סיגמא (3D)י 50/50
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (152.43 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־4.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 92.19% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 7.81% חו״ללפי דיווח אחרון
- 9.57% מט״חלפי דיווח אחרון
- 7.81% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 46.68% מניות
- 19.5% אג״ח ממשלתי
- 30.82% אג״ח קונצרני
- 2.99% מזומן
- 0.01% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
24.72% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח5.30%3.5 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח3.89%2.6 מ׳ ₪
- 3.הפניקס2.36%1.6 מ׳ ₪
- 4.פאלו אלטו2.22%1.5 מ׳ ₪
- 5.הראל השקעות2.02%1.3 מ׳ ₪
- 6.הבורסה לני"ע בת"א1.97%1.3 מ׳ ₪
- 7.הבינלאומי 0.05 ש"ח1.96%1.3 מ׳ ₪
- 8.מנורה מבטחים החזקות1.84%1.2 מ׳ ₪
- 9.MICROSOFT CORP1.64%1.1 מ׳ ₪
- 10.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח1.52%1.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 75.28%
Top 10 אג״ח
25.32% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית01/42 5.5%6.10%4.0 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית05/37 1.5%5.27%3.5 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית03473.33%2.2 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית04/32 1.3%1.88%1.2 מ׳ ₪
- 5.לאומי אגח סד187 '1.72%1.1 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית צמודה1028 1.10%1.64%1.1 מ׳ ₪
- 7.הפניקס אגח61.51%1.0 מ׳ ₪
- 8.מור גמל פנסיה אגח א1.31%0.9 מ׳ ₪
- 9.שטראוס אגח ו'1.28%0.8 מ׳ ₪
- 10.ממשל שקלית10/35 4.15%1.28%0.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 74.68%
Top 7 מדדים ו־ETF
12.26% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא352.41%1.6 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תא352.40%1.6 מ׳ ₪
- 3.MTFסל תא1251.70%1.1 מ׳ ₪
- 4.איביאי סל ת"א90-1.57%1.0 מ׳ ₪
- 5.MTFסל תא901.43%0.9 מ׳ ₪
- 6.קסם ETF תא1251.38%0.9 מ׳ ₪
- 7.תכלית סלPHLX SEMICOND1.37%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.74%
Top 2 פיקדונות ומק״מ
2.95% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד3172.24%1.5 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.71%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.05%
Top 1 מט״ח
0.04% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.04%
יתר האחזקות 99.96%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 5.0 | 3.9 | 70 | −1.69% | +6.63% | +10.70% |
| 09/26 | — | — | 1.8 | 1.7 | 66 | −0.19% | +8.47% | +12.42% |
| 08/26 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | 64 | +1.88% | +8.67% | +15.03% |
| 07/26 | 1.2 | 1.7 | -0.5 | -3.5 | 65 | +0.10% | +6.67% | +14.51% |
| 06/26 | 2.2 | 2.7 | -0.5 | 5.3 | 68 | −4.25% | +6.56% | +16.38% |
| 05/26 | 7.1 | 2.7 | 4.4 | 7.3 | 63 | +1.47% | +11.29% | +25.99% |
| 04/26 | 7.0 | 2.3 | 4.8 | 7.3 | 56 | +4.67% | +9.68% | +29.60% |
| 03/26 | 11 | 2.7 | 8.5 | 7.9 | 48 | −2.00% | +4.78% | +26.02% |
| 02/26 | 8.4 | 1.6 | 6.9 | 5.6 | 40 | +2.65% | +6.92% | +27.70% |
| 01/26 | 5.5 | 1.5 | 4.1 | 4.1 | 35 | +4.15% | +4.15% | +24.94% |
| 12/25 | 4.7 | 1.0 | 3.7 | 1.9 | 31 | +1.78% | +21.53% | +21.53% |
| 11/25 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 29 | +2.01% | +19.41% | +20.63% |
| 10/25 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 27 | −0.17% | +17.07% | +20.44% |
| 09/25 | 3.6 | 1.0 | 2.5 | 3.1 | 24 | +2.13% | +17.26% | +21.83% |
| 08/25 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 21 | +1.41% | +14.81% | +21.45% |
| 07/25 | — | — | 1.7 | 2.0 | 21 | +1.74% | +13.21% | +20.61% |
| 06/25 | — | — | 0.2 | 0.9 | 19 | +3.66% | +11.28% | +17.13% |
| 05/25 | — | — | -0.5 | 0.3 | 18 | +4.37% | +7.35% | +16.21% |
| 04/25 | — | — | -1.0 | -0.7 | 18 | +1.78% | +2.85% | +13.40% |
| 03/25 | — | — | 0.4 | 0.3 | 18 | −0.69% | +1.05% | +9.68% |
| 02/25 | — | — | 0.6 | 0.7 | 18 | +0.43% | +1.75% | +12.46% |
| 01/25 | — | — | 0.1 | 0.3 | 17 | +1.31% | +1.31% | +16.44% |
| 12/24 | — | — | -0.8 | -0.6 | 17 | +1.02% | +16.49% | +16.49% |
| 11/24 | — | — | 2.0 | 2.3 | 18 | +1.84% | +15.31% | +17.55% |
| 10/24 | — | — | 0.4 | 0.5 | 15 | +0.99% | +13.22% | +16.79% |
| 09/24 | — | — | -0.6 | -0.3 | 15 | +1.82% | +12.11% | +16.34% |
| 08/24 | — | — | 2.0 | 2.1 | 15 | +0.71% | +10.12% | +12.38% |
| 07/24 | — | — | 2.3 | 2.2 | 13 | −1.20% | +9.34% | +13.52% |
| 06/24 | — | — | 3.5 | 3.7 | 11 | +2.84% | +10.66% | +15.51% |
| 05/24 | — | — | -0.6 | -0.5 | 7.2 | +1.85% | +7.61% | +12.55% |
| 04/24 | — | — | 1.1 | 1.0 | 7.7 | −1.55% | +5.66% | +12.88% |
| 03/24 | — | — | 0.9 | 1.0 | 6.7 | +1.83% | +7.32% | +17.25% |
| 02/24 | — | — | -0.1 | 0.1 | 5.7 | +3.99% | +5.39% | +15.32% |
| 01/24 | — | — | 0.0 | 0.1 | 5.6 | +1.35% | +1.35% | +9.95% |
| 12/23 | — | — | 0.0 | 0.1 | 5.5 | +1.94% | +8.32% | +8.32% |
| 11/23 | — | — | -0.1 | 0.0 | 5.4 | +1.19% | +6.26% | +2.98% |
| 10/23 | — | — | -0.1 | -0.1 | 5.4 | +0.60% | +5.01% | +0.83% |
| 09/23 | — | — | 0.0 | -0.1 | 5.5 | −1.65% | +4.38% | +1.35% |
| 08/23 | — | — | -0.1 | 0.0 | 5.6 | +1.73% | +6.14% | +0.29% |
| 07/23 | — | — | 0.1 | 0.1 | 5.6 | +0.53% | +4.33% | −2.65% |
| 06/23 | — | — | 0.1 | 0.1 | 5.5 | +0.21% | +3.78% | −2.36% |
| 05/23 | — | — | 0.1 | 0.2 | 5.4 | +2.15% | +3.57% | −4.34% |
| 04/23 | — | — | -0.1 | 0.0 | 5.2 | +2.26% | +1.39% | −10.34% |
| 03/23 | — | — | -0.7 | -0.7 | 5.2 | +0.15% | −0.85% | −12.06% |
| 02/23 | — | — | -0.4 | -0.4 | 5.9 | −0.85% | −1.00% | −11.45% |
| 01/23 | — | — | -0.9 | -0.9 | 6.3 | −0.15% | −0.15% | −11.28% |
| 12/22 | — | — | 0.2 | 0.0 | 7.2 | −3.09% | −11.53% | −11.53% |
| 11/22 | — | — | 0.1 | 0.0 | 7.2 | −0.92% | −8.71% | −8.03% |
| 10/22 | — | — | -0.3 | -0.2 | 7.2 | +1.11% | −7.86% | — |
| 09/22 | — | — | 0.0 | -0.2 | 7.4 | −2.68% | −8.88% | — |
| 08/22 | — | — | 0.1 | 0.0 | 7.6 | −1.25% | −6.37% | — |
| 07/22 | — | — | -0.3 | -0.2 | 7.6 | +0.83% | −5.19% | — |
| 06/22 | — | — | -0.3 | -0.4 | 7.8 | −1.82% | −5.97% | — |
| 05/22 | — | — | 1.0 | 0.7 | 8.2 | −4.26% | −4.22% | — |
| 04/22 | — | — | 0.2 | 0.2 | 7.5 | +0.30% | +0.05% | — |
| 03/22 | — | — | 0.0 | 0.1 | 7.3 | +0.84% | −0.25% | — |
| 02/22 | — | — | 0.2 | 0.1 | 7.2 | −0.66% | −1.08% | — |
| 01/22 | — | — | 0.6 | 0.6 | 7.1 | −0.42% | −0.42% | — |
| 12/21 | — | — | 0.2 | 0.2 | 6.5 | +0.75% | +0.75% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 6.3 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 35 | 70 | +6.63% |
| 2025 | — | — | 13 | 31 | +21.53% |
| 2024 | — | — | 10 | 17 | +16.49% |
| 2023 | — | — | -2.1 | 5.5 | +8.32% |
| 2022 | — | — | 1.6 | 7.2 | −11.53% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 0.2 | 6.5 | +0.75% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.