קרן נאמנות
אנליסט (2B)י 20/80
החליקו למדדים נוספים ←
נכסים2.66 מיליארדש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים+38.2%מצטברת
12 חודשים+5.8%תשואה
מתחילת השנה+3.82%תשואה
חודש−0.48%תשואה
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (219.88 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
3 שנים+38.2%תשואה
12 חודשים+5.8%תשואה
מתחילת השנה+3.82%תשואה
חודש−0.48%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0%-0.3%-0.5%-0.8%-1%
0.5%0%-0.5%-1%-1.5%
8%6%4%2%0%
60%40%20%0%
40%20%0%-20%
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות.
דירוג8 מתוך 54בקטגוריה
אחוזון תשואה8712 חודשים
פער מהחציון+1.4%מעל החציון
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 54 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
ירידה מרבית−1.8%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן3.5%שנתית
שארפ0.7512 חודשים
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 97.96% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 2.04% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.9% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.62% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 16.97% מניות
- 4.8% אג״ח ממשלתי
- 63.23% אג״ח קונצרני
- 15% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.58% מסך נכסי הקרן- 1.טבע מר0.65%16.8 מ׳ ₪
- 2.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.61%15.9 מ׳ ₪
- 3.נאוויטס פטרו יהש0.47%12.3 מ׳ ₪
- 4.אל על 1 שח0.44%11.5 מ׳ ₪
- 5.הבינלאומי 0.05 ש"ח0.43%11.2 מ׳ ₪
- 6.טאואר0.42%10.8 מ׳ ₪
- 7.שופרסל ב 0.1 'ש"ח0.41%10.6 מ׳ ₪
- 8.אנרג'יקס0.41%10.7 מ׳ ₪
- 9.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.40%10.4 מ׳ ₪
- 10.אלביט מערכות0.34%8.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.42%
Top 10 אג״ח
11.29% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית3/35 4%2.37%61.6 מ׳ ₪
- 2.רבוע נדלן אגח ט1.31%34.2 מ׳ ₪
- 3.ריט 1 אגח ח1.23%31.9 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה05/36 4%1.16%30.3 מ׳ ₪
- 5.נכסים ובנין אגח יג1.00%26.2 מ׳ ₪
- 6.סאמיט אגח יד0.88%22.8 מ׳ ₪
- 7.מליסרון אגח כא0.87%22.6 מ׳ ₪
- 8.דלק קבוצה אגח מא0.85%22.1 מ׳ ₪
- 9.משק אנרג אגח ג0.81%21.1 מ׳ ₪
- 10.אוריון נכס אגח א0.81%21.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.71%
Top 10 מדדים ו־ETF
2.28% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תלבונד600.61%15.9 מ׳ ₪
- 2.SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US0.37%9.7 מ׳ ₪
- 3.הראל סל תלבונד600.32%8.2 מ׳ ₪
- 4.הראל סל תלבונד שקלי0.25%6.5 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תלבונד שקלי0.22%5.7 מ׳ ₪
- 6.KRANESH CSI CHINA INTERNET0.17%4.3 מ׳ ₪
- 7.ATFסל S&P500 מנוטרלת מטח0.15%3.9 מ׳ ₪
- 8.איביאי סל תלבונד400.07%1.8 מ׳ ₪
- 9.תכלית סל NDX 100 ממ0.06%1.5 מ׳ ₪
- 10.תכלית סל SP500 ממ0.06%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.72%
Top 8 פיקדונות ומק״מ
15.84% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים4.76%124.0 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד12162.67%69.4 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד11161.99%51.7 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד6171.88%48.8 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד8171.86%48.6 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד5171.32%34.2 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד7170.79%20.4 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד10160.57%15.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 84.16%
Top 1 מט״ח
0.31% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.31%8.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.69%
Top 10 אחר
0.8% מסך נכסי הקרן- 1.תדיראן גרופ אפ10.21%1.8 מ׳ ₪
- 2.ווישור אפ10.19%1.7 מ׳ ₪
- 3.נאייקס אפ10.15%1.3 מ׳ ₪
- 4.מור גמל פנסיה אפ10.09%0.7 מ׳ ₪
- 5.ארי נדלן אפ10.07%0.6 מ׳ ₪
- 6.רני צים אופ20.03%0.2 מ׳ ₪
- 7.מגוריט אפ10.03%0.3 מ׳ ₪
- 8.אוריין אפ10.01%0.1 מ׳ ₪
- 9.אוריון אפ10.01%0.1 מ׳ ₪
- 10.אוריון אפ20.01%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.2%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 67 | 55 | 2,658 | −0.48% | +3.82% | +5.84% |
| 09/26 | — | — | 134 | 121 | 2,604 | −0.52% | +4.32% | +7.76% |
| 08/26 | 155 | 33 | 122 | 136 | 2,482 | −0.02% | +4.86% | +9.56% |
| 07/26 | 167 | 26 | 142 | 97 | 2,347 | −0.21% | +4.88% | +10.84% |
| 06/26 | 141 | 32 | 109 | 119 | 2,249 | −0.54% | +5.11% | +11.91% |
| 05/26 | 108 | 27 | 81 | 102 | 2,130 | +1.75% | +5.68% | +15.56% |
| 04/26 | 81 | 23 | 58 | 63 | 2,029 | +2.16% | +3.86% | +15.05% |
| 03/26 | 106 | 42 | 64 | 105 | 1,966 | −0.01% | +1.67% | +13.88% |
| 02/26 | 139 | 32 | 107 | 171 | 1,861 | −0.12% | +1.68% | +12.85% |
| 01/26 | 175 | 35 | 141 | 184 | 1,690 | +1.80% | +1.80% | +14.16% |
| 12/25 | 192 | 27 | 166 | 139 | 1,506 | +1.15% | +13.52% | +13.52% |
| 11/25 | 146 | 19 | 128 | 94 | 1,367 | +0.78% | +12.23% | +14.03% |
| 10/25 | 90 | 13 | 77 | 93 | 1,273 | +1.33% | +11.36% | +15.21% |
| 09/25 | 92 | 13 | 79 | 103 | 1,180 | +1.15% | +9.90% | +15.19% |
| 08/25 | 104 | 14 | 90 | 115 | 1,077 | +1.15% | +8.65% | +15.02% |
| 07/25 | — | — | 93 | 99 | 961 | +0.75% | +7.42% | +15.48% |
| 06/25 | — | — | 38 | 60 | 862 | +2.71% | +6.62% | +16.09% |
| 05/25 | — | — | 11 | 21 | 802 | +1.30% | +3.82% | +13.14% |
| 04/25 | — | — | 16 | 24 | 781 | +1.12% | +2.48% | +11.79% |
| 03/25 | — | — | 60 | 53 | 757 | −0.92% | +1.35% | +10.13% |
| 02/25 | — | — | 48 | 55 | 704 | +1.04% | +2.29% | +12.37% |
| 01/25 | — | — | 37 | 45 | 649 | +1.23% | +1.23% | +12.24% |
| 12/24 | — | — | 17 | 26 | 604 | +1.61% | +11.87% | +11.87% |
| 11/24 | — | — | 1.1 | 11 | 578 | +1.82% | +10.09% | +12.12% |
| 10/24 | — | — | 1.9 | 9.2 | 567 | +1.31% | +8.12% | +13.29% |
| 09/24 | — | — | -1.7 | 3.8 | 558 | +1.00% | +6.73% | +9.27% |
| 08/24 | — | — | -3.4 | 5.1 | 554 | +1.55% | +5.67% | +7.88% |
| 07/24 | — | — | -9.5 | -2.5 | 549 | +1.28% | +4.06% | +6.55% |
| 06/24 | — | — | 9.5 | 10 | 551 | +0.10% | +2.75% | +6.86% |
| 05/24 | — | — | 13 | 13 | 541 | +0.09% | +2.65% | +7.68% |
| 04/24 | — | — | 32 | 31 | 528 | −0.38% | +2.56% | +9.65% |
| 03/24 | — | — | 30 | 35 | 498 | +1.10% | +2.94% | +10.66% |
| 02/24 | — | — | 52 | 55 | 463 | +0.92% | +1.82% | +9.77% |
| 01/24 | — | — | 40 | 43 | 408 | +0.89% | +0.89% | +6.99% |
| 12/23 | — | — | 18 | 25 | 364 | +1.84% | +8.93% | +8.93% |
| 11/23 | — | — | -15 | -5.0 | 340 | +2.89% | +6.96% | +5.47% |
| 10/23 | — | — | 31 | 24 | 345 | −2.29% | +3.95% | +1.84% |
| 09/23 | — | — | 31 | 31 | 321 | −0.29% | +6.39% | +4.01% |
| 08/23 | — | — | 27 | 27 | 291 | +0.31% | +6.70% | +2.38% |
| 07/23 | — | — | 27 | 31 | 264 | +1.57% | +6.38% | +2.39% |
| 06/23 | — | — | 24 | 26 | 233 | +0.87% | +4.73% | +1.71% |
| 05/23 | — | — | 0.7 | 4.6 | 207 | +1.91% | +3.83% | +0.80% |
| 04/23 | — | — | 3.1 | 4.2 | 202 | +0.55% | +1.88% | −3.82% |
| 03/23 | — | — | -4.4 | -3.8 | 198 | +0.28% | +1.33% | −3.78% |
| 02/23 | — | — | 11 | 7.4 | 202 | −1.63% | +1.04% | −3.97% |
| 01/23 | — | — | -10 | -4.8 | 195 | +2.72% | +2.72% | −2.78% |
| 12/22 | — | — | 1.3 | -1.5 | 199 | −1.39% | −5.84% | −5.84% |
| 11/22 | — | — | 5.9 | 4.6 | 201 | −0.66% | −4.51% | −3.63% |
| 10/22 | — | — | -5.7 | -6.1 | 196 | −0.21% | −3.88% | — |
| 09/22 | — | — | 4.4 | 0.7 | 202 | −1.85% | −3.68% | — |
| 08/22 | — | — | 0.2 | 0.8 | 202 | +0.32% | −1.87% | — |
| 07/22 | — | — | -5.7 | -3.9 | 201 | +0.89% | −2.18% | — |
| 06/22 | — | — | -8.6 | -8.7 | 205 | −0.03% | −3.04% | — |
| 05/22 | — | — | 5.4 | -0.5 | 214 | −2.76% | −3.01% | — |
| 04/22 | — | — | -4.5 | -3.2 | 214 | +0.58% | −0.26% | — |
| 03/22 | — | — | -5.2 | -5.0 | 217 | +0.09% | −0.83% | — |
| 02/22 | — | — | -6.2 | -7.1 | 222 | −0.41% | −0.92% | — |
| 01/22 | — | — | -3.2 | -4.4 | 229 | −0.51% | −0.51% | — |
| 12/21 | — | — | -11 | -8.8 | 234 | +0.92% | +0.92% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 243 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 1,025 | 2,658 | +3.82% |
| 2025 | — | — | 842 | 1,506 | +13.52% |
| 2024 | — | — | 181 | 604 | +11.87% |
| 2023 | — | — | 143 | 364 | +8.93% |
| 2022 | — | — | -22 | 199 | −5.84% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -11 | 234 | +0.92% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.84% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.87% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.