אילים (3A)י 50/50
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (188.44 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־3.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 96.66% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 3.34% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.5% מט״חלפי דיווח אחרון
- 3.34% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 47.42% מניות
- 8.02% אג״ח ממשלתי
- 44.93% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
10.22% מסך נכסי הקרן- 1.נייס מ"ר 1 ש"ח1.99%2.3 מ׳ ₪
- 2.טאואר1.45%1.7 מ׳ ₪
- 3.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח1.39%1.6 מ׳ ₪
- 4.דיסקונט א0.95%1.1 מ׳ ₪
- 5.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.92%1.1 מ׳ ₪
- 6.MICROSOFT CORP0.78%0.9 מ׳ ₪
- 7.ג'נריישן קפיטל0.75%0.9 מ׳ ₪
- 8.הפניקס0.70%0.8 מ׳ ₪
- 9.נאוויטס פטרו יהש0.66%0.8 מ׳ ₪
- 10.קבוצת דלק0.63%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 89.78%
Top 10 אג״ח
15.92% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית11/52 2.8%3.59%4.1 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית03473.41%3.9 מ׳ ₪
- 3.ג'י סיטי אגח יד1.29%1.5 מ׳ ₪
- 4.לוי אגח ט1.27%1.5 מ׳ ₪
- 5.ג'י סיטי אגח טז1.23%1.4 מ׳ ₪
- 6.אוריון נכס אגח א1.19%1.4 מ׳ ₪
- 7.אלבן השק אגח א1.04%1.2 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.02%1.2 מ׳ ₪
- 9.אינפליי אויל קורפ0.95%1.1 מ׳ ₪
- 10.פרש גרופ אגח א0.93%1.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 84.08%
Top 5 מדדים ו־ETF
5.07% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל NDX 100 ממ2.84%3.3 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תא901.04%1.2 מ׳ ₪
- 3.איביאי סל אינדקס בנקים יש0.71%0.8 מ׳ ₪
- 4.איביאי סל ת"א-ביטוח0.38%0.4 מ׳ ₪
- 5.MTFסל RUSSELL 2000 ממ0.10%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.93%
Top 2 פיקדונות ומק״מ
0.43% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד8170.35%0.4 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.08%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.57%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%
יתר האחזקות 99.99%
Top 10 אחר
0.71% מסך נכסי הקרן- 1.ווישור אפ10.15%0.1 מ׳ ₪
- 2.מותג עירוני אפ10.10%
- 3.אלומה אופ10.08%
- 4.פאי סיאם אופ10.08%
- 5.אוריין אפ10.08%
- 6.מותג עירוני אפ20.08%
- 7.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.06%
- 8.רגא שרותים אפ30.04%
- 9.טיאסג'י אפ10.03%
- 10.שובל הנדסה אופ10.01%
יתר האחזקות 99.29%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.7 | -2.1 | 113 | −2.47% | +1.16% | +3.43% |
| 09/26 | — | — | -4.3 | -4.1 | 115 | +0.13% | +3.72% | +9.14% |
| 08/26 | 7.3 | 11 | -3.8 | 0.5 | 119 | −0.23% | +3.58% | +10.26% |
| 07/26 | 2.9 | 3.5 | -0.6 | -6.7 | 118 | +0.86% | +3.82% | +10.71% |
| 06/26 | 1.9 | 5.0 | -3.1 | 3.3 | 125 | −2.86% | +2.94% | +11.67% |
| 05/26 | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 7.3 | 122 | +1.01% | +5.97% | +22.22% |
| 04/26 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | -1.4 | 115 | +4.22% | +4.91% | +24.83% |
| 03/26 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -4.9 | 116 | −0.79% | +0.67% | +22.67% |
| 02/26 | 4.9 | 8.8 | -4.0 | 14 | 121 | −0.82% | +1.47% | +18.62% |
| 01/26 | 17 | 5.4 | 12 | 15 | 106 | +2.31% | +2.31% | +20.53% |
| 12/25 | 16 | 2.7 | 14 | 12 | 91 | +1.43% | +21.51% | +21.51% |
| 11/25 | 13 | 2.0 | 11 | 9.7 | 80 | +0.81% | +19.79% | +24.35% |
| 10/25 | 9.3 | 1.7 | 7.6 | 1.5 | 70 | +2.91% | +18.84% | +27.90% |
| 09/25 | 3.8 | 3.0 | 0.7 | 2.1 | 69 | +1.17% | +15.48% | +27.61% |
| 08/25 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 8.8 | 67 | +0.18% | +14.14% | +27.86% |
| 07/25 | — | — | 3.5 | 4.4 | 58 | +1.73% | +13.94% | +29.91% |
| 06/25 | — | — | -3.7 | -0.3 | 53 | +6.31% | +12.00% | +30.70% |
| 05/25 | — | — | -0.2 | 1.5 | 54 | +3.17% | +5.36% | +21.81% |
| 04/25 | — | — | -5.2 | -3.8 | 52 | +2.41% | +2.12% | +17.90% |
| 03/25 | — | — | 12 | 9.8 | 56 | −4.07% | −0.29% | +13.23% |
| 02/25 | — | — | 10 | 10 | 46 | +0.78% | +3.94% | +20.31% |
| 01/25 | — | — | 0.3 | 1.4 | 36 | +3.14% | +3.14% | +24.15% |
| 12/24 | — | — | 4.1 | 5.2 | 34 | +3.80% | +22.30% | +22.30% |
| 11/24 | — | — | 1.9 | 2.9 | 29 | +3.69% | +17.82% | +23.12% |
| 10/24 | — | — | 0.4 | 1.1 | 26 | +2.67% | +13.63% | +25.00% |
| 09/24 | — | — | 0.6 | 0.9 | 25 | +1.37% | +10.67% | +12.67% |
| 08/24 | — | — | 0.8 | 1.2 | 24 | +1.79% | +9.18% | +11.45% |
| 07/24 | — | — | -1.6 | -1.0 | 23 | +2.35% | +7.26% | +9.61% |
| 06/24 | — | — | -0.6 | -0.8 | 24 | −0.93% | +4.80% | +10.34% |
| 05/24 | — | — | -1.8 | -1.8 | 25 | −0.14% | +5.78% | +13.62% |
| 04/24 | — | — | 7.3 | 7.0 | 27 | −1.64% | +5.93% | +16.38% |
| 03/24 | — | — | 3.5 | 3.8 | 20 | +1.93% | +7.69% | +21.04% |
| 02/24 | — | — | -0.6 | 0.0 | 16 | +4.00% | +5.66% | +19.08% |
| 01/24 | — | — | 0.7 | 0.9 | 16 | +1.60% | +1.60% | +11.15% |
| 12/23 | — | — | 0.2 | 0.8 | 15 | +4.50% | +13.17% | +13.17% |
| 11/23 | — | — | -3.0 | -2.1 | 14 | +5.27% | +8.29% | +4.51% |
| 10/23 | — | — | 1.5 | 0.3 | 16 | −7.45% | +2.87% | −1.23% |
| 09/23 | — | — | 0.3 | 0.3 | 16 | +0.27% | +11.16% | +5.79% |
| 08/23 | — | — | 2.2 | 2.2 | 16 | +0.10% | +10.85% | +0.45% |
| 07/23 | — | — | 0.3 | 0.7 | 14 | +3.03% | +10.74% | +0.69% |
| 06/23 | — | — | -0.4 | -0.1 | 13 | +2.02% | +7.48% | +1.18% |
| 05/23 | — | — | -0.5 | -0.2 | 13 | +2.29% | +5.35% | −2.87% |
| 04/23 | — | — | -0.6 | -0.3 | 13 | +2.30% | +3.00% | −9.18% |
| 03/23 | — | — | -1.2 | -1.2 | 13 | +0.28% | +0.69% | −11.99% |
| 02/23 | — | — | -0.5 | -0.9 | 15 | −2.93% | +0.41% | −10.93% |
| 01/23 | — | — | -2.2 | -1.6 | 16 | +3.44% | +3.44% | −7.92% |
| 12/22 | — | — | 0.1 | -0.5 | 17 | −3.49% | −11.63% | −11.63% |
| 11/22 | — | — | -0.8 | -0.9 | 18 | −0.51% | −8.43% | −5.58% |
| 10/22 | — | — | -1.0 | -1.2 | 19 | −0.87% | −7.96% | −4.53% |
| 09/22 | — | — | 2.1 | 1.2 | 20 | −4.80% | −7.15% | — |
| 08/22 | — | — | 0.9 | 1.0 | 19 | +0.35% | −2.47% | — |
| 07/22 | — | — | -1.1 | -0.5 | 18 | +3.53% | −2.81% | — |
| 06/22 | — | — | -2.3 | -2.7 | 18 | −2.06% | −6.12% | — |
| 05/22 | — | — | 0.1 | -0.8 | 21 | −4.36% | −4.15% | — |
| 04/22 | — | — | 2.7 | 2.5 | 22 | −0.87% | +0.22% | — |
| 03/22 | — | — | -0.1 | 0.2 | 19 | +1.48% | +1.10% | — |
| 02/22 | — | — | 0.1 | 0.2 | 19 | +0.36% | −0.37% | — |
| 01/22 | — | — | 1.6 | 1.5 | 19 | −0.73% | −0.73% | — |
| 12/21 | — | — | 1.5 | 2.0 | 17 | +3.12% | +3.72% | — |
| 11/21 | — | — | 3.8 | 3.9 | 15 | +0.59% | +0.58% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 11 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 1.1 | 113 | +1.16% |
| 2025 | — | — | 51 | 91 | +21.51% |
| 2024 | — | — | 15 | 34 | +22.30% |
| 2023 | — | — | -3.9 | 15 | +13.17% |
| 2022 | — | — | 2.4 | 17 | −11.63% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 5.4 | 17 | +3.72% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.69% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.72% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.