מגדל (3D) פרימיום תיק השקעות עד 50%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (236.45 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־6.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.54% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.46% חו״ללפי דיווח אחרון
- 6.14% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.46% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 46.31% מניות
- 14.91% אג״ח ממשלתי
- 34.11% אג״ח קונצרני
- 4.67% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.65% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
6.44% מסך נכסי הקרן- 1.אפקון החזקות0.77%2.4 מ׳ ₪
- 2.איידיאיי ביטוח0.74%2.3 מ׳ ₪
- 3.אורון קבוצה0.72%2.2 מ׳ ₪
- 4.בית שמש 1 ש"ח0.66%2.0 מ׳ ₪
- 5.עזריאלי קבוצה0.64%2.0 מ׳ ₪
- 6.דלתא מותגים0.63%1.9 מ׳ ₪
- 7.נקסט ויז'ן0.60%1.8 מ׳ ₪
- 8.רימון0.60%1.8 מ׳ ₪
- 9.דוראל אנרגיה0.55%1.7 מ׳ ₪
- 10.שפיר הנדסה0.53%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.21% · לא מדווח 0.35%
Top 10 אג״ח
17.03% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל צמודה05272.94%9.0 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה1028 1.10%2.86%8.8 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית05/37 1.5%2.84%8.7 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית01/42 5.5%2.42%7.4 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית03471.15%3.5 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית05/30 3.55%0.99%3.0 מ׳ ₪
- 7.לאומי התח נדח 'סד406 '0.98%3.0 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית שקלית03/30 1.00%0.97%3.0 מ׳ ₪
- 9.מזרחי טפ הנפק התח710.96%2.9 מ׳ ₪
- 10.איירפורט אגח יג0.92%2.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.62% · לא מדווח 0.35%
Top 10 מדדים ו־ETF
16.88% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1253.57%11.0 מ׳ ₪
- 2.הראל סל תא1252.97%9.1 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל NDX 100 ממ2.28%7.0 מ׳ ₪
- 4.קסם ETF תלבונד ש501.65%5.1 מ׳ ₪
- 5.MTFסל תא901.50%4.6 מ׳ ₪
- 6.הראל סלSP5001.30%4.0 מ׳ ₪
- 7.MTFסלSP 5001.01%3.1 מ׳ ₪
- 8.מור סלS&P5001.01%3.1 מ׳ ₪
- 9.קסם ETF תלבונד600.80%2.4 מ׳ ₪
- 10.תכלית סל תא בנקים0.79%2.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.77% · לא מדווח 0.35%
Top 8 פיקדונות ומק״מ
8.67% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים5.06%15.5 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד2170.82%2.5 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד6170.64%2.0 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד12160.58%1.8 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד5170.50%1.5 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד11160.42%1.3 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד7170.37%1.1 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד10160.28%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 90.98% · לא מדווח 0.35%
Top 1 מט״ח
0.18% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.18%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.47% · לא מדווח 0.35%
Top 3 אחר
0.27% מסך נכסי הקרן- 1.בלדי אפ10.15%0.2 מ׳ ₪
- 2.ארי נדלן אפ10.11%0.1 מ׳ ₪
- 3.פאי סיאם אופ10.01%
יתר האחזקות 99.38% · לא מדווח 0.35%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 36 | 33 | 340 | −0.99% | +7.51% | +13.17% |
| 09/26 | — | — | 42 | 42 | 307 | −0.08% | +8.59% | +16.24% |
| 08/26 | 47 | 5.3 | 41 | 28 | 265 | +0.12% | +8.68% | +18.11% |
| 07/26 | 34 | 4.6 | 30 | 17 | 237 | −0.77% | +8.55% | +18.43% |
| 06/26 | 28 | 6.5 | 21 | 25 | 220 | −1.98% | +9.39% | +20.81% |
| 05/26 | 24 | 4.5 | 20 | 18 | 196 | +2.59% | +11.61% | +30.49% |
| 04/26 | 12 | 2.7 | 9.0 | 3.4 | 178 | +4.88% | +8.79% | +31.18% |
| 03/26 | 12 | 5.5 | 6.0 | 12 | 174 | −1.43% | +3.73% | +27.43% |
| 02/26 | 18 | 5.6 | 13 | 31 | 162 | −0.06% | +5.23% | +26.46% |
| 01/26 | 29 | 4.9 | 24 | 22 | 131 | +5.30% | +5.30% | +28.93% |
| 12/25 | 20 | 3.4 | 17 | 18 | 109 | +4.27% | +25.50% | +25.50% |
| 11/25 | 19 | 2.0 | 17 | 15 | 91 | +0.95% | +20.36% | +23.51% |
| 10/25 | 16 | 2.6 | 13 | 7.0 | 76 | +1.69% | +19.23% | +26.81% |
| 09/25 | 7.6 | 1.8 | 5.8 | 9.3 | 69 | +1.53% | +17.24% | +27.58% |
| 08/25 | 10 | 1.5 | 8.9 | 14 | 60 | +0.39% | +15.48% | +26.91% |
| 07/25 | — | — | 8.9 | 9.3 | 46 | +1.23% | +15.04% | +29.61% |
| 06/25 | — | — | 0.8 | 2.8 | 36 | +5.88% | +13.64% | +30.39% |
| 05/25 | — | — | 0.3 | 1.3 | 34 | +3.13% | +7.33% | +23.64% |
| 04/25 | — | — | -2.1 | -1.5 | 32 | +1.87% | +4.08% | +19.67% |
| 03/25 | — | — | 1.4 | 0.7 | 34 | −2.18% | +2.16% | +15.73% |
| 02/25 | — | — | -0.3 | 0.3 | 33 | +1.89% | +4.44% | +20.05% |
| 01/25 | — | — | -1.0 | -0.2 | 33 | +2.50% | +2.50% | +21.68% |
| 12/24 | — | — | -0.6 | 0.3 | 33 | +2.62% | +18.94% | +18.94% |
| 11/24 | — | — | -0.4 | 0.8 | 33 | +3.65% | +15.91% | +20.79% |
| 10/24 | — | — | -0.9 | -0.2 | 32 | +2.31% | +11.83% | +24.31% |
| 09/24 | — | — | -0.3 | 0.0 | 32 | +0.99% | +9.30% | +14.80% |
| 08/24 | — | — | -1.2 | -0.4 | 32 | +2.52% | +8.23% | +12.83% |
| 07/24 | — | — | 23 | 23 | 33 | +1.84% | +5.57% | +9.86% |
| 06/24 | — | — | 0.0 | 0.0 | 9.5 | +0.40% | +3.66% | +9.98% |
| 05/24 | — | — | -0.2 | -0.2 | 9.5 | −0.18% | +3.25% | +11.28% |
| 04/24 | — | — | 0.4 | 0.3 | 9.7 | −1.49% | +3.44% | +14.04% |
| 03/24 | — | — | 0.2 | 0.3 | 9.4 | +1.48% | +5.00% | +15.81% |
| 02/24 | — | — | -0.4 | -0.1 | 9.1 | +3.27% | +3.47% | +14.07% |
| 01/24 | — | — | 0.5 | 0.5 | 9.2 | +0.19% | +0.19% | +6.31% |
| 12/23 | — | — | 0.2 | 0.5 | 8.7 | +4.21% | +11.65% | +11.65% |
| 11/23 | — | — | -1.3 | -0.7 | 8.2 | +6.67% | +7.14% | +3.99% |
| 10/23 | — | — | 0.2 | -0.3 | 8.9 | −5.51% | +0.45% | +1.68% |
| 09/23 | — | — | -0.6 | -0.7 | 9.2 | −0.74% | +6.31% | +8.47% |
| 08/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 9.9 | −0.18% | +7.10% | +4.66% |
| 07/23 | — | — | -0.1 | 0.1 | 9.9 | +1.96% | +7.29% | +5.59% |
| 06/23 | — | — | -0.3 | -0.1 | 9.8 | +1.58% | +5.23% | +5.53% |
| 05/23 | — | — | -0.6 | -0.4 | 9.9 | +2.30% | +3.60% | +5.16% |
| 04/23 | — | — | -1.2 | -1.2 | 10 | +0.04% | +1.28% | −2.51% |
| 03/23 | — | — | -0.2 | -0.2 | 12 | −0.05% | +1.23% | −7.31% |
| 02/23 | — | — | 1.1 | 0.7 | 12 | −3.76% | +1.28% | −9.50% |
| 01/23 | — | — | -1.6 | -1.0 | 11 | +5.24% | +5.23% | −4.82% |
| 12/22 | — | — | -0.9 | -1.3 | 12 | −2.95% | −9.23% | −9.23% |
| 11/22 | — | — | -3.1 | -2.4 | 13 | +4.30% | −6.48% | −5.78% |
| 10/22 | — | — | -3.0 | -2.8 | 16 | +0.79% | −10.34% | — |
| 09/22 | — | — | -1.6 | -2.5 | 19 | −4.23% | −11.04% | — |
| 08/22 | — | — | -4.7 | -4.5 | 21 | +0.71% | −7.11% | — |
| 07/22 | — | — | -9.3 | -8.6 | 26 | +1.89% | −7.77% | — |
| 06/22 | — | — | -20 | -19 | 34 | +1.23% | −9.48% | — |
| 05/22 | — | — | -5.8 | -9.0 | 53 | −5.17% | −10.58% | — |
| 04/22 | — | — | 4.8 | 1.9 | 62 | −4.88% | −5.71% | — |
| 03/22 | — | — | 2.5 | 1.1 | 60 | −2.41% | −0.87% | — |
| 02/22 | — | — | -0.7 | 0.0 | 59 | +1.23% | +1.58% | — |
| 01/22 | — | — | 1.9 | 2.1 | 59 | +0.35% | +0.35% | — |
| 12/21 | — | — | 1.0 | 1.4 | 57 | +0.74% | +0.74% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 56 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 242 | 340 | +7.51% |
| 2025 | — | — | 70 | 109 | +25.50% |
| 2024 | — | — | 20 | 33 | +18.94% |
| 2023 | — | — | -4.5 | 8.7 | +11.65% |
| 2022 | — | — | -39 | 12 | −9.23% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 1.0 | 57 | +0.74% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.78% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.