אילים (1D)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (100.43 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח חשופת מט"ח.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 20 קרנות אג"ח חשופת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 9.75% ישראללפי דיווח אחרון
- 90.25% חו״למרכז הכובד בתיק
- 95.02% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.52% מניות
- 32.77% אג״ח ממשלתי
- 52.36% אג״ח קונצרני
- 0.36% מזומן
- 4.99% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
83.67% מסך נכסי הקרן- 1.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/3416.90%3.3 מ׳ ₪
- 2.BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/329.77%1.9 מ׳ ₪
- 3.BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/9.61%1.9 מ׳ ₪
- 4.ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/389.30%1.8 מ׳ ₪
- 5.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/357.36%1.4 מ׳ ₪
- 6.MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 017.24%1.4 מ׳ ₪
- 7.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/547.05%1.4 מ׳ ₪
- 8.ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 026.97%1.4 מ׳ ₪
- 9.ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/5.84%1.1 מ׳ ₪
- 10.LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/303.63%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 16.33%
Top 10 מדדים ו־ETF
12.03% מסך נכסי הקרן- 1.ISH BROAD USD HY CORP USD D1.77%0.3 מ׳ ₪
- 2.ISHARES USD HY CORP USD DIST1.74%0.3 מ׳ ₪
- 3.JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF1.61%0.3 מ׳ ₪
- 4.י.ל סל S&P 500 ממ1.40%0.3 מ׳ ₪
- 5.תכלית סלNDX 1001.30%0.3 מ׳ ₪
- 6.קסםSP500 ETF1.30%0.3 מ׳ ₪
- 7.MTFסלRUSSELL 20001.00%0.2 מ׳ ₪
- 8.מור סלNASDAQ1001.00%0.2 מ׳ ₪
- 9.קסם ETF תא1250.51%0.1 מ׳ ₪
- 10.הראל סל תא טכנולוגיה0.40%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.97%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.35% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.35%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.65%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%
יתר האחזקות 99.99%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -1.2 | -0.7 | 19 | +2.35% | −1.11% | −2.28% |
| 09/26 | — | — | -1.0 | -1.0 | 20 | +0.16% | −3.38% | −4.72% |
| 08/26 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | 0.3 | 21 | −1.25% | −3.53% | −4.32% |
| 07/26 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 20 | +1.70% | −2.31% | −3.83% |
| 06/26 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | -0.8 | 20 | +4.81% | −3.94% | −3.92% |
| 05/26 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | 21 | −2.79% | −8.35% | −10.01% |
| 04/26 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -1.0 | 21 | −4.48% | −5.72% | −9.53% |
| 03/26 | 0.4 | 1.1 | -0.7 | -1.4 | 22 | −1.33% | −1.30% | −7.35% |
| 02/26 | 0.7 | 2.6 | -1.9 | -2.2 | 24 | +2.15% | +0.03% | −2.21% |
| 01/26 | 1.0 | 2.7 | -1.6 | -2.3 | 26 | −2.07% | −2.07% | −3.62% |
| 12/25 | 1.3 | 3.1 | -1.8 | -0.6 | 28 | −1.86% | −2.12% | −2.12% |
| 11/25 | 1.5 | 2.3 | -0.8 | -0.9 | 29 | +0.69% | −0.27% | −1.02% |
| 10/25 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | -2.5 | 30 | −0.21% | −0.96% | −1.35% |
| 09/25 | 1.0 | 3.7 | -2.8 | -4.0 | 32 | +0.57% | −0.75% | −1.30% |
| 08/25 | 1.0 | 4.8 | -3.7 | -2.0 | 36 | −0.75% | −1.32% | +0.43% |
| 07/25 | — | — | -5.4 | -4.7 | 38 | +1.60% | −0.58% | −0.41% |
| 06/25 | — | — | -3.1 | -4.0 | 43 | −1.83% | −2.14% | −1.11% |
| 05/25 | — | — | -2.6 | -3.7 | 47 | −2.27% | −0.32% | +2.24% |
| 04/25 | — | — | 0.7 | -0.4 | 51 | −2.18% | +2.00% | — |
| 03/25 | — | — | -8.3 | -5.9 | 51 | +4.15% | +4.27% | — |
| 02/25 | — | — | -6.4 | -6.0 | 57 | +0.67% | +0.12% | — |
| 01/25 | — | — | -2.2 | -2.6 | 63 | −0.55% | −0.55% | — |
| 12/24 | — | — | 1.8 | 1.3 | 66 | −0.75% | +2.57% | — |
| 11/24 | — | — | 8.0 | 8.2 | 64 | +0.35% | +3.34% | — |
| 10/24 | — | — | 14 | 14 | 56 | −0.16% | +2.98% | — |
| 09/24 | — | — | 11 | 12 | 42 | +2.34% | +3.14% | — |
| 08/24 | — | — | 21 | 21 | 31 | −1.58% | +0.78% | — |
| 07/24 | — | — | 8.5 | 8.5 | 9.4 | +0.89% | +2.40% | — |
| 06/24 | — | — | — | — | 0.9 | +1.50% | +1.50% | — |
| 05/24 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -7.7 | 19 | −1.11% |
| 2025 | — | — | -37 | 28 | −2.12% |
| 2024 (8 ח׳) | — | — | 64 | 66 | +2.57% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.