מיטב (3B)י 40/60
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (197.26 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 97.28% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 2.72% חו״ללפי דיווח אחרון
- 5.48% מט״חלפי דיווח אחרון
- 2.72% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 38.72% מניות
- 10% אג״ח ממשלתי
- 49.83% אג״ח קונצרני
- 0.48% מזומן
- 0.97% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.74% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
7.6% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח1.57%5.0 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח1.37%4.3 מ׳ ₪
- 3.הפניקס0.75%2.4 מ׳ ₪
- 4.נאוויטס פטרו יהש0.67%2.1 מ׳ ₪
- 5.הראל השקעות0.65%2.1 מ׳ ₪
- 6.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.53%1.7 מ׳ ₪
- 7.אלקטרה0.53%1.7 מ׳ ₪
- 8.מליסרון מר 1 שח0.52%1.7 מ׳ ₪
- 9.סקופ מר 1 שח0.51%1.6 מ׳ ₪
- 10.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.50%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.14% · לא מדווח 0.26%
Top 10 אג״ח
12.97% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית01/42 5.5%3.76%11.9 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית3/35 4%1.62%5.1 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית03471.50%4.7 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה1028 1.10%1.16%3.7 מ׳ ₪
- 5.ג'יסיטי אגח כא0.94%3.0 מ׳ ₪
- 6.משק אנרגיה אגח ב0.93%2.9 מ׳ ₪
- 7.אקסטל אגח ה0.81%2.6 מ׳ ₪
- 8.נץ יו אס איי אגח א0.76%2.4 מ׳ ₪
- 9.אוריון נכס אגח א0.76%2.4 מ׳ ₪
- 10.ווסטדייל אגח ג0.73%2.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 86.77% · לא מדווח 0.26%
Top 10 מדדים ו־ETF
13.16% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1253.77%11.9 מ׳ ₪
- 2.תכלית סלSP5001.48%4.7 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תא901.42%4.5 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל NDX 100 ממ1.30%4.1 מ׳ ₪
- 5.קסם ETF תאSME601.20%3.8 מ׳ ₪
- 6.קסם NDX 100 ETF ממ1.12%3.5 מ׳ ₪
- 7.קסםSP500 ETF1.02%3.2 מ׳ ₪
- 8.קסם ETF תלבונד תשו צמודות0.73%2.3 מ׳ ₪
- 9.קסם ETF תא900.63%2.0 מ׳ ₪
- 10.הראל סל כש תא1250.49%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 86.58% · לא מדווח 0.26%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.45% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.45%1.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.29% · לא מדווח 0.26%
Top 1 מט״ח
0.03% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.03%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.71% · לא מדווח 0.26%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 2.1 | -1.2 | 316 | −1.05% | +3.78% | +6.31% |
| 09/26 | — | — | 3.2 | 2.3 | 317 | −0.28% | +4.89% | +9.37% |
| 08/26 | 6.4 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 314 | +0.20% | +5.18% | +11.10% |
| 07/26 | 8.3 | 5.9 | 2.3 | -7.9 | 311 | +0.42% | +4.98% | +11.71% |
| 06/26 | 6.6 | 6.3 | 0.3 | 11 | 319 | −2.57% | +4.54% | +12.50% |
| 05/26 | 9.9 | 5.9 | 4.0 | 15 | 308 | +2.14% | +7.29% | +20.28% |
| 04/26 | 7.2 | 4.2 | 3.0 | -0.9 | 293 | +3.98% | +5.05% | +21.12% |
| 03/26 | 8.2 | 4.9 | 3.3 | -0.5 | 294 | −1.39% | +1.03% | +18.39% |
| 02/26 | 7.2 | 8.1 | -0.9 | 13 | 295 | +0.11% | +2.45% | +17.40% |
| 01/26 | 13 | 6.5 | 6.6 | 8.1 | 282 | +2.35% | +2.35% | +18.35% |
| 12/25 | 10 | 5.7 | 4.5 | 7.3 | 274 | +1.31% | +17.75% | +17.75% |
| 11/25 | 8.4 | 4.1 | 4.3 | 7.1 | 266 | +1.12% | +16.23% | +18.64% |
| 10/25 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 3.0 | 259 | +1.79% | +14.95% | +21.10% |
| 09/25 | 5.3 | 5.6 | -0.4 | 7.3 | 256 | +1.30% | +12.93% | +21.16% |
| 08/25 | 8.9 | 3.4 | 5.4 | 8.4 | 249 | +0.74% | +11.48% | +21.08% |
| 07/25 | — | — | 12 | 14 | 240 | +1.13% | +10.66% | +22.08% |
| 06/25 | — | — | 3.3 | 12 | 226 | +4.17% | +9.42% | +22.48% |
| 05/25 | — | — | -3.8 | 2.2 | 214 | +2.85% | +5.04% | +17.90% |
| 04/25 | — | — | -5.1 | -1.6 | 212 | +1.63% | +2.13% | +14.92% |
| 03/25 | — | — | 13 | 8.1 | 213 | −2.21% | +0.49% | +12.21% |
| 02/25 | — | — | 12 | 14 | 205 | +0.91% | +2.76% | +16.45% |
| 01/25 | — | — | 9.8 | 13 | 191 | +1.83% | +1.83% | +18.18% |
| 12/24 | — | — | 8.0 | 12 | 178 | +2.08% | +16.98% | +16.98% |
| 11/24 | — | — | -0.8 | 4.4 | 167 | +3.21% | +14.60% | +18.06% |
| 10/24 | — | — | -2.1 | 0.9 | 162 | +1.84% | +11.04% | +19.38% |
| 09/24 | — | — | -0.4 | 1.6 | 161 | +1.23% | +9.04% | +12.28% |
| 08/24 | — | — | 3.1 | 5.5 | 160 | +1.57% | +7.71% | +10.18% |
| 07/24 | — | — | -3.0 | -0.7 | 154 | +1.47% | +6.04% | +9.00% |
| 06/24 | — | — | 3.0 | 3.4 | 155 | +0.27% | +4.50% | +10.00% |
| 05/24 | — | — | 0.5 | 0.9 | 152 | +0.26% | +4.23% | +11.46% |
| 04/24 | — | — | 8.7 | 7.6 | 151 | −0.76% | +3.96% | +12.91% |
| 03/24 | — | — | 4.3 | 6.3 | 143 | +1.49% | +4.76% | +15.90% |
| 02/24 | — | — | 1.0 | 4.2 | 137 | +2.41% | +3.22% | +14.66% |
| 01/24 | — | — | 5.9 | 6.9 | 133 | +0.79% | +0.79% | +8.24% |
| 12/23 | — | — | 1.5 | 5.1 | 126 | +3.02% | +9.47% | +9.47% |
| 11/23 | — | — | -16 | -9.8 | 121 | +4.37% | +6.26% | +4.21% |
| 10/23 | — | — | 6.8 | 1.4 | 130 | −4.22% | +1.81% | −0.75% |
| 09/23 | — | — | 1.1 | 0.2 | 129 | −0.67% | +6.30% | +4.67% |
| 08/23 | — | — | 4.2 | 4.8 | 129 | +0.49% | +7.01% | +1.29% |
| 07/23 | — | — | 0.7 | 3.6 | 124 | +2.40% | +6.49% | +1.06% |
| 06/23 | — | — | 1.2 | 3.1 | 120 | +1.60% | +3.99% | +1.44% |
| 05/23 | — | — | -1.2 | 0.6 | 117 | +1.56% | +2.36% | −1.23% |
| 04/23 | — | — | 0.2 | 2.3 | 117 | +1.87% | +0.79% | −5.73% |
| 03/23 | — | — | -6.5 | -6.0 | 114 | +0.39% | −1.06% | −7.97% |
| 02/23 | — | — | 9.3 | 5.5 | 120 | −3.32% | −1.45% | −7.64% |
| 01/23 | — | — | -5.2 | -2.9 | 115 | +1.94% | +1.94% | −5.11% |
| 12/22 | — | — | 3.4 | 1.1 | 118 | −1.94% | −8.21% | −8.21% |
| 11/22 | — | — | 1.9 | 1.2 | 117 | −0.59% | −6.40% | −4.58% |
| 10/22 | — | — | -7.5 | -6.3 | 115 | +1.01% | −5.85% | −3.50% |
| 09/22 | — | — | 5.4 | 0.7 | 122 | −3.88% | −6.78% | — |
| 08/22 | — | — | 3.6 | 3.9 | 121 | +0.26% | −3.03% | — |
| 07/22 | — | — | -5.8 | -2.5 | 117 | +2.79% | −3.27% | — |
| 06/22 | — | — | -3.4 | -4.7 | 120 | −1.08% | −5.90% | — |
| 05/22 | — | — | 6.9 | 3.2 | 124 | −3.07% | −4.87% | — |
| 04/22 | — | — | 6.1 | 5.5 | 121 | −0.55% | −1.86% | — |
| 03/22 | — | — | -0.7 | 0.2 | 116 | +0.75% | −1.32% | — |
| 02/22 | — | — | 9.3 | 8.6 | 115 | −0.67% | −2.05% | — |
| 01/22 | — | — | 12 | 10 | 107 | −1.39% | −1.39% | — |
| 12/21 | — | — | 14 | 16 | 96 | +1.95% | +2.49% | — |
| 11/21 | — | — | 14 | 15 | 81 | +0.53% | +0.53% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 66 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 26 | 316 | +3.78% |
| 2025 | — | — | 57 | 274 | +17.75% |
| 2024 | — | — | 28 | 178 | +16.98% |
| 2023 | — | — | -3.4 | 126 | +9.47% |
| 2022 | — | — | 31 | 118 | −8.21% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 28 | 96 | +2.49% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.82% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.