אי.בי.אי. (2D) אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (119.60 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חשופת דולר, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־4.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח חשופת דולר.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 17 קרנות אג"ח חשופת דולר, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 15.04% ישראללפי דיווח אחרון
- 84.96% חו״למרכז הכובד בתיק
- 96.86% מט״חלפי דיווח אחרון
- 3.3% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 12.54% מניות
- 20.29% אג״ח ממשלתי
- 59.89% אג״ח קונצרני
- 3.15% מזומן
- 4.13% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.93%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.54% מסך נכסי הקרן- 1.חברה לישראל 1 ש'ח0.46%0.1 מ׳ ₪
- 2.אלוני חץ מר 1 שח0.45%0.1 מ׳ ₪
- 3.ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0.40%0.1 מ׳ ₪
- 4.MICROSOFT CORP0.37%0.1 מ׳ ₪
- 5.SERVICENOW INC0.35%0.1 מ׳ ₪
- 6.ג'י סיטי בע"מ0.34%0.1 מ׳ ₪
- 7.META PLATFORMS INC-CLASS A0.31%
- 8.GENEDX HOLDINGS CORP0.31%
- 9.AMAZON.COM INC0.28%
- 10.NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR0.27%
יתר האחזקות 96.46%
Top 10 אג״ח
75% מסך נכסי הקרן- 1.US TREASURY FRN TF Float 04/30/2811.16%1.7 מ׳ ₪
- 2.MORGAN STANLEY MS Float 04/13/289.18%1.4 מ׳ ₪
- 3.US TREASURY FRN TF Float 01/31/279.13%1.4 מ׳ ₪
- 4.GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/28.97%1.3 מ׳ ₪
- 5.AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/288.77%1.3 מ׳ ₪
- 6.BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/288.22%1.2 מ׳ ₪
- 7.BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/318.16%1.2 מ׳ ₪
- 8.SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 044.09%0.6 מ׳ ₪
- 9.ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/294.07%0.6 מ׳ ₪
- 10.סאמיט אגח יג3.25%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 25%
Top 9 מדדים ו־ETF
12.63% מסך נכסי הקרן- 1.ISHARES FLOATING RATE BOND E4.78%0.7 מ׳ ₪
- 2.INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT1.80%0.3 מ׳ ₪
- 3.INVESCO S&P 500 ACC1.42%0.2 מ׳ ₪
- 4.הראל סל תא1251.22%0.2 מ׳ ₪
- 5.קסםNDX 100 ETF1.03%0.2 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תא900.88%0.1 מ׳ ₪
- 7.SS HEALTH CARE SELECT SECTOR0.84%0.1 מ׳ ₪
- 8.INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.38%0.1 מ׳ ₪
- 9.AMUNDI USD FLOATING RATE COR0.28%
יתר האחזקות 87.37%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.28% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.28%
יתר האחזקות 99.72%
Top 1 מט״ח
2.87% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.87%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.13%
Top 1 אחר
0.05% מסך נכסי הקרן- 1.מגוריט אפ10.05%
יתר האחזקות 99.95%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 1.2 | 1.4 | 16 | +1.64% | +1.54% | +0.24% |
| 09/26 | — | — | -1.1 | -0.7 | 15 | +2.54% | −0.10% | −2.18% |
| 08/26 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 16 | −1.53% | −2.57% | −4.57% |
| 07/26 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | 15 | +2.81% | −1.06% | −4.40% |
| 06/26 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | -1.1 | 15 | +4.51% | −3.76% | −6.09% |
| 05/26 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | -2.0 | 16 | −2.74% | −7.91% | −12.52% |
| 04/26 | 0.5 | 1.6 | -1.1 | -0.1 | 18 | −5.15% | −5.32% | −11.77% |
| 03/26 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | -0.4 | 18 | +0.24% | −0.18% | −9.23% |
| 02/26 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | -1.4 | 19 | +1.52% | −0.42% | −5.90% |
| 01/26 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | -2.5 | 20 | −1.91% | −1.91% | −7.55% |
| 12/25 | 0.1 | 2.1 | -2.1 | -4.5 | 23 | −1.95% | −6.86% | −6.86% |
| 11/25 | 0.0 | 4.7 | -4.7 | -4.5 | 27 | +0.68% | −5.01% | −5.03% |
| 10/25 | 0.1 | 4.3 | -4.2 | -1.6 | 32 | −0.80% | −5.65% | −6.73% |
| 09/25 | 0.0 | 1.7 | -1.6 | -2.7 | 33 | +0.03% | −4.88% | −5.30% |
| 08/25 | 0.0 | 2.3 | -2.3 | -2.0 | 36 | −1.36% | −4.92% | −3.30% |
| 07/25 | — | — | -2.4 | -2.0 | 38 | +0.99% | −3.60% | −4.16% |
| 06/25 | — | — | -1.2 | -2.3 | 40 | −2.65% | −4.55% | −4.31% |
| 05/25 | — | — | -1.0 | -1.8 | 42 | −1.90% | −1.95% | +0.51% |
| 04/25 | — | — | 0.2 | -0.9 | 44 | −2.43% | −0.06% | +2.19% |
| 03/25 | — | — | -5.4 | -3.5 | 45 | +3.92% | +2.43% | +6.57% |
| 02/25 | — | — | -2.9 | -3.0 | 48 | −0.26% | −1.43% | +6.30% |
| 01/25 | — | — | -2.8 | -3.4 | 51 | −1.18% | −1.18% | +5.49% |
| 12/24 | — | — | -2.7 | -2.7 | 55 | −0.02% | +7.76% | +7.76% |
| 11/24 | — | — | 0.4 | -0.3 | 57 | −1.12% | +7.79% | +6.11% |
| 10/24 | — | — | -1.4 | -1.0 | 58 | +0.71% | +9.01% | +0.49% |
| 09/24 | — | — | -6.1 | -4.7 | 59 | +2.15% | +8.23% | +4.75% |
| 08/24 | — | — | 1.3 | -0.1 | 63 | −2.24% | +5.96% | +3.28% |
| 07/24 | — | — | 1.3 | 1.8 | 64 | +0.83% | +8.39% | +9.98% |
| 06/24 | — | — | -2.2 | -0.8 | 62 | +2.25% | +7.50% | +9.23% |
| 05/24 | — | — | -0.6 | -0.8 | 63 | −0.25% | +5.13% | +6.74% |
| 04/24 | — | — | -2.5 | -1.4 | 63 | +1.76% | +5.39% | +10.64% |
| 03/24 | — | — | -6.4 | -3.9 | 65 | +3.65% | +3.57% | +11.05% |
| 02/24 | — | — | -5.4 | -6.2 | 69 | −1.01% | −0.08% | +5.06% |
| 01/24 | — | — | -13 | -12 | 75 | +0.95% | +0.94% | +12.52% |
| 12/23 | — | — | -23 | -25 | 87 | −1.56% | +11.14% | +11.14% |
| 11/23 | — | — | 14 | 7.2 | 112 | −6.36% | +12.89% | +14.98% |
| 10/23 | — | — | -9.5 | -4.1 | 105 | +4.99% | +20.55% | +21.31% |
| 09/23 | — | — | 0.7 | 1.5 | 109 | +0.71% | +14.83% | +14.79% |
| 08/23 | — | — | -5.8 | -1.3 | 107 | +4.10% | +14.02% | +20.76% |
| 07/23 | — | — | -3.9 | -3.7 | 109 | +0.15% | +9.53% | +13.50% |
| 06/23 | — | — | -1.8 | -1.9 | 112 | −0.08% | +9.37% | +11.34% |
| 05/23 | — | — | -2.7 | 1.1 | 114 | +3.39% | +9.46% | +16.12% |
| 04/23 | — | — | -4.2 | -1.7 | 113 | +2.14% | +5.87% | +11.65% |
| 03/23 | — | — | 10 | 8.0 | 115 | −1.94% | +3.65% | +13.13% |
| 02/23 | — | — | -16 | -8.9 | 107 | +6.02% | +5.71% | +15.31% |
| 01/23 | — | — | -3.8 | -4.1 | 116 | −0.30% | −0.30% | +9.02% |
| 12/22 | — | — | -5.0 | -2.7 | 120 | +1.85% | +11.16% | +11.16% |
| 11/22 | — | — | 2.2 | 0.7 | 123 | −1.20% | +9.14% | +8.37% |
| 10/22 | — | — | 7.9 | 7.1 | 122 | −0.66% | +10.47% | — |
| 09/22 | — | — | -11 | -4.1 | 115 | +5.95% | +11.20% | — |
| 08/22 | — | — | 15 | 13 | 119 | −2.17% | +4.95% | — |
| 07/22 | — | — | 22 | 20 | 106 | −1.76% | +7.28% | — |
| 06/22 | — | — | 42 | 44 | 86 | +4.21% | +9.20% | — |
| 05/22 | — | — | 18 | 18 | 42 | −0.58% | +4.78% | — |
| 04/22 | — | — | 9.3 | 9.8 | 24 | +3.49% | +5.40% | — |
| 03/22 | — | — | 8.8 | 8.8 | 14 | −0.05% | +1.85% | — |
| 02/22 | — | — | -0.4 | -0.4 | 5.2 | +0.23% | +1.90% | — |
| 01/22 | — | — | -0.5 | -0.4 | 5.6 | +1.67% | +1.67% | — |
| 12/21 | — | — | 0.1 | 0.1 | 6.0 | −0.71% | −0.71% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 5.9 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -4.7 | 16 | +1.54% |
| 2025 | — | — | -30 | 23 | −6.86% |
| 2024 | — | — | -37 | 55 | +7.76% |
| 2023 | — | — | -46 | 87 | +11.14% |
| 2022 | — | — | 108 | 120 | +11.16% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 0.1 | 6.0 | −0.71% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.89% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 0.94% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.