איילון (3D) עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (170.20 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 81.27% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 18.73% חו״ללפי דיווח אחרון
- 6.56% מט״חלפי דיווח אחרון
- 3.94% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 46.49% מניות
- 15.38% אג״ח ממשלתי
- 33.99% אג״ח קונצרני
- 2.43% מזומן
- 1.71% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.99% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
6.99% מסך נכסי הקרן- 1.NVIDIA CORP1.38%0.8 מ׳ ₪
- 2.הראל השקעות0.72%0.4 מ׳ ₪
- 3.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.69%0.4 מ׳ ₪
- 4.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.68%0.4 מ׳ ₪
- 5.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.67%0.4 מ׳ ₪
- 6.הפניקס0.61%0.4 מ׳ ₪
- 7.הבינלאומי 0.05 ש"ח0.57%0.3 מ׳ ₪
- 8.הבורסה לני"ע בת"א0.56%0.3 מ׳ ₪
- 9.נאוויטס פטרו יהש0.56%0.3 מ׳ ₪
- 10.בית שמש 1 ש"ח0.55%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93% · לא מדווח 0.01%
Top 10 אג״ח
17.69% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית3/35 4%5.80%3.4 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית04/32 1.3%5.05%3.0 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.92%1.1 מ׳ ₪
- 4.לאומי אגח סד187 '1.20%0.7 מ׳ ₪
- 5.ממשל צמודה05270.81%0.5 מ׳ ₪
- 6.דלק קבוצה אגח מא0.63%0.4 מ׳ ₪
- 7.פועלים הת נד טו0.61%0.4 מ׳ ₪
- 8.הכשרת הישוב אגח260.59%0.4 מ׳ ₪
- 9.תדיראן גרופ אגח40.55%0.3 מ׳ ₪
- 10.רבוע נדלן אגח י0.53%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.3% · לא מדווח 0.01%
Top 10 מדדים ו־ETF
25.06% מסך נכסי הקרן- 1.SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US5.95%3.5 מ׳ ₪
- 2.INVESCO QQQ TRUST SERIES 14.84%2.9 מ׳ ₪
- 3.הראל סל SP500 ממ1.97%1.2 מ׳ ₪
- 4.מור סל S&P500 ממ1.92%1.1 מ׳ ₪
- 5.מור סל NASDAQ100 ממ1.90%1.1 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל SP500 ממ1.87%1.1 מ׳ ₪
- 7.קסם SP500 ETF ממ1.73%1.0 מ׳ ₪
- 8.הראל סל NDX 100 ממ1.73%1.0 מ׳ ₪
- 9.MTFסל SP 500 ממ1.60%0.9 מ׳ ₪
- 10.קסם NDX 100 ETF ממ1.55%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 74.93% · לא מדווח 0.01%
Top 3 פיקדונות ומק״מ
2.01% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד1171.08%0.6 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.60%0.4 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד3170.33%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.98% · לא מדווח 0.01%
Top 1 מט״ח
0.42% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.42%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.57% · לא מדווח 0.01%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.8 | 0.6 | 60 | −0.32% | +6.25% | +7.10% |
| 09/26 | — | — | 0.4 | 0.4 | 59 | −0.06% | +6.59% | +9.40% |
| 08/26 | 1.9 | 2.0 | -0.1 | -1.4 | 59 | +0.88% | +6.66% | +11.31% |
| 07/26 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | 0.7 | 60 | −1.56% | +5.73% | +11.10% |
| 06/26 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 60 | −0.90% | +7.41% | +14.38% |
| 05/26 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 58 | +2.80% | +8.38% | +19.67% |
| 04/26 | 1.0 | 2.3 | -1.3 | -1.9 | 57 | +4.89% | +5.44% | +19.77% |
| 03/26 | 1.1 | 1.4 | -0.3 | -0.7 | 58 | −2.72% | +0.52% | +14.94% |
| 02/26 | 0.9 | 1.9 | -1.0 | 0.4 | 59 | +0.47% | +3.33% | +14.41% |
| 01/26 | 0.8 | 2.1 | -1.3 | -0.5 | 59 | +2.84% | +2.84% | +13.31% |
| 12/25 | 0.9 | 2.1 | -1.2 | -0.5 | 59 | +1.26% | +11.72% | +11.72% |
| 11/25 | 1.0 | 1.2 | -0.3 | 0.7 | 60 | −0.45% | +10.33% | +10.77% |
| 10/25 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | 59 | +1.82% | +10.84% | +14.37% |
| 09/25 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | -1.2 | 59 | +1.69% | +8.86% | +13.55% |
| 08/25 | 0.8 | 2.4 | -1.6 | 0.7 | 60 | +0.68% | +7.05% | +13.42% |
| 07/25 | — | — | 0.0 | 0.8 | 59 | +1.35% | +6.33% | +13.97% |
| 06/25 | — | — | -1.5 | 0.6 | 58 | +3.68% | +4.91% | +13.34% |
| 05/25 | — | — | -3.5 | -1.8 | 58 | +2.89% | +1.19% | +11.02% |
| 04/25 | — | — | -4.0 | -3.6 | 59 | +0.66% | −1.65% | +8.92% |
| 03/25 | — | — | 2.2 | 0.2 | 63 | −3.17% | −2.30% | +6.85% |
| 02/25 | — | — | 1.0 | 0.7 | 63 | −0.50% | +0.90% | +12.54% |
| 01/25 | — | — | 0.3 | 1.2 | 62 | +1.41% | +1.41% | +15.52% |
| 12/24 | — | — | 4.6 | 4.8 | 61 | +0.40% | +15.04% | +15.04% |
| 11/24 | — | — | 0.7 | 2.2 | 56 | +2.78% | +14.58% | +17.16% |
| 10/24 | — | — | 1.4 | 2.0 | 54 | +1.09% | +11.48% | +17.60% |
| 09/24 | — | — | -1.4 | -0.6 | 52 | +1.56% | +10.29% | +14.17% |
| 08/24 | — | — | 3.1 | 3.7 | 53 | +1.18% | +8.59% | +10.69% |
| 07/24 | — | — | 2.6 | 3.0 | 49 | +0.79% | +7.33% | +9.92% |
| 06/24 | — | — | 1.7 | 2.4 | 46 | +1.55% | +6.49% | +11.71% |
| 05/24 | — | — | 0.4 | 0.8 | 43 | +0.95% | +4.86% | +11.93% |
| 04/24 | — | — | 4.2 | 3.7 | 43 | −1.25% | +3.88% | +13.53% |
| 03/24 | — | — | 1.9 | 2.6 | 39 | +1.98% | +5.19% | +16.36% |
| 02/24 | — | — | 0.9 | 1.6 | 36 | +2.14% | +3.15% | +15.38% |
| 01/24 | — | — | 5.4 | 5.7 | 35 | +0.99% | +0.99% | +11.66% |
| 12/23 | — | — | 1.5 | 2.1 | 29 | +2.25% | +13.10% | +13.10% |
| 11/23 | — | — | -1.2 | -0.3 | 27 | +3.17% | +10.62% | +7.99% |
| 10/23 | — | — | 0.4 | -0.1 | 27 | −1.86% | +7.22% | +4.98% |
| 09/23 | — | — | 1.2 | 0.8 | 27 | −1.54% | +9.26% | +8.77% |
| 08/23 | — | — | 1.5 | 1.6 | 27 | +0.47% | +10.96% | +6.35% |
| 07/23 | — | — | 0.1 | 0.7 | 25 | +2.44% | +10.44% | +5.33% |
| 06/23 | — | — | -0.4 | 0.0 | 24 | +1.74% | +7.81% | +5.73% |
| 05/23 | — | — | -1.0 | -0.4 | 24 | +2.39% | +5.97% | +1.77% |
| 04/23 | — | — | -0.9 | -0.6 | 25 | +1.21% | +3.49% | −3.86% |
| 03/23 | — | — | -2.3 | -2.0 | 25 | +1.13% | +2.25% | −7.69% |
| 02/23 | — | — | -1.7 | -2.0 | 27 | −1.16% | +1.11% | −7.70% |
| 01/23 | — | — | -3.2 | -2.5 | 29 | +2.30% | +2.30% | −8.11% |
| 12/22 | — | — | -0.9 | -1.7 | 32 | −2.38% | −13.03% | −13.03% |
| 11/22 | — | — | -1.0 | -0.9 | 33 | +0.30% | −10.91% | −9.73% |
| 10/22 | — | — | -4.6 | -4.0 | 34 | +1.68% | −11.17% | — |
| 09/22 | — | — | -1.2 | -2.7 | 38 | −3.73% | −12.64% | — |
| 08/22 | — | — | -0.4 | -0.6 | 41 | −0.49% | −9.25% | — |
| 07/22 | — | — | -2.6 | -1.4 | 42 | +2.82% | −8.81% | — |
| 06/22 | — | — | -2.3 | -3.2 | 43 | −2.07% | −11.31% | — |
| 05/22 | — | — | -0.5 | -2.1 | 46 | −3.27% | −9.44% | — |
| 04/22 | — | — | 1.9 | 0.5 | 48 | −2.83% | −6.38% | — |
| 03/22 | — | — | -2.9 | -2.3 | 48 | +1.12% | −3.66% | — |
| 02/22 | — | — | -0.3 | -1.1 | 50 | −1.60% | −4.73% | — |
| 01/22 | — | — | 4.1 | 2.5 | 51 | −3.18% | −3.18% | — |
| 12/21 | — | — | 0.7 | 1.3 | 49 | +1.32% | +1.32% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 47 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -1.9 | 60 | +6.25% |
| 2025 | — | — | -9.4 | 59 | +11.72% |
| 2024 | — | — | 26 | 61 | +15.04% |
| 2023 | — | — | -6.0 | 29 | +13.10% |
| 2022 | — | — | -11 | 32 | −13.03% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 0.7 | 49 | +1.32% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.75% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.78% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.