אי.בי.אי. (3C) תיק השקעות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (122.56 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־3.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 87.64% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 12.36% חו״ללפי דיווח אחרון
- 14.81% מט״חלפי דיווח אחרון
- 7.96% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 21.68% מניות
- 15.8% אג״ח ממשלתי
- 18.22% אג״ח קונצרני
- 18.66% מזומן
- 25.64% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 98.23% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 4 מניות
10.74% מסך נכסי הקרן- 1.ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV4.96%10.8 מ׳ ₪
- 2.ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN3.00%6.5 מ׳ ₪
- 3.אלטשולר שחם פיננסים1.87%4.1 מ׳ ₪
- 4.ארית תעשיות מ"ר 0.01 ש"ח0.91%2.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.49% · לא מדווח 1.77%
Top 10 אג״ח
20.37% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה1033 1.6%7.91%17.2 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית3/35 4%7.89%17.2 מ׳ ₪
- 3.ג'י סיטי אגח יד1.96%4.3 מ׳ ₪
- 4.שיכון ובינוי אגח100.49%1.1 מ׳ ₪
- 5.פועלים אגח1060.46%1.0 מ׳ ₪
- 6.שיכון ובינוי אגח110.37%0.8 מ׳ ₪
- 7.אזורים אגח160.34%0.7 מ׳ ₪
- 8.מגדל הון אגח יט0.33%0.7 מ׳ ₪
- 9.עזריאלי אגח יא0.32%0.7 מ׳ ₪
- 10.מגוריט אגח יב0.30%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 77.86% · לא מדווח 1.77%
Top 10 מדדים ו־ETF
32.37% מסך נכסי הקרן- 1.איביאי סל תלבונד605.39%11.7 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תלבונד מאגר4.66%10.1 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תלבונד מאגר4.59%10.0 מ׳ ₪
- 4.MTFסל תל בונד-מאגר4.51%9.8 מ׳ ₪
- 5.ISHARES MSCI BRAZIL ETF3.18%6.9 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תלבונד תשו צמוד2.68%5.8 מ׳ ₪
- 7.MTFסל תלבונד שקל502.58%5.6 מ׳ ₪
- 8.קסם ETF תלבונד ש502.00%4.4 מ׳ ₪
- 9.קסם ETF תלבונד תשו צמודות1.48%3.2 מ׳ ₪
- 10.הראל סל תלבונד תשוא צמודת1.30%2.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 65.86% · לא מדווח 1.77%
Top 3 פיקדונות ומק״מ
16.57% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים6.60%14.3 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד4176.25%13.6 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד3173.72%8.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 81.66% · לא מדווח 1.77%
Top 1 מט״ח
2.09% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.09%4.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.14% · לא מדווח 1.77%
Top 2 אחר
0.09% מסך נכסי הקרן- 1.תדיראן גרופ אפ10.07%0.1 מ׳ ₪
- 2.מגוריט אפ10.02%
יתר האחזקות 98.14% · לא מדווח 1.77%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 40 | 38 | 256 | −0.80% | +5.70% | +10.04% |
| 09/26 | — | — | 12 | 12 | 217 | −0.05% | +6.55% | +11.74% |
| 08/26 | 12 | 2.4 | 10.0 | 14 | 205 | +1.10% | +6.60% | +14.12% |
| 07/26 | 19 | 5.6 | 14 | 21 | 191 | −0.01% | +5.44% | +15.23% |
| 06/26 | 25 | 3.2 | 21 | 13 | 171 | −0.29% | +5.45% | +15.93% |
| 05/26 | 17 | 5.5 | 11 | 25 | 158 | +0.89% | +5.75% | +18.84% |
| 04/26 | 24 | 1.2 | 22 | 11 | 133 | +1.89% | +4.82% | +16.89% |
| 03/26 | 17 | 3.5 | 13 | 16 | 122 | −2.05% | +2.88% | +17.40% |
| 02/26 | 16 | 3.6 | 13 | 13 | 106 | +3.02% | +5.03% | +20.39% |
| 01/26 | 15 | 3.6 | 12 | 19 | 93 | +1.95% | +1.95% | +17.63% |
| 12/25 | 21 | 2.3 | 18 | 8.2 | 73 | +1.05% | +16.33% | +16.33% |
| 11/25 | 7.5 | 1.5 | 6.1 | 5.8 | 65 | +3.03% | +15.12% | — |
| 10/25 | 7.3 | 2.0 | 5.3 | 12 | 59 | +0.73% | +11.74% | — |
| 09/25 | 12 | 0.9 | 11 | 4.8 | 47 | +2.08% | +10.93% | — |
| 08/25 | 4.7 | 0.8 | 3.9 | 6.4 | 43 | +2.09% | +8.67% | — |
| 07/25 | — | — | 4.8 | 5.0 | 36 | +0.61% | +6.45% | — |
| 06/25 | — | — | 8.4 | 8.9 | 31 | +2.21% | +5.81% | — |
| 05/25 | — | — | 3.2 | 3.0 | 22 | −0.77% | +3.52% | — |
| 04/25 | — | — | 3.4 | 3.8 | 19 | +2.34% | +4.32% | — |
| 03/25 | — | — | 7.5 | 7.5 | 16 | +0.44% | +1.94% | — |
| 02/25 | — | — | 5.1 | 5.1 | 8.0 | +0.67% | +1.49% | — |
| 01/25 | — | — | — | — | 2.9 | +0.82% | +0.82% | — |
| 12/24 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 169 | 256 | +5.70% |
| 2025 | — | — | 77 | 73 | +16.33% |
| 2024 (1 ח׳) | — | — | 0.0 | — | 0.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.89% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 0.94% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.