קרן נאמנות
קסם אקטיב (3D) ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל
החליקו למדדים נוספים ←
נכסים107 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים+6.9%מצטברת
12 חודשים+0.5%תשואה
מתחילת השנה+1.85%תשואה
חודש+2.09%תשואה
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (159.32 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
3 שנים+6.9%תשואה
12 חודשים+0.5%תשואה
מתחילת השנה+1.85%תשואה
חודש+2.09%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח חשופת מט"ח
3%2%1%0%
3%2%1%0%-1%-2%
5%0%-5%-10%
15%10%5%0%-5%-10%
40%30%20%10%0%-10%
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־3.6 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח חשופת מט"ח.
דירוג3 מתוך 20בקטגוריה
אחוזון תשואה8912 חודשים
פער מהחציון+3.6%מעל החציון
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 20 קרנות אג"ח חשופת מט"ח, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
ירידה מרבית−8.7%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן7.8%שנתית
שארפ-0.3612 חודשים
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 14.09% ישראללפי דיווח אחרון
- 85.91% חו״למרכז הכובד בתיק
- 94.78% מט״חלפי דיווח אחרון
- 4.36% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 28.5% מניות
- 10.61% אג״ח ממשלתי
- 58.69% אג״ח קונצרני
- 0.95% מזומן
- 1.25% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.3% מסך נכסי הקרן- 1.NVIDIA CORP0.97%1.0 מ׳ ₪
- 2.MICROSOFT CORP0.78%0.8 מ׳ ₪
- 3.AMAZON.COM INC0.64%0.7 מ׳ ₪
- 4.ALPHABET INC-CL A0.53%0.6 מ׳ ₪
- 5.META PLATFORMS INC-CLASS A0.50%0.5 מ׳ ₪
- 6.איי.סי.אל 1 ש"ח0.21%0.2 מ׳ ₪
- 7.ELI LILLY & CO0.21%0.2 מ׳ ₪
- 8.ORACLE CORP0.17%0.2 מ׳ ₪
- 9.VISA INC-CLASS A SHARES0.15%0.2 מ׳ ₪
- 10.BROADCOM INC0.14%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.7%
Top 10 אג״ח
24.24% מסך נכסי הקרן- 1.MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 02.99%3.2 מ׳ ₪
- 2.COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/2.82%3.0 מ׳ ₪
- 3.ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/292.68%2.9 מ׳ ₪
- 4.ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/2.48%2.7 מ׳ ₪
- 5.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/342.30%2.5 מ׳ ₪
- 6.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/352.26%2.4 מ׳ ₪
- 7.BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/2.24%2.4 מ׳ ₪
- 8.GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.4 08/15/322.20%2.4 מ׳ ₪
- 9.UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/292.15%2.3 מ׳ ₪
- 10.LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/272.12%2.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 75.76%
Top 10 מדדים ו־ETF
21.56% מסך נכסי הקרן- 1.INVESCO S&P 500 ACC6.82%7.3 מ׳ ₪
- 2.קסםSP500 ETF5.41%5.8 מ׳ ₪
- 3.קסםNDX 100 ETF1.77%1.9 מ׳ ₪
- 4.SS FINANCIAL SELECT SECTOR1.55%1.7 מ׳ ₪
- 5.קסם KTF אי BUL מי דו20301.39%1.5 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תא בנקים1.11%1.2 מ׳ ₪
- 7.SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR1.02%1.1 מ׳ ₪
- 8.תכלית סל תא900.92%1.0 מ׳ ₪
- 9.INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT0.90%1.0 מ׳ ₪
- 10.VANECK SEMICONDUCTOR ETF0.67%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 78.44%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.66% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.66%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.34%
Top 1 מט״ח
0.29% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.29%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.71%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -2.9 | -0.7 | 107 | +2.09% | +1.85% | +0.46% |
| 09/26 | — | — | -3.7 | -2.8 | 107 | +0.86% | −0.23% | −1.80% |
| 08/26 | 0.1 | 2.4 | -2.2 | 0.8 | 110 | −0.49% | −1.08% | −1.53% |
| 07/26 | 0.5 | 2.1 | -1.7 | 2.1 | 109 | +2.19% | −0.59% | −1.36% |
| 06/26 | 1.3 | 3.8 | -2.6 | -7.1 | 107 | +4.50% | −2.72% | −1.79% |
| 05/26 | 0.6 | 5.6 | -5.1 | -6.9 | 114 | −1.88% | −6.91% | −7.46% |
| 04/26 | 0.3 | 4.1 | -3.8 | -10 | 121 | −2.65% | −5.13% | −7.19% |
| 03/26 | 0.1 | 7.1 | -7.0 | -6.0 | 131 | −2.26% | −2.54% | −7.40% |
| 02/26 | 0.9 | 8.9 | -8.0 | -10 | 137 | +1.55% | −0.29% | −1.51% |
| 01/26 | 0.4 | 8.0 | -7.7 | -12 | 147 | −1.81% | −1.81% | −2.95% |
| 12/25 | 0.8 | 9.5 | -8.8 | -8.8 | 159 | −1.91% | −1.71% | −1.71% |
| 11/25 | 0.5 | 10 | -9.6 | -6.8 | 168 | +0.56% | +0.20% | −0.66% |
| 10/25 | 0.3 | 6.7 | -6.5 | -6.6 | 175 | −0.21% | −0.35% | −1.66% |
| 09/25 | 0.7 | 9.4 | -8.7 | -12 | 181 | +1.13% | −0.14% | −2.05% |
| 08/25 | 0.8 | 12 | -11 | -13 | 193 | −0.32% | −1.26% | −0.60% |
| 07/25 | — | — | -19 | -15 | 207 | +1.75% | −0.94% | −1.71% |
| 06/25 | — | — | -11 | -15 | 222 | −1.54% | −2.65% | −1.81% |
| 05/25 | — | — | -9.4 | -13 | 236 | −1.58% | −1.12% | +2.86% |
| 04/25 | — | — | 8.2 | 1.0 | 249 | −2.88% | +0.47% | +4.87% |
| 03/25 | — | — | -27 | -17 | 248 | +3.95% | +3.45% | +8.01% |
| 02/25 | — | — | -13 | -13 | 265 | +0.07% | −0.48% | +7.84% |
| 01/25 | — | — | -10 | -12 | 278 | −0.55% | −0.55% | +6.74% |
| 12/24 | — | — | 9.7 | 7.3 | 290 | −0.86% | +8.36% | +8.36% |
| 11/24 | — | — | 13 | 12 | 283 | −0.46% | +9.30% | +10.28% |
| 10/24 | — | — | 30 | 28 | 271 | −0.61% | +9.80% | +8.17% |
| 09/24 | — | — | 13 | 19 | 242 | +2.63% | +10.48% | +12.19% |
| 08/24 | — | — | 39 | 36 | 223 | −1.43% | +7.65% | +7.81% |
| 07/24 | — | — | 21 | 24 | 187 | +1.65% | +9.21% | +12.29% |
| 06/24 | — | — | -0.5 | 4.5 | 163 | +3.13% | +7.44% | +11.85% |
| 05/24 | — | — | 7.8 | 8.3 | 159 | +0.35% | +4.17% | +8.73% |
| 04/24 | — | — | 11 | 11 | 150 | +0.03% | +3.82% | +11.01% |
| 03/24 | — | — | 0.6 | 5.7 | 139 | +3.79% | +3.79% | +14.30% |
| 02/24 | — | — | 9.7 | 8.5 | 134 | −0.95% | 0.00% | +9.75% |
| 01/24 | — | — | 5.3 | 6.4 | 125 | +0.96% | +0.96% | +14.20% |
| 12/23 | — | — | 1.2 | 2.2 | 119 | +0.90% | +16.27% | +16.27% |
| 11/23 | — | — | 9.4 | 6.8 | 117 | −2.36% | +15.23% | +16.30% |
| 10/23 | — | — | -0.8 | 2.5 | 110 | +3.08% | +18.02% | +22.17% |
| 09/23 | — | — | 11 | 10 | 107 | −1.37% | +14.50% | +20.66% |
| 08/23 | — | — | 7.7 | 10 | 97 | +2.66% | +16.09% | +23.53% |
| 07/23 | — | — | 4.7 | 5.7 | 87 | +1.25% | +13.08% | +14.87% |
| 06/23 | — | — | 12 | 12 | 81 | +0.26% | +11.69% | +13.96% |
| 05/23 | — | — | 9.9 | 11 | 69 | +2.45% | +11.40% | +14.19% |
| 04/23 | — | — | 7.1 | 8.6 | 58 | +2.99% | +8.73% | +11.47% |
| 03/23 | — | — | 12 | 12 | 50 | −0.34% | +5.57% | +10.13% |
| 02/23 | — | — | 0.9 | 2.0 | 38 | +3.06% | +5.93% | +10.36% |
| 01/23 | — | — | -0.8 | 0.2 | 36 | +2.79% | +2.79% | +5.00% |
| 12/22 | — | — | 0.0 | 0.3 | 35 | +0.92% | +2.24% | +2.24% |
| 11/22 | — | — | -0.6 | 0.3 | 35 | +2.57% | +1.31% | +2.31% |
| 10/22 | — | — | -0.5 | 0.1 | 35 | +1.81% | −1.23% | — |
| 09/22 | — | — | -2.5 | -2.1 | 35 | +0.97% | −2.98% | — |
| 08/22 | — | — | 0.9 | -0.8 | 37 | −4.53% | −3.91% | — |
| 07/22 | — | — | -0.2 | 0.0 | 38 | +0.44% | +0.65% | — |
| 06/22 | — | — | -6.0 | -5.8 | 38 | +0.46% | +0.20% | — |
| 05/22 | — | — | -0.3 | -0.3 | 43 | +0.02% | −0.25% | — |
| 04/22 | — | — | -1.8 | -1.0 | 44 | +1.75% | −0.27% | — |
| 03/22 | — | — | -1.2 | -1.3 | 45 | −0.13% | −1.99% | — |
| 02/22 | — | — | -0.8 | -1.7 | 46 | −1.95% | −1.86% | — |
| 01/22 | — | — | -1.1 | -1.1 | 48 | +0.09% | +0.09% | — |
| 12/21 | — | — | -1.9 | -1.4 | 49 | +0.99% | +0.99% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 50 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -45 | 107 | +1.85% |
| 2025 | — | — | -127 | 159 | −1.71% |
| 2024 | — | — | 160 | 290 | +8.36% |
| 2023 | — | — | 75 | 119 | +16.27% |
| 2022 | — | — | -14 | 35 | +2.24% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -1.9 | 49 | +0.99% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.75% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.79% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.