קרן נאמנות

ילין לפידות (1D)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מספר קרן 5120126 · ילין לפידות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ · אג"ח חשופת מט"ח

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים306 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים−8.5%מצטברת
12 חודשים−3.6%תשואה
מתחילת השנה−2.41%תשואה
חודש+2.50%תשואה

בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (118.64 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים−8.5%תשואה
12 חודשים−3.6%תשואה
מתחילת השנה−2.41%תשואה
חודש+2.50%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח חשופת מט"ח
5%0%-5%-10%-15%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח חשופת מט"ח.

דירוג12 מתוך 20בקטגוריה
אחוזון תשואה4212 חודשים
פער מהחציון−0.5%מתחת לחציון

הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 20 קרנות אג"ח חשופת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−12.3%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן10.4%שנתית
שארפ-0.6512 חודשים

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 8.59% ישראללפי דיווח אחרון
  • 91.41% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 90.47% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 4.08% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 9.44% מניות
  • 19.53% אג״ח ממשלתי
  • 67.89% אג״ח קונצרני
  • 1.24% מזומן
  • 1.9% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 אג״ח

37.25% מסך נכסי הקרן
  1. 1.US TREASURY N/B T 5 05/15/466.52%20.4 מ׳ ₪
  2. 2.US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/346.36%19.9 מ׳ ₪
  3. 3.ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/293.82%11.9 מ׳ ₪
  4. 4.DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/333.35%10.5 מ׳ ₪
  5. 5.BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/323.21%10.0 מ׳ ₪
  6. 6.BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/3.10%9.7 מ׳ ₪
  7. 7.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/342.96%9.2 מ׳ ₪
  8. 8.AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/312.65%8.3 מ׳ ₪
  9. 9.יו.אמ.איץ' אגח ב2.64%8.2 מ׳ ₪
  10. 10.ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/352.64%8.3 מ׳ ₪
37.25%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 62.75%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — -14 -6.4 306 +2.50% −2.41% −3.58%
09/26 — — -16 -15 313 +0.50% −4.79% −6.93%
08/26 0.5 9.5 -8.9 -2.4 327 −1.76% −5.26% −7.15%
07/26 0.4 10.0 -9.5 4.4 330 +2.16% −3.57% −5.79%
06/26 1.4 13 -11 -21 325 +4.88% −5.61% −7.12%
05/26 2.7 11 -8.6 -25 346 −3.50% −10.00% −13.69%
04/26 2.2 7.7 -5.6 -17 371 −5.33% −6.74% −12.99%
03/26 1.0 13 -12 -11 388 −1.28% −1.49% −10.35%
02/26 0.8 21 -20 -31 399 +2.34% −0.21% −4.92%
01/26 1.7 22 -20 -31 430 −2.49% −2.49% −6.93%
12/25 1.3 20 -19 -4.4 460 −2.57% −5.58% −5.58%
11/25 1.7 13 -11 -14 465 +1.41% −3.09% −3.80%
10/25 2.7 11 -8.8 -8.0 479 −1.07% −4.43% −6.28%
09/25 1.8 11 -9.4 -13 487 +0.26% −3.40% −5.98%
08/25 1.9 14 -12 -26 500 −0.32% −3.65% −3.95%
07/25 — — -34 -30 526 +0.71% −3.35% −5.17%
06/25 — — -14 -29 556 −2.53% −4.03% −4.26%
05/25 — — -2.9 -19 584 −2.72% −1.54% +0.82%
04/25 — — 30 16 604 −2.46% +1.20% +3.74%
03/25 — — -45 -17 588 +4.70% +3.76% +6.71%
02/25 — — -39 -38 605 +0.18% −0.90% +5.85%
01/25 — — -18 -26 643 −1.08% −1.08% +3.36%
12/24 — — -8.1 -13 669 −0.74% +5.33% +5.33%
11/24 — — 9.2 1.0 682 −1.21% +6.11% +5.42%
10/24 — — 33 28 681 −0.75% +7.41% +1.29%
09/24 — — -16 -0.3 652 +2.43% +8.22% +6.38%
08/24 — — 39 29 653 −1.58% +5.66% +3.77%
07/24 — — 23 33 624 +1.68% +7.36% +9.29%
06/24 — — -5.3 10 591 +2.65% +5.58% +7.71%
05/24 — — 6.9 7.5 581 +0.11% +2.86% +4.24%
04/24 — — 24 26 573 +0.33% +2.75% +6.85%
03/24 — — -11 9.9 547 +3.85% +2.41% +8.60%
02/24 — — 43 32 537 −2.18% −1.38% +3.45%
01/24 — — 30 34 505 +0.81% +0.81% +10.70%
12/23 — — 21 18 471 −0.65% +10.31% +10.31%
11/23 — — 69 48 453 −5.08% +11.03% +13.43%
10/23 — — 6.7 23 405 +4.24% +16.97% +19.31%
09/23 — — 51 50 382 −0.09% +12.22% +13.09%
08/23 — — 26 36 332 +3.65% +12.32% +17.74%
07/23 — — 13 14 295 +0.21% +8.36% +10.51%
06/23 — — 56 55 282 −0.66% +8.13% +8.84%
05/23 — — 36 41 227 +2.61% +8.86% +13.11%
04/23 — — 28 31 186 +1.98% +6.08% +10.02%
03/23 — — 95 94 156 −1.07% +4.03% +10.51%
02/23 — — -0.4 2.4 61 +4.67% +5.15% +10.58%
01/23 — — 1.1 1.4 59 +0.46% +0.46% +4.88%
12/22 — — -2.1 -0.8 58 +2.16% +5.23% +5.23%
11/22 — — -1.1 -1.2 58 −0.16% +3.00% +2.34%
10/22 — — 2.4 1.7 60 −1.19% +3.17% —
09/22 — — -5.9 -3.4 58 +4.02% +4.41% —
08/22 — — 1.2 -0.5 61 −2.73% +0.38% —
07/22 — — 2.6 1.8 62 −1.30% +3.19% —
06/22 — — -2.5 -0.5 60 +3.23% +4.55% —
05/22 — — 0.3 0.2 60 −0.19% +1.27% —
04/22 — — -3.4 -1.9 60 +2.43% +1.46% —
03/22 — — -1.4 -2.0 62 −1.00% −0.94% —
02/22 — — -1.3 -1.8 64 −0.73% +0.06% —
01/22 — — -4.2 -3.6 66 +0.79% +0.79% —
12/21 — — -4.0 -4.5 70 −0.64% −0.64% —
11/21 — — — — 74 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

איילון זבולון (0D)(!) אג"ח חו"ל HY +14.7% 12 חודשים · להשוואה +
תמיר פישמן (1D) אג"ח חו"ל בריבית משתנה +1.3% 12 חודשים · להשוואה +
קסם אקטיב (3D) ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל +0.5% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.04% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת

הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.