קסם אקטיב (2D) ספיר חו"ל 30/70 - נקובה $
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (165.65 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח נקובת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־3.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח נקובת מט"ח.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 18 קרנות אג"ח נקובת מט"ח, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 99.95% מט״חלפי דיווח אחרון
- 4.09% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 26.87% מניות
- 8.82% אג״ח ממשלתי
- 57.44% אג״ח קונצרני
- 0.15% מזומן
- 6.72% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101.18%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.32% מסך נכסי הקרן- 1.MICROSOFT CORP0.59%2.4 מ׳ ₪
- 2.NVIDIA CORP0.53%2.1 מ׳ ₪
- 3.AMAZON.COM INC0.45%1.8 מ׳ ₪
- 4.META PLATFORMS INC-CLASS A0.41%1.6 מ׳ ₪
- 5.ELI LILLY & CO0.31%1.2 מ׳ ₪
- 6.ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD0.26%1.1 מ׳ ₪
- 7.DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.24%1.0 מ׳ ₪
- 8.NETFLIX INC0.18%0.7 מ׳ ₪
- 9.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B0.18%0.7 מ׳ ₪
- 10.ALPHABET INC-CL A0.17%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.68%
Top 10 אג״ח
11.28% מסך נכסי הקרן- 1.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/341.57%6.4 מ׳ ₪
- 2.BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/321.48%6.0 מ׳ ₪
- 3.US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/341.44%5.9 מ׳ ₪
- 4.US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/291.34%5.4 מ׳ ₪
- 5.ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/1.02%4.1 מ׳ ₪
- 6.WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 5.45 11/15/0.93%3.8 מ׳ ₪
- 7.MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 00.90%3.7 מ׳ ₪
- 8.BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/0.88%3.5 מ׳ ₪
- 9.BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/340.88%3.6 מ׳ ₪
- 10.ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 080.84%3.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.72%
Top 10 מדדים ו־ETF
22.65% מסך נכסי הקרן- 1.VANGUARD S/T CORP BOND ETF4.86%19.7 מ׳ ₪
- 2.SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US3.47%14.1 מ׳ ₪
- 3.DEFIANCE KSM TIPRANKS ANLYT2.93%5.9 מ׳ ₪
- 4.ISHARES CORE S&P 500 ETF2.32%9.4 מ׳ ₪
- 5.SS FINANCIAL SELECT SECTOR1.79%7.2 מ׳ ₪
- 6.SS HEALTH CARE SELECT SECTOR1.59%6.4 מ׳ ₪
- 7.SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR1.53%6.2 מ׳ ₪
- 8.SS SPDR P INT C CORP ETF1.43%5.8 מ׳ ₪
- 9.SS SPDR P ST C CORP ETF1.41%5.7 מ׳ ₪
- 10.INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT1.32%5.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 77.35%
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 מט״ח
0.33% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.33%1.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.67%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 7.7 | 12 | 417 | +1.07% | +3.79% | +4.82% |
| 09/26 | — | — | 20 | 11 | 405 | −2.23% | +2.70% | +4.60% |
| 08/26 | 24 | 8.0 | 16 | 33 | 394 | +1.02% | +5.04% | +8.41% |
| 07/26 | 29 | 4.7 | 24 | 43 | 361 | −0.51% | +3.97% | +9.19% |
| 06/26 | 33 | 7.1 | 26 | 22 | 318 | +0.07% | +4.51% | +10.35% |
| 05/26 | 36 | 5.7 | 30 | 1.4 | 296 | +1.67% | +4.44% | +12.38% |
| 04/26 | 16 | 4.0 | 12 | -1.8 | 294 | +3.56% | +2.73% | +12.15% |
| 03/26 | 10 | 5.4 | 4.6 | 20 | 296 | −2.87% | −0.81% | +9.19% |
| 02/26 | 22 | 8.9 | 13 | 14 | 276 | +0.68% | +2.13% | +11.80% |
| 01/26 | 23 | 5.8 | 18 | 11 | 263 | +1.44% | +1.44% | +11.39% |
| 12/25 | 23 | 6.5 | 16 | 17 | 252 | +0.62% | +11.04% | +11.04% |
| 11/25 | 20 | 6.1 | 14 | 8.9 | 235 | +0.37% | +10.36% | +8.71% |
| 10/25 | 13 | 2.4 | 11 | 16 | 226 | +0.85% | +9.95% | +10.39% |
| 09/25 | 18 | 3.2 | 15 | 9.3 | 210 | +1.33% | +9.02% | +8.41% |
| 08/25 | 12 | 2.4 | 9.8 | 11 | 201 | +1.75% | +7.59% | +8.29% |
| 07/25 | — | — | 0.2 | 1.2 | 190 | +0.54% | +5.73% | +7.62% |
| 06/25 | — | — | -6.5 | -2.8 | 189 | +1.91% | +5.17% | +9.34% |
| 05/25 | — | — | -11 | -8.4 | 192 | +1.46% | +3.20% | +7.80% |
| 04/25 | — | — | 7.0 | 8.6 | 200 | +0.83% | +1.71% | +7.73% |
| 03/25 | — | — | 3.5 | 2.5 | 192 | −0.55% | +0.88% | +4.88% |
| 02/25 | — | — | -1.1 | -0.5 | 189 | +0.31% | +1.43% | +7.05% |
| 01/25 | — | — | 7.5 | 9.5 | 190 | +1.12% | +1.12% | +7.49% |
| 12/24 | — | — | 16 | 13 | 180 | −1.50% | +7.37% | +7.37% |
| 11/24 | — | — | 6.4 | 9.4 | 167 | +1.92% | +9.00% | +11.83% |
| 10/24 | — | — | 13 | 11 | 158 | −0.96% | +6.95% | +15.81% |
| 09/24 | — | — | -1.2 | 0.6 | 147 | +1.22% | +7.98% | +15.09% |
| 08/24 | — | — | 7.1 | 8.6 | 146 | +1.13% | +6.68% | +11.66% |
| 07/24 | — | — | 1.9 | 4.7 | 137 | +2.15% | +5.49% | +9.71% |
| 06/24 | — | — | 3.4 | 4.0 | 133 | +0.48% | +3.27% | +9.56% |
| 05/24 | — | — | -0.6 | 1.2 | 129 | +1.39% | +2.79% | +10.30% |
| 04/24 | — | — | 11 | 8.8 | 127 | −1.84% | +1.38% | +9.17% |
| 03/24 | — | — | 1.6 | 3.3 | 119 | +1.51% | +3.28% | +12.76% |
| 02/24 | — | — | 6.7 | 7.5 | 115 | +0.73% | +1.74% | +13.74% |
| 01/24 | — | — | 2.7 | 3.7 | 108 | +1.01% | +1.01% | +10.15% |
| 12/23 | — | — | -4.5 | -1.7 | 104 | +2.60% | +13.18% | +13.18% |
| 11/23 | — | — | -1.8 | 3.9 | 106 | +5.55% | +10.32% | +9.34% |
| 10/23 | — | — | 1.3 | -0.3 | 102 | −1.58% | +4.52% | +8.09% |
| 09/23 | — | — | 5.6 | 3.8 | 102 | −1.80% | +6.20% | +11.62% |
| 08/23 | — | — | 1.3 | 0.7 | 98 | −0.63% | +8.14% | +8.64% |
| 07/23 | — | — | -3.9 | -1.9 | 98 | +2.01% | +8.83% | +6.86% |
| 06/23 | — | — | -2.6 | -1.4 | 100 | +1.15% | +6.69% | +7.14% |
| 05/23 | — | — | -0.7 | -0.3 | 101 | +0.35% | +5.47% | +2.71% |
| 04/23 | — | — | -1.6 | -0.2 | 101 | +1.39% | +5.11% | +2.27% |
| 03/23 | — | — | -5.2 | -2.7 | 102 | +2.39% | +3.67% | −2.20% |
| 02/23 | — | — | -1.6 | -4.3 | 104 | −2.45% | +1.25% | −5.50% |
| 01/23 | — | — | -5.1 | -0.9 | 109 | +3.79% | +3.79% | −4.32% |
| 12/22 | — | — | -4.2 | -5.2 | 109 | −0.89% | −9.56% | −9.56% |
| 11/22 | — | — | -9.7 | -4.5 | 115 | +4.33% | −8.76% | −7.82% |
| 10/22 | — | — | -6.6 | -4.6 | 119 | +1.64% | −12.55% | — |
| 09/22 | — | — | -2.3 | -8.1 | 124 | −4.42% | −13.96% | — |
| 08/22 | — | — | -2.3 | -5.4 | 132 | −2.26% | −9.98% | — |
| 07/22 | — | — | -5.8 | -2.6 | 137 | +2.28% | −7.90% | — |
| 06/22 | — | — | -16 | -21 | 140 | −3.03% | −9.95% | — |
| 05/22 | — | — | -15 | -15 | 161 | −0.09% | −7.13% | — |
| 04/22 | — | — | -1.1 | -6.6 | 176 | −3.04% | −7.05% | — |
| 03/22 | — | — | -12 | -15 | 182 | −1.06% | −4.14% | — |
| 02/22 | — | — | 3.2 | 0.8 | 197 | −1.23% | −3.11% | — |
| 01/22 | — | — | 8.2 | 4.6 | 196 | −1.90% | −1.90% | — |
| 12/21 | — | — | 6.0 | 7.9 | 191 | +1.03% | +1.03% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 183 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 172 | 417 | +3.79% |
| 2025 | — | — | 65 | 252 | +11.04% |
| 2024 | — | — | 67 | 180 | +7.37% |
| 2023 | — | — | -19 | 104 | +13.18% |
| 2022 | — | — | -64 | 109 | −9.56% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 6.0 | 191 | +1.03% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.