תמיר פישמן (1D) אג"ח חו"ל בריבית משתנה
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (124.10 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־4.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח חשופת מט"ח.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 20 קרנות אג"ח חשופת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 18.49% ישראללפי דיווח אחרון
- 81.51% חו״למרכז הכובד בתיק
- 83.77% מט״חלפי דיווח אחרון
- 3.08% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 8.61% מניות
- 4.15% אג״ח ממשלתי
- 39.33% אג״ח קונצרני
- 2.62% מזומן
- 45.29% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.41% מסך נכסי הקרן- 1.MICROSOFT CORP0.52%0.3 מ׳ ₪
- 2.NVIDIA CORP0.48%0.2 מ׳ ₪
- 3.MERCADOLIBRE INC0.47%0.2 מ׳ ₪
- 4.AMAZON.COM INC0.45%0.2 מ׳ ₪
- 5.קבוצת דלק0.44%0.2 מ׳ ₪
- 6.טבע מר0.43%0.2 מ׳ ₪
- 7.נאוויטס פטרו יהש0.43%0.2 מ׳ ₪
- 8.מנורה מבטחים החזקות0.40%0.2 מ׳ ₪
- 9.ALPHABET INC-CL C0.40%0.2 מ׳ ₪
- 10.וואן תוכנה0.39%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.59%
Top 9 אג״ח
43.48% מסך נכסי הקרן- 1.AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/318.53%4.2 מ׳ ₪
- 2.GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/28.49%4.2 מ׳ ₪
- 3.DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/298.21%4.1 מ׳ ₪
- 4.CATERPILLAR FINL SERVICE CAT Float 08/157.56%3.8 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית שקלית01/42 5.5%4.15%2.1 מ׳ ₪
- 6.נאוויטס אגח ז2.08%1.0 מ׳ ₪
- 7.ג'י סיטי אגח טז1.88%0.9 מ׳ ₪
- 8.צור אגח יב1.55%0.8 מ׳ ₪
- 9.מנרב אגח ו1.03%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 56.52%
Top 5 מדדים ו־ETF
45.64% מסך נכסי הקרן- 1.SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF9.29%4.6 מ׳ ₪
- 2.ISHARES FLOATING RATE BOND E9.28%4.6 מ׳ ₪
- 3.INVESCO VARIABLE RATE INVEST9.24%4.6 מ׳ ₪
- 4.VANECK IG FLOATING RATE ETF8.93%4.4 מ׳ ₪
- 5.ISHARES TREASURY FLOATING RA8.90%4.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 54.36%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.34% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.34%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.66%
Top 1 מט״ח
2.28% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.28%1.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.72%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.3 | 0.9 | 51 | +1.31% | +2.44% | +1.28% |
| 09/26 | — | — | -2.9 | -1.7 | 50 | +2.40% | +1.12% | −0.64% |
| 08/26 | 1.3 | 2.3 | -1.0 | 3.7 | 51 | −1.20% | −1.25% | −2.64% |
| 07/26 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 48 | +2.95% | −0.06% | −2.50% |
| 06/26 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | -3.0 | 45 | +4.21% | −2.93% | −3.96% |
| 05/26 | 0.5 | 2.1 | -1.6 | -4.2 | 48 | −2.80% | −6.85% | −9.55% |
| 04/26 | 0.3 | 2.0 | -1.7 | -0.7 | 52 | −5.00% | −4.16% | −8.51% |
| 03/26 | 2.1 | 3.1 | -1.0 | -2.1 | 53 | +0.54% | +0.88% | −5.86% |
| 02/26 | 0.6 | 3.2 | -2.7 | -4.4 | 55 | +1.15% | +0.34% | −2.79% |
| 01/26 | 0.1 | 4.1 | -4.0 | -5.3 | 59 | −0.80% | −0.80% | −3.80% |
| 12/25 | 0.1 | 4.3 | -4.2 | -4.2 | 64 | −1.70% | −3.58% | −3.58% |
| 11/25 | 0.1 | 4.6 | -4.5 | -3.1 | 69 | +0.58% | −1.92% | −1.07% |
| 10/25 | 0.0 | 2.8 | -2.7 | -13 | 72 | −0.62% | −2.48% | −2.30% |
| 09/25 | 0.3 | 14 | -14 | -5.5 | 85 | +0.34% | −1.88% | −0.76% |
| 08/25 | 0.7 | 5.3 | -4.6 | -1.7 | 91 | −1.05% | −2.21% | +0.78% |
| 07/25 | — | — | -5.9 | -4.5 | 92 | +1.41% | −1.17% | −0.22% |
| 06/25 | — | — | -3.2 | -5.1 | 97 | −1.86% | −2.55% | −1.05% |
| 05/25 | — | — | -1.0 | -2.8 | 102 | −1.69% | −0.70% | +2.66% |
| 04/25 | — | — | 5.2 | 2.9 | 105 | −2.24% | +1.00% | +4.14% |
| 03/25 | — | — | -6.4 | -2.4 | 102 | +3.81% | +3.32% | +8.30% |
| 02/25 | — | — | -3.6 | -3.5 | 104 | +0.11% | −0.47% | +7.94% |
| 01/25 | — | — | -3.3 | -3.9 | 108 | −0.58% | −0.58% | +6.84% |
| 12/24 | — | — | -4.0 | -3.0 | 112 | +0.87% | +8.04% | +8.04% |
| 11/24 | — | — | -1.5 | -2.3 | 115 | −0.67% | +7.12% | +5.87% |
| 10/24 | — | — | -7.6 | -6.4 | 117 | +0.95% | +7.84% | +0.79% |
| 09/24 | — | — | -9.8 | -7.3 | 123 | +1.90% | +6.83% | +3.73% |
| 08/24 | — | — | 3.7 | 1.1 | 131 | −2.03% | +4.84% | +2.64% |
| 07/24 | — | — | 1.8 | 2.5 | 130 | +0.57% | +7.01% | +8.40% |
| 06/24 | — | — | -3.0 | -0.7 | 127 | +1.82% | +6.41% | +8.20% |
| 05/24 | — | — | 3.4 | 3.1 | 128 | −0.27% | +4.50% | +6.02% |
| 04/24 | — | — | -2.3 | -0.2 | 125 | +1.66% | +4.79% | +9.97% |
| 03/24 | — | — | -9.7 | -5.2 | 125 | +3.47% | +3.07% | +9.84% |
| 02/24 | — | — | -8.3 | -9.6 | 130 | −0.92% | −0.38% | +4.16% |
| 01/24 | — | — | -17 | -16 | 140 | +0.55% | +0.54% | +10.66% |
| 12/23 | — | — | -27 | -29 | 155 | −1.16% | +10.45% | +10.45% |
| 11/23 | — | — | 22 | 13 | 185 | −5.44% | +11.75% | +13.64% |
| 10/23 | — | — | -13 | -5.8 | 171 | +3.89% | +18.18% | +19.33% |
| 09/23 | — | — | 2.4 | 3.8 | 177 | +0.82% | +13.75% | +13.67% |
| 08/23 | — | — | -6.0 | 0.0 | 173 | +3.47% | +12.82% | +18.55% |
| 07/23 | — | — | -3.2 | -2.5 | 173 | +0.38% | +9.04% | +12.57% |
| 06/23 | — | — | -0.2 | -0.6 | 176 | −0.22% | +8.62% | +9.81% |
| 05/23 | — | — | -3.6 | 2.4 | 177 | +3.43% | +8.86% | +14.04% |
| 04/23 | — | — | 1.9 | 4.5 | 174 | +1.55% | +5.25% | +9.62% |
| 03/23 | — | — | 14 | 11 | 170 | −1.88% | +3.64% | +11.25% |
| 02/23 | — | — | -20 | -11 | 158 | +5.26% | +5.63% | +13.09% |
| 01/23 | — | — | -2.5 | -1.9 | 169 | +0.35% | +0.35% | +8.02% |
| 12/22 | — | — | -6.9 | -3.9 | 171 | +1.69% | +9.77% | +9.77% |
| 11/22 | — | — | -0.4 | -1.6 | 175 | −0.71% | +7.95% | +6.90% |
| 10/22 | — | — | 8.4 | 6.6 | 177 | −1.03% | +8.71% | — |
| 09/22 | — | — | -27 | -18 | 170 | +5.14% | +9.85% | — |
| 08/22 | — | — | 14 | 11 | 188 | −1.75% | +4.47% | — |
| 07/22 | — | — | 37 | 34 | 177 | −2.08% | +6.33% | — |
| 06/22 | — | — | 52 | 55 | 142 | +3.63% | +8.59% | — |
| 05/22 | — | — | 25 | 25 | 87 | −0.58% | +4.79% | — |
| 04/22 | — | — | 18 | 19 | 63 | +3.06% | +5.40% | — |
| 03/22 | — | — | 21 | 21 | 44 | −0.26% | +2.27% | — |
| 02/22 | — | — | 0.2 | 0.3 | 23 | +0.54% | +2.53% | — |
| 01/22 | — | — | -1.2 | -0.7 | 23 | +1.98% | +1.98% | — |
| 12/21 | — | — | -1.5 | -1.7 | 23 | −0.97% | −0.97% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 25 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -11 | 51 | +2.44% |
| 2025 | — | — | -48 | 64 | −3.58% |
| 2024 | — | — | -54 | 112 | +8.04% |
| 2023 | — | — | -34 | 155 | +10.45% |
| 2022 | — | — | 139 | 171 | +9.77% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -1.5 | 23 | −0.97% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.85% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 0.90% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.