קרן נאמנות

אנליסט (0A)(!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח

מספר קרן 5121777 · אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ · אג"ח מוגנת מט"ח

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים48 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים+8.6%מצטברת
12 חודשים−3.2%תשואה
מתחילת השנה−3.29%תשואה
חודש+1.45%תשואה

בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (105.02 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מוגנת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+8.6%תשואה
12 חודשים−3.2%תשואה
מתחילת השנה−3.29%תשואה
חודש+1.45%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח מוגנת מט"ח
2%0%-2%-4%-6%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־2.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מוגנת מט"ח.

דירוג13 מתוך 13בקטגוריה
אחוזון תשואה012 חודשים
פער מהחציון−2.5%מתחת לחציון

הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 13 קרנות אג"ח מוגנת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−5.6%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן4.1%שנתית
שארפ-1.5812 חודשים

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 4.48% ישראללפי דיווח אחרון
  • 95.52% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 2.1% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 21.66% אג״ח ממשלתי
  • 73.86% אג״ח קונצרני
  • 4.48% מזומן
  • 0% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101.54%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 אג״ח

37.59% מסך נכסי הקרן
  1. 1.US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/327.25%3.6 מ׳ ₪
  2. 2.US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/355.44%2.7 מ׳ ₪
  3. 3.WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/33.71%1.8 מ׳ ₪
  4. 4.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/353.61%1.8 מ׳ ₪
  5. 5.US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/293.49%1.7 מ׳ ₪
  6. 6.ALLIANZ SE ALVGR 6 1/2 PERP3.10%1.5 מ׳ ₪
  7. 7.BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/333.02%1.5 מ׳ ₪
  8. 8.ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/502.68%1.3 מ׳ ₪
  9. 9.AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/372.65%1.3 מ׳ ₪
  10. 10.MSCI INC MSCI 5 1/4 09/01/352.64%1.3 מ׳ ₪
37.59%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 62.41%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — -2.3 -1.6 47 +1.45% −3.29% −3.24%
09/26 — — 0.2 -1.3 49 −3.05% −4.67% −4.43%
08/26 0.0 1.3 -1.3 -1.6 50 +0.01% −1.67% −0.80%
07/26 0.1 1.1 -1.0 -1.9 52 −1.13% −1.68% +0.20%
06/26 0.1 2.0 -2.0 -1.0 54 +0.09% −0.56% +1.17%
05/26 0.4 1.5 -1.2 0.1 55 +0.16% −0.65% +1.83%
04/26 0.7 0.5 0.2 -0.6 55 −0.08% −0.81% +1.49%
03/26 1.1 0.8 0.3 1.0 55 −1.66% −0.73% +1.78%
02/26 1.6 1.1 0.5 0.4 54 +0.89% +0.94% +4.18%
01/26 1.1 0.7 0.4 0.7 54 +0.06% +0.06% +4.21%
12/25 1.4 0.5 0.9 1.1 53 −0.24% +4.53% +4.53%
11/25 1.3 0.4 0.9 0.7 52 +0.29% +4.78% +3.88%
10/25 0.9 0.3 0.6 0.4 51 +0.20% +4.48% +4.02%
09/25 1.1 1.0 0.1 -0.2 51 +0.64% +4.27% +2.07%
08/25 0.8 1.5 -0.7 1.0 51 +1.01% +3.61% +2.58%
07/25 — — 1.5 1.4 50 −0.17% +2.57% +2.49%
06/25 — — 0.1 0.5 49 +0.75% +2.75% +4.09%
05/25 — — 0.4 0.3 48 −0.18% +1.98% +4.24%
04/25 — — 1.4 1.5 48 +0.22% +2.17% +5.43%
03/25 — — 1.1 1.4 47 +0.66% +1.94% +3.70%
02/25 — — 0.9 1.3 45 +0.92% +1.28% +3.90%
01/25 — — -1.2 -1.0 44 +0.36% +0.36% +1.53%
12/24 — — 1.0 0.6 45 −0.85% +1.30% +1.30%
11/24 — — -1.6 -1.4 44 +0.41% +2.18% +4.85%
10/24 — — 1.7 1.0 46 −1.67% +1.76% +7.86%
09/24 — — 1.1 1.6 45 +1.13% +3.48% +8.57%
08/24 — — 0.4 0.8 43 +0.93% +2.32% +5.79%
07/24 — — -0.1 0.5 42 +1.38% +1.38% +4.34%
06/24 — — -0.2 0.2 42 +0.90% 0.00% +3.42%
05/24 — — 0.1 0.5 42 +0.96% −0.89% +1.99%
04/24 — — 1.0 0.4 41 −1.43% −1.83% +0.86%
03/24 — — -0.7 -0.3 41 +0.85% −0.41% +2.98%
02/24 — — -0.3 -0.9 41 −1.39% −1.25% +3.64%
01/24 — — 0.1 0.2 42 +0.14% +0.14% +2.46%
12/23 — — 0.1 1.2 42 +2.62% +4.58% +4.58%
11/23 — — -1.7 -0.4 40 +3.29% +1.92% +1.57%
10/23 — — 0.1 -0.3 41 −1.02% −1.33% +1.30%
09/23 — — 0.5 -0.1 41 −1.46% −0.32% +1.50%
08/23 — — -0.2 -0.4 41 −0.45% +1.16% −0.60%
07/23 — — -0.5 -0.3 42 +0.49% +1.62% −2.18%
06/23 — — 0.4 0.2 42 −0.49% +1.13% −0.52%
05/23 — — 0.5 0.4 42 −0.16% +1.63% −2.87%
04/23 — — 0.0 0.3 41 +0.65% +1.79% −2.73%
03/23 — — -1.1 -0.5 41 +1.50% +1.14% −7.17%
02/23 — — 1.4 0.4 42 −2.52% −0.36% −10.27%
01/23 — — -2.7 -1.7 41 +2.22% +2.21% −9.54%
12/22 — — 1.1 1.0 43 −0.34% −13.31% −13.31%
11/22 — — 0.3 1.5 42 +3.01% −13.02% −12.85%
10/22 — — -1.7 -2.0 40 −0.81% −15.56% —
09/22 — — 0.6 -0.9 42 −3.51% −14.87% —
08/22 — — 1.9 1.0 43 −2.03% −11.78% —
07/22 — — -2.1 -1.1 42 +2.19% −9.95% —
06/22 — — 0.8 -0.4 43 −2.84% −11.87% —
05/22 — — -2.4 -2.4 44 −0.02% −9.30% —
04/22 — — -1.2 -3.1 46 −3.94% −9.28% —
03/22 — — 0.1 -0.8 49 −1.88% −5.56% —
02/22 — — -0.4 -1.3 50 −1.72% −3.74% —
01/22 — — -1.0 -2.1 51 −2.05% −2.05% —
12/21 — — -4.8 -4.7 53 +0.20% +0.20% —
11/21 — — — — 58 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

הראל (2B) אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +1.4% 12 חודשים · להשוואה +
מיטב (1B)(!)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +0.7% 12 חודשים · להשוואה +
ילין לפידות (1B)(!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +0.1% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.03% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.82% ממוצע עלות שנתית כוללת

הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.