סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (109.03 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חשופת דולר, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח חשופת דולר.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 17 קרנות אג"ח חשופת דולר, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0.6% ישראללפי דיווח אחרון
- 99.4% חו״למרכז הכובד בתיק
- 99.69% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 20.65% אג״ח ממשלתי
- 78.75% אג״ח קונצרני
- 0.6% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־102.24%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
41.23% מסך נכסי הקרן- 1.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/3413.35%8.5 מ׳ ₪
- 2.ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 126.18%3.9 מ׳ ₪
- 3.MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 014.20%2.7 מ׳ ₪
- 4.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/543.20%2.0 מ׳ ₪
- 5.ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/2.56%1.6 מ׳ ₪
- 6.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/352.38%1.5 מ׳ ₪
- 7.BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/092.36%1.5 מ׳ ₪
- 8.GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.655 07/21/32.35%1.5 מ׳ ₪
- 9.JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/8 04/28/2.35%1.5 מ׳ ₪
- 10.AT&T INC T 5 1/4 10/30/362.30%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 58.77%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.76% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.76%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.24%
Top 1 מט״ח
2.08% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.08%1.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.92%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -4.5 | -2.6 | 61 | +3.00% | −3.21% | −4.83% |
| 09/26 | — | — | -1.8 | -2.0 | 63 | −0.27% | −6.02% | −8.57% |
| 08/26 | 0.7 | 1.5 | -0.8 | -0.6 | 65 | −1.85% | −5.77% | −8.26% |
| 07/26 | 0.9 | 2.9 | -1.9 | 0.5 | 66 | +2.02% | −3.99% | −7.37% |
| 06/26 | 0.8 | 3.8 | -3.0 | -5.1 | 66 | +5.48% | −5.89% | −8.60% |
| 05/26 | 0.5 | 3.0 | -2.5 | -7.2 | 71 | −3.66% | −10.77% | −15.72% |
| 04/26 | 0.4 | 2.6 | -2.2 | -5.9 | 78 | −6.64% | −7.39% | −15.37% |
| 03/26 | 0.5 | 5.9 | -5.4 | -4.8 | 84 | −0.44% | −0.80% | −11.75% |
| 02/26 | 0.6 | 7.2 | -6.6 | -8.1 | 89 | +2.17% | −0.36% | −6.90% |
| 01/26 | 0.4 | 6.2 | -5.8 | 4.4 | 97 | −2.47% | −2.47% | −8.36% |
| 12/25 | 12 | 5.4 | 6.8 | -0.4 | 92 | −2.65% | −7.21% | −7.21% |
| 11/25 | 1.3 | 2.5 | -1.3 | -2.8 | 93 | +0.99% | −4.68% | −5.57% |
| 10/25 | 0.5 | 2.3 | -1.8 | -0.8 | 95 | −1.05% | −5.62% | −7.58% |
| 09/25 | 0.7 | 1.6 | -0.9 | -1.9 | 96 | +0.08% | −4.62% | −7.22% |
| 08/25 | 0.4 | 1.4 | -1.0 | -1.6 | 98 | −0.91% | −4.69% | −5.13% |
| 07/25 | — | — | -5.1 | -4.4 | 100 | +0.66% | −3.82% | −5.79% |
| 06/25 | — | — | -1.1 | -4.1 | 104 | −2.74% | −4.45% | −4.72% |
| 05/25 | — | — | 0.2 | -3.4 | 108 | −3.26% | −1.76% | +0.33% |
| 04/25 | — | — | 6.4 | 3.5 | 112 | −2.64% | +1.55% | +3.72% |
| 03/25 | — | — | -7.3 | -1.8 | 108 | +5.03% | +4.31% | +7.11% |
| 02/25 | — | — | -4.9 | -4.2 | 110 | +0.57% | −0.69% | +5.83% |
| 01/25 | — | — | -2.5 | -4.0 | 114 | −1.25% | −1.25% | +2.44% |
| 12/24 | — | — | -1.1 | -2.2 | 118 | −0.93% | +4.06% | +4.06% |
| 11/24 | — | — | 1.4 | 0.0 | 120 | −1.16% | +5.03% | +4.99% |
| 10/24 | — | — | 5.2 | 4.4 | 120 | −0.67% | +6.26% | +0.98% |
| 09/24 | — | — | -3.4 | -0.7 | 116 | +2.34% | +6.98% | +6.13% |
| 08/24 | — | — | 4.9 | 3.1 | 117 | −1.60% | +4.53% | +3.57% |
| 07/24 | — | — | 2.1 | 4.1 | 114 | +1.81% | +6.24% | +9.31% |
| 06/24 | — | — | -2.6 | 0.1 | 109 | +2.42% | +4.35% | +7.17% |
| 05/24 | — | — | 2.6 | 2.6 | 109 | +0.01% | +1.88% | +3.46% |
| 04/24 | — | — | 8.6 | 9.1 | 107 | +0.53% | +1.88% | +5.59% |
| 03/24 | — | — | 7.4 | 11 | 98 | +3.78% | +1.33% | +7.33% |
| 02/24 | — | — | 20 | 18 | 87 | −2.65% | −2.35% | +1.99% |
| 01/24 | — | — | 3.5 | 3.7 | 69 | +0.31% | +0.31% | +9.37% |
| 12/23 | — | — | -1.1 | -1.1 | 65 | −0.04% | +8.79% | +8.79% |
| 11/23 | — | — | 6.4 | 3.3 | 66 | −4.93% | +8.84% | +11.05% |
| 10/23 | — | — | -3.2 | -0.4 | 63 | +4.40% | +14.49% | +16.03% |
| 09/23 | — | — | 3.6 | 3.5 | 63 | −0.14% | +9.66% | +9.42% |
| 08/23 | — | — | -2.0 | 0.3 | 60 | +3.86% | +9.81% | +15.42% |
| 07/23 | — | — | -0.2 | -0.3 | 59 | −0.19% | +5.73% | +8.02% |
| 06/23 | — | — | 6.4 | 5.8 | 60 | −1.13% | +5.93% | +6.12% |
| 05/23 | — | — | 1.0 | 2.1 | 54 | +2.07% | +7.13% | +12.20% |
| 04/23 | — | — | -0.1 | 1.0 | 52 | +2.19% | +4.96% | +9.83% |
| 03/23 | — | — | 5.0 | 4.4 | 51 | −1.39% | +2.71% | +11.30% |
| 02/23 | — | — | -2.6 | -0.5 | 46 | +4.40% | +4.16% | +11.31% |
| 01/23 | — | — | 1.8 | 1.7 | 47 | −0.23% | −0.23% | +6.86% |
| 12/22 | — | — | -0.5 | 0.4 | 45 | +2.03% | +9.51% | +9.51% |
| 11/22 | — | — | -0.5 | -0.8 | 45 | −0.67% | +7.32% | +6.00% |
| 10/22 | — | — | 3.0 | 2.3 | 45 | −1.54% | +8.05% | — |
| 09/22 | — | — | -3.7 | -1.3 | 43 | +5.34% | +9.75% | — |
| 08/22 | — | — | 2.7 | 1.5 | 44 | −2.80% | +4.19% | — |
| 07/22 | — | — | 3.3 | 2.5 | 43 | −1.94% | +7.19% | — |
| 06/22 | — | — | -1.2 | 0.6 | 40 | +4.54% | +9.31% | — |
| 05/22 | — | — | 1.2 | 1.2 | 40 | −0.09% | +4.56% | — |
| 04/22 | — | — | -2.3 | -0.9 | 39 | +3.56% | +4.65% | — |
| 03/22 | — | — | 2.2 | 1.7 | 40 | −1.38% | +1.06% | — |
| 02/22 | — | — | 0.4 | 0.5 | 38 | +0.22% | +2.47% | — |
| 01/22 | — | — | -2.0 | -1.1 | 37 | +2.24% | +2.24% | — |
| 12/21 | — | — | -0.5 | -1.0 | 38 | −1.23% | −1.23% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 39 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -35 | 61 | −3.21% |
| 2025 | — | — | -12 | 92 | −7.21% |
| 2024 | — | — | 49 | 118 | +4.06% |
| 2023 | — | — | 15 | 65 | +8.79% |
| 2022 | — | — | 2.7 | 45 | +9.51% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -0.5 | 38 | −1.23% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.