 59 1,123 +0.28% +1.16% +12.55%
01/24 5.5 0.6 77 82 1,062 +0.88% +0.88% +15.68%
12/23 11 2.9 77 85 973 +0.92% +17.86% +17.86%
11/23 1.0 1.1 77 76 880 −2.06% +16.79% +16.66%
10/23 0.7 1.7 105 104 821 +2.77% +19.24% +21.15%
09/23 -7.4 1.9 85 76 698 −1.55% +16.03% +20.29%
08/23 20 3.3 119 136 633 +1.80% +17.86% +22.11%
07/23 2.7 0.5 62 64 487 +2.24% +15.77% +14.91%
06/23 3.3 1.0 65 68 413 +1.23% +13.24% +14.74%
05/23 3.4 0.7 53 56 340 +2.20% +11.86% +12.74%
04/23 1.8 0.3 46 48 277 +2.97% +9.45% +9.24%
03/23 3.5 0.9 107 110 223 +0.34% +6.30% +6.21%
02/23 3.7 1.0 64 67 112 +3.07% +5.94% +4.50%
01/23 0.2 0.1 0.8 0.8 43 +2.78% +2.78% +0.55%
12/22 0.4 0.2 1.7 1.8 41 −0.11% −3.36% −3.36%
11/22 0.4 0.1 -0.1 0.3 39 +1.71% −3.26% −3.01%
10/22 0.3 0.1 -0.8 -0.6 38 +2.04% −4.88% −4.98%
09/22 0.3 0.0 -0.6 -0.4 38 −0.06% −6.79% −6.47%
08/22 0.3 0.1 0.0 0.2 39 −4.20% −6.73% −8.01%
07/22 0.3 0.1 -0.5 -0.3 40 +2.09% −2.64% −3.99%
06/22 0.3 0.1 -0.3 -0.1 40 −0.54% −4.63% −5.08%
05/22 0.3 0.0 -1.2 -0.9 40 −0.97% −4.12% −3.15%
04/22 0.4 0.0 -0.6 -0.2 41 +0.11% −3.18% −1.93%
03/22 0.3 0.2 -1.2 -1.2 42 −1.27% −3.28% −1.70%
02/22 0.3 0.3 -1.2 -1.2 43 −0.83% −2.04% —
01/22 0.4 0.1 -1.5 -1.3 45 −1.22% −1.22% —
12/21 0.3 0.0 -1.4 -1.1 47 +0.26% +1.64% —
11/21 0.4 0.2 -2.1 -1.8 48 −0.36% +1.38% —
10/21 0.3 0.1 0.1 0.3 50 +0.44% +1.74% —
09/21 0.3 0.1 -1.0 -0.9 49 −1.71% +1.30% —
08/21 0.4 0.2 -1.3 -1.0 51 −0.01% +3.06% —
07/21 0.1 0.6 -0.6 -1.1 52 +0.93% +3.07% —
06/21 0.5 0.0 -2.0 -1.6 53 +1.48% +2.12% —
05/21 -0.5 0.0 4.0 3.5 53 +0.28% +0.63% —
04/21 -0.6 0.1 4.6 4.0 50 +0.35% +0.35% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מיטב השתלמות משולב סחיר +25.9% 12 חודשים · להשוואה +
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר +22.7% 12 חודשים · להשוואה +
כלל השתלמות משולב סחיר +16.1% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.62% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.