קרן נאמנות

דולפין (0D)(!)י Israeli global bond נקובה $

מספר קרן 5140942 · איילון קרנות נאמנות בע"מ · אג"ח נקובת מט"ח

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים280 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שניםמצטברת
12 חודשים−0.0%תשואה
מתחילת השנה−0.34%תשואה
חודש+1.24%תשואה

בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (104.56 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח נקובת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שניםתשואה
12 חודשים−0.0%תשואה
מתחילת השנה−0.34%תשואה
חודש+1.24%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח נקובת מט"ח
3%2%1%0%-1%-2%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח נקובת מט"ח.

דירוג15 מתוך 18בקטגוריה
אחוזון תשואה1812 חודשים
פער מהחציון−1.0%מתחת לחציון

הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 18 קרנות אג"ח נקובת מט"ח, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−2.9%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן4.2%שנתית
שארפ-0.7812 חודשים

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0.26% ישראללפי דיווח אחרון
  • 99.74% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 100% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 50.17% אג״ח ממשלתי
  • 49.57% אג״ח קונצרני
  • 0.26% מזומן
  • 0% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.55%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 אג״ח

61.64% מסך נכסי הקרן
  1. 1.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/368.28%23.8 מ׳ ₪
  2. 2.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/347.29%21.0 מ׳ ₪
  3. 3.BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/327.28%21.0 מ׳ ₪
  4. 4.STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/277.21%20.8 מ׳ ₪
  5. 5.BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/6.86%19.7 מ׳ ₪
  6. 6.MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 05.84%16.8 מ׳ ₪
  7. 7.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/545.40%15.5 מ׳ ₪
  8. 8.ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 025.18%14.9 מ׳ ₪
  9. 9.STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/484.20%12.1 מ׳ ₪
  10. 10.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/354.10%11.8 מ׳ ₪
61.64%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 38.36%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — -12 -8.0 280 +1.24% −0.34% −0.01%
09/26 — — 0.4 -6.8 288 −2.43% −1.56% +0.17%
08/26 9.1 11 -2.0 5.2 295 +0.53% +0.89% +3.87%
07/26 14 15 -0.6 27 289 −0.98% +0.35% +4.44%
06/26 16 4.7 11 -3.7 263 +0.44% +1.35% —
05/26 15 8.7 6.2 -4.1 267 +0.44% +0.91% —
04/26 17 4.9 12 12 271 +1.19% +0.47% —
03/26 24 8.5 15 38 259 −2.09% −0.71% —
02/26 39 6.3 32 34 221 +0.96% +1.41% —
01/26 45 5.6 39 39 186 +0.44% +0.44% —
12/25 50 6.3 43 48 147 +0.10% +4.07% —
11/25 50 2.5 47 9.9 98 +0.24% +3.98% —
10/25 16 5.7 10 33 89 +1.41% +3.73% —
09/25 34 0.9 33 22 55 +1.18% +2.28% —
08/25 23 0.9 22 — 34 +1.09% +1.09% —
07/25 — — — — — 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קסם אקטיב (2D) ספיר חו"ל 30/70 - נקובה $ +4.8% 12 חודשים · להשוואה +
אילים (0D) אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +2.7% 12 חודשים · להשוואה +
קסם אקטיב (0D) אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +2.5% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.69% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.04% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.73% ממוצע עלות שנתית כוללת

הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.