קרן נאמנות

אילים (0D) אג"ח Floaters לנזילות דולרית

מספר קרן 5135595 · אילים קרנות נאמנות בע"מ · אג"ח חשופת דולר

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים7 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים−11.3%מצטברת
12 חודשים−1.5%תשואה
מתחילת השנה−0.08%תשואה
חודש+2.11%תשואה

בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (114.93 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חשופת דולר, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים−11.3%תשואה
12 חודשים−1.5%תשואה
מתחילת השנה−0.08%תשואה
חודש+2.11%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח חשופת דולר
5%0%-5%-10%-15%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח חשופת דולר.

דירוג2 מתוך 17בקטגוריה
אחוזון תשואה9412 חודשים
פער מהחציון+2.3%מעל החציון

הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 17 קרנות אג"ח חשופת דולר, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−12.3%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן11.6%שנתית
שארפ-0.4112 חודשים

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 4.46% ישראללפי דיווח אחרון
  • 95.54% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 99.54% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 20.32% אג״ח ממשלתי
  • 66.31% אג״ח קונצרני
  • 0.43% מזומן
  • 12.94% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 99.97% מסך נכסי הקרן.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 אג״ח

85.56% מסך נכסי הקרן
  1. 1.STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/319.94%0.7 מ׳ ₪
  2. 2.CITIGROUP INC C Float 03/04/299.52%0.7 מ׳ ₪
  3. 3.GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/29.52%0.7 מ׳ ₪
  4. 4.WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/289.52%0.7 מ׳ ₪
  5. 5.JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/299.50%0.7 מ׳ ₪
  6. 6.BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/319.48%0.7 מ׳ ₪
  7. 7.MORGAN STANLEY MS Float 04/13/289.48%0.7 מ׳ ₪
  8. 8.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/549.31%0.6 מ׳ ₪
  9. 9.AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/287.35%0.5 מ׳ ₪
  10. 10.AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/261.94%0.1 מ׳ ₪
85.56%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 14.41% · לא מדווח 0.03%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — -0.1 0.1 7.0 +2.11% −0.08% −1.50%
09/26 — — -1.8 -1.6 6.9 +2.26% −2.14% −4.62%
08/26 0.0 1.5 -1.5 0.3 8.5 −1.83% −4.30% −6.76%
07/26 1.0 0.9 0.1 0.2 8.2 +2.86% −2.52% −6.22%
06/26 2.0 2.2 -0.2 -0.6 8.0 +5.70% −5.23% −7.79%
05/26 0.0 0.4 -0.4 -0.9 8.6 −3.69% −10.34% −15.73%
04/26 0.0 0.3 -0.3 -0.6 9.5 −6.39% −6.91% −14.91%
03/26 0.0 0.6 -0.6 -1.1 10 +0.20% −0.55% −11.70%
02/26 0.0 1.4 -1.4 -1.7 11 +1.78% −0.75% −7.36%
01/26 0.0 1.4 -1.3 -1.7 13 −2.48% −2.48% −9.06%
12/25 0.0 1.4 -1.4 -2.4 15 −2.21% −8.14% −8.14%
11/25 0.0 2.5 -2.5 -1.3 17 +0.81% −6.06% −5.99%
10/25 0.0 1.0 -1.0 -1.2 18 −1.12% −6.82% −8.26%
09/25 0.0 1.3 -1.3 -0.8 20 −0.03% −5.76% −6.41%
08/25 0.0 0.5 -0.5 -2.1 20 −1.26% −5.72% −4.57%
07/25 — — -4.4 -4.1 22 +1.13% −4.52% −5.66%
06/25 — — -1.5 -2.5 27 −3.40% −5.59% −5.85%
05/25 — — -0.2 -1.0 29 −2.74% −2.26% −0.74%
04/25 — — 1.6 0.8 30 −2.86% +0.49% +1.55%
03/25 — — -4.1 -2.5 29 +5.12% +3.45% +6.90%
02/25 — — -2.5 -2.5 32 −0.09% −1.58% +5.20%
01/25 — — -3.1 -3.7 34 −1.50% −1.50% +3.85%
12/24 — — -3.5 -3.5 38 +0.08% +6.58% +6.58%
11/24 — — -0.3 -1.0 41 −1.63% +6.49% +4.26%
10/24 — — -1.7 -1.3 42 +0.87% +8.26% −1.81%
09/24 — — -3.9 -3.0 44 +1.93% +7.33% +2.54%
08/24 — — 2.5 1.4 47 −2.38% +5.29% +1.97%
07/24 — — 0.2 0.6 45 +0.93% +7.86% +9.00%
06/24 — — -2.0 -1.2 45 +1.84% +6.87% +7.71%
05/24 — — 3.7 3.5 46 −0.50% +4.94% +5.29%
04/24 — — -1.1 -0.1 42 +2.26% +5.46% +9.11%
03/24 — — -3.0 -1.5 43 +3.45% +3.14% +8.93%
02/24 — — -2.5 -3.1 44 −1.38% −0.30% +2.73%
01/24 — — -6.8 -6.2 47 +1.09% +1.09% +10.75%
12/23 — — -7.8 -9.1 53 −2.09% +8.67% +8.67%
11/23 — — 10 5.9 62 −7.36% +10.99% +13.79%
10/23 — — -0.6 2.3 57 +5.33% +19.81% +21.01%
09/23 — — 1.5 2.2 54 +1.37% +13.75% +13.57%
08/23 — — -2.9 -0.6 52 +4.35% +12.21% +19.80%
07/23 — — -0.3 -0.4 53 −0.26% +7.54% +12.62%
06/23 — — 0.7 0.5 53 −0.45% +7.82% +9.97%
05/23 — — -1.3 0.3 53 +3.11% +8.31% +16.55%
04/23 — — 2.0 3.0 52 +2.08% +5.04% —
03/23 — — 17 16 49 −2.44% +2.89% —
02/23 — — -5.0 -2.7 33 +6.33% +5.47% —
01/23 — — 2.0 1.7 36 −0.81% −0.81% —
12/22 — — -1.0 -0.1 34 +2.52% +7.61% —
11/22 — — 1.3 0.8 34 −1.48% +4.97% —
10/22 — — 3.7 3.3 34 −1.15% +6.54% —
09/22 — — -4.5 -2.2 30 +6.93% +7.78% —
08/22 — — 10 9.7 33 −1.90% +0.80% —
07/22 — — 20 20 23 −2.61% +2.75% —
06/22 — — — — 3.3 +5.50% +5.50% —
05/22 — — — — — 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אי.בי.אי. (2D) אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס +0.2% 12 חודשים · להשוואה +
קסם אקטיב (0D)(!) אג"ח חו"ל דולר HY −1.5% 12 חודשים · להשוואה +
הראל (0D) אג"ח דולר בינלאומי −2.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.03% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת

הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.