הראל (2B) אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (897.19 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מוגנת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מוגנת מט"ח.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 13 קרנות אג"ח מוגנת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 11.26% ישראללפי דיווח אחרון
- 88.74% חו״למרכז הכובד בתיק
- 3.28% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.53% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.13% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 10.69% מניות
- 29.84% אג״ח ממשלתי
- 56.68% אג״ח קונצרני
- 2.79% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־102.71%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
1.18% מסך נכסי הקרן- 1.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.22%1.2 מ׳ ₪
- 2.או פי סי אנרגיה0.19%1.0 מ׳ ₪
- 3.סמארט שוטר0.19%1.0 מ׳ ₪
- 4.FIREFLY AEROSPACE INC0.12%0.6 מ׳ ₪
- 5.CHEVRON CORP0.12%0.6 מ׳ ₪
- 6.ZOOM COMMUNICATIONS INC0.11%0.6 מ׳ ₪
- 7.AMPHENOL CORP-CL A0.07%0.4 מ׳ ₪
- 8.ELI LILLY & CO0.06%0.3 מ׳ ₪
- 9.בגירה0.05%0.3 מ׳ ₪
- 10.CONSTELLATION ENERGY0.05%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.82%
Top 10 אג״ח
30.98% מסך נכסי הקרן- 1.TREASURY BILL B 11/12/268.34%44.6 מ׳ ₪
- 2.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/343.46%18.5 מ׳ ₪
- 3.TREASURY BILL B 09/01/262.80%15.0 מ׳ ₪
- 4.TREASURY BILL B 12/22/262.77%14.8 מ׳ ₪
- 5.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/542.64%14.1 מ׳ ₪
- 6.STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/272.32%12.4 מ׳ ₪
- 7.MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 02.29%12.2 מ׳ ₪
- 8.STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/312.20%11.7 מ׳ ₪
- 9.TREASURY BILL B 02/04/272.20%11.8 מ׳ ₪
- 10.BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/1.96%10.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 69.02%
Top 8 מדדים ו־ETF
3.76% מסך נכסי הקרן- 1.WISDOMTREE INDIA EARNINGS1.45%7.7 מ׳ ₪
- 2.FRANK TEMP GL CONV SEC-IAUSD1.13%6.1 מ׳ ₪
- 3.SS ENERGY SELECT SECTOR0.36%1.9 מ׳ ₪
- 4.איביאי סל אינדקס בנקים יש0.29%1.5 מ׳ ₪
- 5.SS SPDR S&P CAP MKTS ETF0.22%1.2 מ׳ ₪
- 6.הראל סל תא900.16%0.8 מ׳ ₪
- 7.קסם ETF תא נפט וגז0.08%0.4 מ׳ ₪
- 8.הראל סל תא נדלן0.07%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.24%
Top 4 פיקדונות ומק״מ
5.53% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.20%11.7 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד4171.84%9.8 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד9160.94%5.0 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד3170.55%3.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.47%
Top 1 מט״ח
5.72% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים5.72%30.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.28%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -19 | -15 | 520 | +0.76% | +0.99% | +1.44% |
| 09/26 | — | — | 8.4 | -1.6 | 534 | −1.86% | +0.23% | +1.66% |
| 08/26 | 9.8 | 13 | -3.2 | -5.9 | 536 | +0.29% | +2.13% | +4.72% |
| 07/26 | 10 | 15 | -4.6 | -20 | 542 | −0.24% | +1.83% | +5.31% |
| 06/26 | 13 | 34 | -21 | 10 | 562 | +0.18% | +2.08% | +6.33% |
| 05/26 | 13 | 7.3 | 5.5 | 11 | 552 | +0.81% | +1.90% | +7.70% |
| 04/26 | 7.1 | 7.7 | -0.6 | -23 | 541 | +2.04% | +1.07% | +7.71% |
| 03/26 | 4.3 | 15 | -11 | 1.9 | 564 | −2.07% | −0.94% | +4.79% |
| 02/26 | 7.0 | 9.6 | -2.6 | 4.9 | 562 | +0.81% | +1.15% | +6.53% |
| 01/26 | 12 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 557 | +0.34% | +0.34% | +6.23% |
| 12/25 | 11 | 10 | 1.2 | 8.2 | 555 | +0.13% | +6.90% | +6.90% |
| 11/25 | 13 | 6.4 | 6.4 | 13 | 547 | +0.31% | +6.75% | +6.04% |
| 10/25 | 13 | 5.3 | 8.0 | 16 | 534 | +0.98% | +6.42% | +6.88% |
| 09/25 | 17 | 6.5 | 11 | 7.5 | 517 | +1.09% | +5.39% | +4.98% |
| 08/25 | 10 | 7.2 | 3.1 | -1.6 | 510 | +0.86% | +4.25% | +4.92% |
| 07/25 | — | — | -7.1 | -3.3 | 512 | +0.73% | +3.36% | +4.74% |
| 06/25 | — | — | -24 | -16 | 515 | +1.47% | +2.62% | +5.66% |
| 05/25 | — | — | -34 | -30 | 531 | +0.82% | +1.13% | +5.02% |
| 04/25 | — | — | -16 | -20 | 560 | −0.73% | +0.31% | +5.06% |
| 03/25 | — | — | -22 | -25 | 580 | −0.44% | +1.05% | +4.50% |
| 02/25 | — | — | -26 | -22 | 605 | +0.52% | +1.49% | +6.14% |
| 01/25 | — | — | -29 | -23 | 627 | +0.97% | +0.97% | +5.88% |
| 12/24 | — | — | 14 | 9.6 | 650 | −0.67% | +5.50% | +5.50% |
| 11/24 | — | — | 13 | 20 | 640 | +1.11% | +6.21% | +7.97% |
| 10/24 | — | — | 49 | 44 | 621 | −0.83% | +5.04% | +9.20% |
| 09/24 | — | — | 29 | 35 | 576 | +1.04% | +5.92% | +9.35% |
| 08/24 | — | — | 41 | 45 | 541 | +0.69% | +4.83% | +7.52% |
| 07/24 | — | — | 12 | 19 | 497 | +1.62% | +4.11% | +7.30% |
| 06/24 | — | — | 8.5 | 13 | 477 | +0.85% | +2.46% | +8.00% |
| 05/24 | — | — | 15 | 19 | 465 | +0.85% | +1.59% | +8.05% |
| 04/24 | — | — | 56 | 51 | 446 | −1.26% | +0.74% | +7.20% |
| 03/24 | — | — | 53 | 57 | 395 | +1.12% | +2.02% | +10.34% |
| 02/24 | — | — | 73 | 74 | 338 | +0.28% | +0.88% | +9.13% |
| 01/24 | — | — | 84 | 85 | 264 | +0.61% | +0.61% | +8.20% |
| 12/23 | — | — | 75 | 77 | 180 | +1.66% | +9.51% | +9.51% |
| 11/23 | — | — | 18 | 20 | 103 | +2.26% | +7.73% | +7.42% |
| 10/23 | — | — | 34 | 34 | 83 | −0.69% | +5.35% | +6.44% |
| 09/23 | — | — | 19 | 19 | 50 | −0.65% | +6.07% | +7.20% |
| 08/23 | — | — | 11 | 11 | 31 | +0.48% | +6.77% | +4.30% |
| 07/23 | — | — | 2.0 | 2.4 | 20 | +2.27% | +6.26% | +3.81% |
| 06/23 | — | — | -0.3 | -0.1 | 17 | +0.90% | +3.89% | +2.13% |
| 05/23 | — | — | 0.5 | 0.5 | 17 | +0.06% | +2.97% | −0.46% |
| 04/23 | — | — | -0.6 | -0.3 | 17 | +1.63% | +2.91% | −1.69% |
| 03/23 | — | — | -0.4 | -0.4 | 17 | +0.02% | +1.25% | −5.64% |
| 02/23 | — | — | 0.3 | 0.2 | 18 | −0.58% | +1.24% | −8.23% |
| 01/23 | — | — | -1.0 | -0.7 | 17 | +1.83% | +1.83% | −9.47% |
| 12/22 | — | — | -0.6 | -0.6 | 18 | −0.28% | −12.39% | −12.39% |
| 11/22 | — | — | -4.7 | -4.4 | 19 | +1.32% | −12.15% | −11.45% |
| 10/22 | — | — | -1.1 | -1.1 | 23 | +0.03% | −13.29% | — |
| 09/22 | — | — | -0.3 | -1.1 | 24 | −3.34% | −13.32% | — |
| 08/22 | — | — | -1.0 | -1.0 | 25 | +0.01% | −10.32% | — |
| 07/22 | — | — | -2.0 | -1.8 | 26 | +0.62% | −10.33% | — |
| 06/22 | — | — | 0.1 | -0.4 | 28 | −1.67% | −10.88% | — |
| 05/22 | — | — | -1.8 | -2.2 | 29 | −1.17% | −9.37% | — |
| 04/22 | — | — | -1.2 | -2.0 | 31 | −2.45% | −8.30% | — |
| 03/22 | — | — | -0.9 | -1.8 | 33 | −2.73% | −5.99% | — |
| 02/22 | — | — | -1.0 | -1.7 | 35 | −1.92% | −3.35% | — |
| 01/22 | — | — | -0.9 | -1.4 | 36 | −1.46% | −1.46% | — |
| 12/21 | — | — | -2.0 | -1.7 | 38 | +0.79% | +0.79% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 39 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -45 | 520 | +0.99% |
| 2025 | — | — | -128 | 555 | +6.90% |
| 2024 | — | — | 447 | 650 | +5.50% |
| 2023 | — | — | 157 | 180 | +9.51% |
| 2022 | — | — | -15 | 18 | −12.39% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -2.0 | 38 | +0.79% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.74% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.78% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.