פורטה (3C) תיק השקעות עד 50%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (187.06 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.72% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.28% חו״ללפי דיווח אחרון
- 4.35% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1.04% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 48.12% מניות
- 7.67% אג״ח ממשלתי
- 36.89% אג״ח קונצרני
- 2.09% מזומן
- 5.23% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
16.67% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח3.38%7.9 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח3.30%7.7 מ׳ ₪
- 3.הפניקס3.23%7.6 מ׳ ₪
- 4.ג'נריישן קפיטל1.22%2.9 מ׳ ₪
- 5.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח1.14%2.7 מ׳ ₪
- 6.פ.י.ב.י 0.05 .שח1.14%2.7 מ׳ ₪
- 7.מניף0.95%2.2 מ׳ ₪
- 8.נאוויטס פטרו יהש0.86%2.0 מ׳ ₪
- 9.הראל השקעות0.76%1.8 מ׳ ₪
- 10.ביג0.69%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 83.33%
Top 10 אג״ח
10.76% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית11/52 2.8%2.36%5.5 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה0431 2%2.04%4.8 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.94%4.5 מ׳ ₪
- 4.ג'י סיטי אגח טז0.81%1.9 מ׳ ₪
- 5.לאומי אגח סד187 '0.77%1.8 מ׳ ₪
- 6.לאומי אגח סד1830.72%1.7 מ׳ ₪
- 7.סטרוברי אינק אגח ב0.55%1.3 מ׳ ₪
- 8.ריט אזורים אגח ד0.55%1.3 מ׳ ₪
- 9.לייטסטון אגח ה0.54%1.3 מ׳ ₪
- 10.ישרס אגח יט0.48%1.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 89.24%
Top 10 מדדים ו־ETF
18.34% מסך נכסי הקרן- 1.קסם SP500 ETF ממ4.06%9.5 מ׳ ₪
- 2.מור סל NASDAQ100 ממ2.95%6.9 מ׳ ₪
- 3.איביאי סל NASDAQ 100 ממ2.85%6.7 מ׳ ₪
- 4.קסם NDX 100 ETF ממ2.21%5.2 מ׳ ₪
- 5.איביאי סל אינדקס בנקים יש1.37%3.2 מ׳ ₪
- 6.קסם ETF תלבונד601.20%2.8 מ׳ ₪
- 7.MTFסל תא1251.05%2.5 מ׳ ₪
- 8.MTFסל תלבונד שקל500.90%2.1 מ׳ ₪
- 9.מור סלNASDAQ1000.88%2.1 מ׳ ₪
- 10.קסם ETF תבונצ בנק ללCOCO0.87%2.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 81.66%
Top 6 פיקדונות ומק״מ
2.09% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד4170.91%2.1 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.70%1.6 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד3170.21%0.5 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד11160.17%0.4 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד12160.08%0.2 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד10160.02%
יתר האחזקות 97.91%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 6 אחר
0.14% מסך נכסי הקרן- 1.ארי נדלן אפ10.04%
- 2.רני צים אופ20.03%
- 3.חג'ג 'אפ10.02%
- 4.מניבים ריט אפ50.02%
- 5.סטרוברי אינק אפ10.02%
- 6.מגוריט אפ10.01%
יתר האחזקות 99.86%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 3.8 | 0.2 | 235 | −1.53% | +5.61% | +8.96% |
| 09/26 | — | — | 5.5 | 5.5 | 234 | 0.00% | +7.25% | +13.30% |
| 08/26 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 229 | +1.46% | +7.25% | +15.55% |
| 07/26 | 7.5 | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 228 | −0.82% | +5.70% | +14.26% |
| 06/26 | 12 | 6.3 | 5.9 | 21 | 227 | −2.23% | +6.58% | +17.21% |
| 05/26 | 20 | 3.9 | 16 | 16 | 206 | +2.13% | +9.01% | +26.42% |
| 04/26 | 9.0 | 2.7 | 6.3 | 2.3 | 190 | +5.17% | +6.74% | +28.59% |
| 03/26 | 11 | 4.0 | 6.5 | 4.6 | 188 | −2.12% | +1.49% | +24.50% |
| 02/26 | 11 | 7.7 | 3.6 | 21 | 183 | +0.56% | +3.68% | +24.16% |
| 01/26 | 21 | 5.4 | 16 | 21 | 162 | +3.11% | +3.11% | +25.07% |
| 12/25 | 22 | 4.5 | 17 | 11 | 141 | +2.79% | +23.77% | +23.77% |
| 11/25 | 12 | 2.0 | 10 | 9.0 | 130 | +0.37% | +20.41% | +24.42% |
| 10/25 | 7.7 | 1.6 | 6.0 | 8.4 | 121 | +2.40% | +19.97% | +27.90% |
| 09/25 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 5.6 | 113 | +1.98% | +17.16% | +27.59% |
| 08/25 | 6.9 | 1.6 | 5.3 | 14 | 107 | +0.33% | +14.88% | +28.03% |
| 07/25 | — | — | 14 | 15 | 93 | +1.74% | +14.50% | +31.17% |
| 06/25 | — | — | 6.3 | 10 | 78 | +5.45% | +12.54% | +30.98% |
| 05/25 | — | — | -1.8 | 0.8 | 68 | +3.88% | +6.73% | +24.91% |
| 04/25 | — | — | -2.1 | -0.9 | 67 | +1.83% | +2.74% | +21.46% |
| 03/25 | — | — | 9.5 | 8.1 | 68 | −2.38% | +0.90% | +18.11% |
| 02/25 | — | — | 9.3 | 9.9 | 60 | +1.30% | +3.36% | +23.03% |
| 01/25 | — | — | 8.9 | 9.7 | 50 | +2.04% | +2.04% | +24.87% |
| 12/24 | — | — | 5.6 | 6.7 | 40 | +3.32% | +23.28% | +23.28% |
| 11/24 | — | — | 4.5 | 5.4 | 34 | +3.18% | +19.32% | +23.63% |
| 10/24 | — | — | 0.3 | 0.9 | 28 | +2.15% | +15.64% | +26.39% |
| 09/24 | — | — | 1.5 | 2.1 | 27 | +2.34% | +13.21% | +16.15% |
| 08/24 | — | — | 0.0 | 0.7 | 25 | +2.79% | +10.62% | +13.39% |
| 07/24 | — | — | -0.1 | 0.3 | 24 | +1.60% | +7.62% | +10.15% |
| 06/24 | — | — | -1.1 | -1.0 | 24 | +0.56% | +5.93% | +12.60% |
| 05/24 | — | — | -1.4 | -1.1 | 25 | +1.01% | +5.33% | +14.27% |
| 04/24 | — | — | 1.6 | 1.4 | 26 | −0.98% | +4.29% | +16.19% |
| 03/24 | — | — | 0.7 | 1.1 | 25 | +1.68% | +5.32% | +18.29% |
| 02/24 | — | — | -1.5 | -0.8 | 24 | +2.81% | +3.58% | +17.84% |
| 01/24 | — | — | 2.6 | 2.8 | 25 | +0.74% | +0.74% | +11.84% |
| 12/23 | — | — | 0.0 | 0.8 | 22 | +3.62% | +18.04% | +18.04% |
| 11/23 | — | — | -5.3 | -3.9 | 21 | +5.48% | +13.92% | — |
| 10/23 | — | — | 1.4 | -0.1 | 25 | −6.12% | +8.00% | — |
| 09/23 | — | — | 3.4 | 3.4 | 25 | −0.10% | +15.05% | — |
| 08/23 | — | — | 5.9 | 5.9 | 22 | −0.15% | +15.16% | — |
| 07/23 | — | — | 0.8 | 1.3 | 16 | +3.86% | +15.33% | — |
| 06/23 | — | — | 2.2 | 2.4 | 14 | +2.05% | +11.05% | — |
| 05/23 | — | — | 0.1 | 0.4 | 12 | +2.70% | +8.81% | — |
| 04/23 | — | — | -0.1 | 0.0 | 12 | +0.81% | +5.95% | — |
| 03/23 | — | — | 2.4 | 2.5 | 12 | +1.30% | +5.10% | — |
| 02/23 | — | — | 6.6 | 6.5 | 9.0 | −2.42% | +3.75% | — |
| 01/23 | — | — | — | — | 2.5 | +6.33% | +6.33% | — |
| 12/22 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 69 | 235 | +5.61% |
| 2025 | — | — | 89 | 141 | +23.77% |
| 2024 | — | — | 13 | 40 | +23.28% |
| 2023 | — | — | 17 | 22 | +18.04% |
| 2022 (1 ח׳) | — | — | 0.0 | — | 0.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.95% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.99% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.