אילים (0D) אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (121.04 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח נקובת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח נקובת מט"ח.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 18 קרנות אג"ח נקובת מט"ח, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0.59% ישראללפי דיווח אחרון
- 99.41% חו״למרכז הכובד בתיק
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 19.69% אג״ח ממשלתי
- 61.84% אג״ח קונצרני
- 0.59% מזומן
- 17.88% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
76.47% מסך נכסי הקרן- 1.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/359.75%2.7 מ׳ ₪
- 2.CITIGROUP INC C Float 03/04/299.00%2.5 מ׳ ₪
- 3.AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/288.96%2.5 מ׳ ₪
- 4.JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/298.89%2.5 מ׳ ₪
- 5.GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/28.83%2.4 מ׳ ₪
- 6.WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/288.73%2.4 מ׳ ₪
- 7.BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/316.96%1.9 מ׳ ₪
- 8.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/546.84%1.9 מ׳ ₪
- 9.MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/295.19%1.4 מ׳ ₪
- 10.MORGAN STANLEY MS Float 04/13/283.32%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 23.53%
Top 2 מדדים ו־ETF
17.88% מסך נכסי הקרן- 1.AMUNDI USD FLOATING RATE COR8.95%2.5 מ׳ ₪
- 2.ISH USD FLOAT BOND USD ACC8.93%2.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.12%
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 מט״ח
0.59% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.59%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.41%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.5 | -0.3 | 27 | +0.58% | +2.01% | +2.66% |
| 09/26 | — | — | 0.3 | 0.2 | 28 | −0.46% | +1.42% | +2.58% |
| 08/26 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 27 | +0.35% | +1.89% | +3.56% |
| 07/26 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 26 | −0.14% | +1.54% | +3.73% |
| 06/26 | 1.2 | 2.7 | -1.6 | -2.3 | 26 | +0.42% | +1.68% | +4.38% |
| 05/26 | 1.3 | 2.6 | -1.3 | -0.9 | 28 | +0.39% | +1.26% | +4.72% |
| 04/26 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 29 | +0.56% | +0.86% | +4.74% |
| 03/26 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 29 | −0.45% | +0.30% | +4.28% |
| 02/26 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | -1.8 | 27 | +0.39% | +0.76% | +5.07% |
| 01/26 | 0.9 | 2.0 | -1.1 | 0.0 | 29 | +0.37% | +0.37% | +5.11% |
| 12/25 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | -1.7 | 29 | +0.34% | +5.08% | +5.08% |
| 11/25 | 1.2 | 3.2 | -2.0 | 0.1 | 30 | +0.30% | +4.73% | +5.19% |
| 10/25 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | -0.9 | 30 | +0.50% | +4.42% | +5.29% |
| 09/25 | 1.5 | 2.3 | -0.9 | -0.7 | 31 | +0.49% | +3.89% | +5.11% |
| 08/25 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | -3.8 | 32 | +0.51% | +3.39% | +5.08% |
| 07/25 | — | — | -3.1 | -2.9 | 36 | +0.49% | +2.86% | +4.90% |
| 06/25 | — | — | -3.7 | -3.4 | 38 | +0.75% | +2.37% | +4.93% |
| 05/25 | — | — | -2.2 | -2.0 | 42 | +0.41% | +1.60% | +4.54% |
| 04/25 | — | — | 2.3 | 2.3 | 44 | +0.11% | +1.19% | +4.54% |
| 03/25 | — | — | -0.9 | -0.8 | 42 | +0.30% | +1.07% | +4.88% |
| 02/25 | — | — | -0.1 | 0.1 | 42 | +0.42% | +0.77% | +4.99% |
| 01/25 | — | — | 2.2 | 2.3 | 42 | +0.35% | +0.35% | +5.23% |
| 12/24 | — | — | -3.4 | -3.2 | 40 | +0.45% | +5.63% | +5.63% |
| 11/24 | — | — | -1.2 | -1.0 | 43 | +0.39% | +5.16% | +5.77% |
| 10/24 | — | — | 2.4 | 2.5 | 44 | +0.33% | +4.76% | +5.82% |
| 09/24 | — | — | 0.5 | 0.7 | 42 | +0.47% | +4.41% | +5.78% |
| 08/24 | — | — | -0.4 | -0.3 | 41 | +0.34% | +3.93% | +5.70% |
| 07/24 | — | — | 6.3 | 6.5 | 41 | +0.51% | +3.58% | +5.90% |
| 06/24 | — | — | 3.2 | 3.3 | 35 | +0.38% | +3.05% | +5.86% |
| 05/24 | — | — | 3.3 | 3.4 | 31 | +0.41% | +2.66% | +6.03% |
| 04/24 | — | — | 1.1 | 1.2 | 28 | +0.43% | +2.24% | +6.34% |
| 03/24 | — | — | 0.0 | 0.1 | 27 | +0.41% | +1.80% | +6.36% |
| 02/24 | — | — | -1.9 | -1.7 | 27 | +0.65% | +1.39% | +5.60% |
| 01/24 | — | — | -4.1 | -3.9 | 28 | +0.73% | +0.73% | +5.50% |
| 12/23 | — | — | -1.8 | -1.6 | 32 | +0.58% | +5.54% | +5.54% |
| 11/23 | — | — | 2.0 | 2.1 | 34 | +0.44% | +4.93% | +5.37% |
| 10/23 | — | — | 0.2 | 0.3 | 32 | +0.29% | +4.48% | +5.43% |
| 09/23 | — | — | -0.1 | 0.0 | 32 | +0.39% | +4.17% | +5.25% |
| 08/23 | — | — | -4.1 | -3.9 | 32 | +0.53% | +3.77% | +4.88% |
| 07/23 | — | — | -0.2 | 0.0 | 35 | +0.47% | +3.22% | +4.64% |
| 06/23 | — | — | 1.3 | 1.5 | 35 | +0.54% | +2.74% | +4.24% |
| 05/23 | — | — | -0.5 | -0.3 | 34 | +0.70% | +2.19% | +3.35% |
| 04/23 | — | — | -1.0 | -0.8 | 34 | +0.46% | +1.47% | — |
| 03/23 | — | — | 13 | 13 | 35 | −0.31% | +1.01% | — |
| 02/23 | — | — | 4.7 | 4.8 | 22 | +0.55% | +1.32% | — |
| 01/23 | — | — | 5.3 | 5.4 | 17 | +0.77% | +0.77% | — |
| 12/22 | — | — | 3.2 | 3.2 | 12 | +0.42% | +1.14% | — |
| 11/22 | — | — | 0.1 | 0.1 | 8.7 | +0.49% | +0.72% | — |
| 10/22 | — | — | 1.4 | 1.4 | 8.6 | +0.12% | +0.23% | — |
| 09/22 | — | — | 0.7 | 0.7 | 7.2 | +0.04% | +0.11% | — |
| 08/22 | — | — | 0.1 | 0.1 | 6.5 | +0.30% | +0.07% | — |
| 07/22 | — | — | 3.1 | 3.1 | 6.4 | +0.09% | −0.23% | — |
| 06/22 | — | — | — | — | 3.3 | −0.32% | −0.32% | — |
| 05/22 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 0.4 | 27 | +2.01% |
| 2025 | — | — | -7.6 | 29 | +5.08% |
| 2024 | — | — | 5.7 | 40 | +5.63% |
| 2023 | — | — | 19 | 32 | +5.54% |
| 2022 (8 ח׳) | — | — | 8.5 | 12 | +1.14% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.