מיטב (1B)(!)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח.
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (136.52 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מוגנת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מוגנת מט"ח.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 13 קרנות אג"ח מוגנת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 10.5% ישראללפי דיווח אחרון
- 89.5% חו״למרכז הכובד בתיק
- 4.51% מט״חלפי דיווח אחרון
- 4.97% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.27% מניות
- 7.92% אג״ח ממשלתי
- 76.61% אג״ח קונצרני
- 6.2% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101.37%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.1% מסך נכסי הקרן- 1.MICROSOFT CORP0.31%4.1 מ׳ ₪
- 2.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A0.21%2.8 מ׳ ₪
- 3.VISA INC-CLASS A SHARES0.21%2.8 מ׳ ₪
- 4.GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA0.21%2.8 מ׳ ₪
- 5.ADVANCED MICRO DEVICES0.20%2.6 מ׳ ₪
- 6.ALPHABET INC-CL C0.20%2.6 מ׳ ₪
- 7.JPMORGAN CHASE & CO0.20%2.6 מ׳ ₪
- 8.INTUITIVE SURGICAL INC0.19%2.5 מ׳ ₪
- 9.WALMART INC0.19%2.5 מ׳ ₪
- 10.נקסט ויז'ן0.18%2.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.9%
Top 10 אג״ח
18.33% מסך נכסי הקרן- 1.TREASURY BILL B 11/19/264.13%54.3 מ׳ ₪
- 2.VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/351.86%24.4 מ׳ ₪
- 3.LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/281.66%21.8 מ׳ ₪
- 4.ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/381.62%21.2 מ׳ ₪
- 5.NETFLIX INC NFLX 5 3/8 11/15/291.60%21.0 מ׳ ₪
- 6.ASHTEAD CAPITAL INC SUNB 5.95 10/15/331.56%20.5 מ׳ ₪
- 7.ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 1/4 03/15/1.49%19.6 מ׳ ₪
- 8.ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 7/8 09/211.47%19.3 מ׳ ₪
- 9.ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/451.47%19.3 מ׳ ₪
- 10.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/341.47%19.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 81.67%
Top 1 מדדים ו־ETF
0.84% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1250.84%11.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.16%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
8.75% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד10168.75%114.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.25%
Top 2 מט״ח
2.1% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.34%17.6 מ׳ ₪
- 2.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.76%9.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.9%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -65 | -50 | 1,263 | +1.14% | +0.08% | +0.69% |
| 09/26 | — | — | 20 | -9.5 | 1,312 | −2.22% | −1.04% | +0.16% |
| 08/26 | 28 | 41 | -12 | -1.5 | 1,322 | +0.20% | +1.20% | +3.36% |
| 07/26 | 38 | 32 | 5.8 | 22 | 1,323 | −0.54% | +1.00% | +4.20% |
| 06/26 | 46 | 30 | 16 | 48 | 1,302 | +0.39% | +1.55% | +5.24% |
| 05/26 | 65 | 23 | 41 | 45 | 1,254 | +0.50% | +1.15% | +6.68% |
| 04/26 | 50 | 17 | 32 | 38 | 1,209 | +1.08% | +0.65% | +7.21% |
| 03/26 | 81 | 23 | 57 | 73 | 1,170 | −1.62% | −0.42% | +6.48% |
| 02/26 | 82 | 16 | 66 | 94 | 1,097 | +0.59% | +1.22% | +8.33% |
| 01/26 | 99 | 12 | 87 | 102 | 1,003 | +0.63% | +0.63% | +8.52% |
| 12/25 | 114 | 13 | 101 | 74 | 901 | +0.10% | +8.98% | +8.98% |
| 11/25 | 82 | 13 | 69 | 78 | 827 | +0.52% | +8.87% | +8.19% |
| 10/25 | 80 | 6.3 | 74 | 91 | 749 | +0.60% | +8.31% | +8.55% |
| 09/25 | 91 | 6.1 | 85 | 48 | 658 | +0.90% | +7.66% | +6.83% |
| 08/25 | 48 | 6.2 | 42 | 41 | 610 | +1.02% | +6.70% | +7.12% |
| 07/25 | — | — | 21 | 24 | 569 | +0.45% | +5.63% | +6.97% |
| 06/25 | — | — | 4.2 | 14 | 545 | +1.77% | +5.16% | +7.91% |
| 05/25 | — | — | -5.9 | -0.6 | 532 | +1.00% | +3.33% | +7.13% |
| 04/25 | — | — | -6.7 | -4.6 | 532 | +0.39% | +2.31% | +7.36% |
| 03/25 | — | — | -15 | -15 | 537 | +0.09% | +1.91% | +5.75% |
| 02/25 | — | — | -16 | -11 | 552 | +0.77% | +1.83% | +6.87% |
| 01/25 | — | — | -6.8 | -0.9 | 563 | +1.05% | +1.05% | +6.01% |
| 12/24 | — | — | 22 | 18 | 564 | −0.62% | +5.37% | +5.37% |
| 11/24 | — | — | 30 | 34 | 546 | +0.84% | +6.03% | +8.63% |
| 10/24 | — | — | 76 | 72 | 511 | −0.99% | +5.14% | +11.69% |
| 09/24 | — | — | 38 | 43 | 440 | +1.17% | +6.18% | +11.35% |
| 08/24 | — | — | 58 | 61 | 397 | +0.87% | +4.95% | +8.52% |
| 07/24 | — | — | 24 | 28 | 337 | +1.33% | +4.05% | +7.31% |
| 06/24 | — | — | 11 | 14 | 309 | +1.04% | +2.68% | +7.09% |
| 05/24 | — | — | 19 | 22 | 295 | +1.22% | +1.63% | +6.27% |
| 04/24 | — | — | 34 | 31 | 272 | −1.12% | +0.41% | +4.89% |
| 03/24 | — | — | 25 | 28 | 242 | +1.14% | +1.54% | +6.77% |
| 02/24 | — | — | 31 | 31 | 214 | −0.04% | +0.40% | +6.63% |
| 01/24 | — | — | 13 | 14 | 183 | +0.44% | +0.44% | +4.54% |
| 12/23 | — | — | 5.9 | 9.8 | 169 | +2.46% | +6.25% | +6.25% |
| 11/23 | — | — | -5.0 | 0.8 | 159 | +3.68% | +3.70% | +3.14% |
| 10/23 | — | — | 7.4 | 5.4 | 158 | −1.28% | +0.02% | +3.11% |
| 09/23 | — | — | 22 | 21 | 153 | −1.40% | +1.32% | +4.63% |
| 08/23 | — | — | 13 | 13 | 132 | −0.26% | +2.75% | +3.02% |
| 07/23 | — | — | 5.3 | 6.6 | 119 | +1.13% | +3.02% | +2.47% |
| 06/23 | — | — | 22 | 22 | 113 | +0.27% | +1.88% | +2.67% |
| 05/23 | — | — | 16 | 16 | 91 | −0.10% | +1.61% | +0.04% |
| 04/23 | — | — | 13 | 13 | 75 | +0.65% | +1.70% | −0.32% |
| 03/23 | — | — | 27 | 27 | 61 | +1.01% | +1.05% | −2.74% |
| 02/23 | — | — | 15 | 14 | 34 | −2.00% | +0.04% | −4.62% |
| 01/23 | — | — | -2.7 | -2.2 | 20 | +2.08% | +2.08% | −3.66% |
| 12/22 | — | — | 1.2 | 1.1 | 22 | −0.54% | −6.77% | −6.77% |
| 11/22 | — | — | -1.5 | -0.7 | 21 | +3.65% | −6.26% | −5.95% |
| 10/22 | — | — | -1.4 | -1.4 | 22 | +0.18% | −9.56% | — |
| 09/22 | — | — | 0.5 | -0.2 | 23 | −2.91% | −9.72% | — |
| 08/22 | — | — | 1.7 | 1.5 | 23 | −0.79% | −7.01% | — |
| 07/22 | — | — | 0.0 | 0.3 | 22 | +1.32% | −6.27% | — |
| 06/22 | — | — | 0.3 | -0.2 | 21 | −2.30% | −7.49% | — |
| 05/22 | — | — | -0.4 | -0.5 | 22 | −0.46% | −5.32% | — |
| 04/22 | — | — | -0.6 | -1.0 | 22 | −1.80% | −4.88% | — |
| 03/22 | — | — | -0.4 | -0.6 | 23 | −0.94% | −3.13% | — |
| 02/22 | — | — | -0.9 | -1.1 | 24 | −1.01% | −2.21% | — |
| 01/22 | — | — | 0.3 | 0.0 | 25 | −1.22% | −1.22% | — |
| 12/21 | — | — | 1.4 | 1.5 | 25 | +0.34% | +0.33% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 23 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 250 | 1,263 | +0.08% |
| 2025 | — | — | 346 | 901 | +8.98% |
| 2024 | — | — | 380 | 564 | +5.37% |
| 2023 | — | — | 139 | 169 | +6.25% |
| 2022 | — | — | -1.2 | 22 | −6.77% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 1.4 | 25 | +0.33% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.65% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.68% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.