שופן (2B)י 20/80
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (150.72 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 54 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 93.42% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 6.58% חו״ללפי דיווח אחרון
- 7.41% מט״חלפי דיווח אחרון
- 4.27% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 19.38% מניות
- 0.77% אג״ח ממשלתי
- 78.02% אג״ח קונצרני
- 0.77% מזומן
- 1.06% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.18% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
9.53% מסך נכסי הקרן- 1.פאלו אלטו2.30%1.8 מ׳ ₪
- 2.SANDISK CORP1.51%1.2 מ׳ ₪
- 3.טבע מר1.39%1.1 מ׳ ₪
- 4.VERTIV HOLDINGS CO-A1.22%0.9 מ׳ ₪
- 5.אקסל סולושנס גרופ1 שח ע.נ0.82%0.6 מ׳ ₪
- 6.INTEL CORP0.71%0.5 מ׳ ₪
- 7.PALO ALTO NETWORKS INC0.68%0.5 מ׳ ₪
- 8.מחלבות גד0.38%0.3 מ׳ ₪
- 9.שטראוס גרופ 1 ש"ח0.32%0.2 מ׳ ₪
- 10.אלמור חשמל0.20%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 89.65% · לא מדווח 0.82%
Top 10 אג״ח
19.75% מסך נכסי הקרן- 1.פתאל החז אגח ו2.32%1.8 מ׳ ₪
- 2.מקס איט אגח ה2.09%1.6 מ׳ ₪
- 3.אדמה אגח ב2.03%1.6 מ׳ ₪
- 4.הכשרת הישוב אגח272.00%1.5 מ׳ ₪
- 5.דלק נכסים אגח א1.91%1.5 מ׳ ₪
- 6.דלק קבוצה אגח מא1.90%1.5 מ׳ ₪
- 7.ביג אגח כה1.90%1.5 מ׳ ₪
- 8.איירפורט אגח יד1.88%1.4 מ׳ ₪
- 9.אלקטרה פאוור אגח ב1.86%1.4 מ׳ ₪
- 10.נאוויטס אגח ז1.86%1.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 79.43% · לא מדווח 0.82%
Top 10 מדדים ו־ETF
8.7% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא בנקים2.43%1.9 מ׳ ₪
- 2.MTFסל אנד אנר מתחד ישראל1.02%0.8 מ׳ ₪
- 3.DEFIANCE QUANTUM ETF1.01%0.8 מ׳ ₪
- 4.איביאי סל ת"א90-0.90%0.7 מ׳ ₪
- 5.הראל סל תאSME600.82%0.6 מ׳ ₪
- 6.MTFסלRUSSELL 20000.65%0.5 מ׳ ₪
- 7.הראל סל ת"א בטחוניות0.57%0.4 מ׳ ₪
- 8.קסם ETF תא350.54%0.4 מ׳ ₪
- 9.GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT0.39%0.3 מ׳ ₪
- 10.SS SPDR S&P AEROSPACE DEF0.37%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 90.48% · לא מדווח 0.82%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.76% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.76%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.42% · לא מדווח 0.82%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%
יתר האחזקות 99.17% · לא מדווח 0.82%
Top 2 אחר
0.19% מסך נכסי הקרן- 1.חג'ג 'אירופה אפ10.18%
- 2.פטרוכימים אופ10.01%
יתר האחזקות 98.99% · לא מדווח 0.82%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 6.8 | 6.1 | 83 | −0.97% | +6.21% | +7.10% |
| 09/26 | — | — | 5.2 | 5.6 | 77 | +0.52% | +7.24% | +9.68% |
| 08/26 | 12 | 6.5 | 5.7 | 22 | 71 | −0.13% | +6.69% | +10.37% |
| 07/26 | 26 | 3.5 | 23 | 15 | 49 | −1.28% | +6.83% | +10.88% |
| 06/26 | 18 | 3.0 | 15 | 7.7 | 35 | −0.49% | +8.22% | +13.86% |
| 05/26 | 7.6 | 0.8 | 6.8 | 4.8 | 27 | +3.04% | +8.75% | +17.52% |
| 04/26 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | -0.5 | 22 | +4.38% | +5.54% | +15.70% |
| 03/26 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 23 | −1.61% | +1.11% | +11.99% |
| 02/26 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 22 | +0.43% | +2.76% | +12.49% |
| 01/26 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | 20 | +2.32% | +2.32% | +12.79% |
| 12/25 | 0.2 | 1.2 | -1.0 | -0.1 | 21 | +1.20% | +11.12% | +11.12% |
| 11/25 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 21 | −0.35% | +9.81% | +11.22% |
| 10/25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 21 | +1.42% | +10.19% | +13.09% |
| 09/25 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 21 | +1.15% | +8.65% | +12.89% |
| 08/25 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 21 | +0.33% | +7.41% | +12.62% |
| 07/25 | — | — | 0.3 | 0.6 | 21 | +1.37% | +7.06% | +13.72% |
| 06/25 | — | — | -0.3 | 0.2 | 20 | +2.71% | +5.61% | +13.25% |
| 05/25 | — | — | -0.1 | 0.2 | 20 | +1.44% | +2.83% | +10.51% |
| 04/25 | — | — | -1.4 | -1.2 | 20 | +1.04% | +1.37% | +9.32% |
| 03/25 | — | — | 0.4 | 0.2 | 21 | −1.17% | +0.32% | +7.89% |
| 02/25 | — | — | 0.6 | 0.7 | 21 | +0.70% | +1.51% | +10.79% |
| 01/25 | — | — | -0.7 | -0.5 | 20 | +0.81% | +0.81% | +11.86% |
| 12/24 | — | — | -0.4 | -0.1 | 20 | +1.29% | +11.54% | +11.54% |
| 11/24 | — | — | 0.1 | 0.4 | 20 | +1.32% | +10.11% | +13.07% |
| 10/24 | — | — | -0.1 | 0.2 | 20 | +1.25% | +8.68% | +16.11% |
| 09/24 | — | — | 0.0 | 0.2 | 20 | +0.90% | +7.34% | +10.11% |
| 08/24 | — | — | 0.5 | 0.7 | 20 | +1.31% | +6.38% | +8.91% |
| 07/24 | — | — | 0.1 | 0.3 | 19 | +0.95% | +5.00% | +8.27% |
| 06/24 | — | — | 0.4 | 0.4 | 19 | +0.23% | +4.02% | +9.06% |
| 05/24 | — | — | 0.7 | 0.8 | 18 | +0.34% | +3.78% | +10.10% |
| 04/24 | — | — | 0.8 | 0.7 | 17 | −0.28% | +3.43% | +12.36% |
| 03/24 | — | — | 0.4 | 0.6 | 17 | +1.49% | +3.72% | +14.16% |
| 02/24 | — | — | 0.5 | 0.8 | 16 | +1.67% | +2.19% | +13.56% |
| 01/24 | — | — | -0.5 | -0.4 | 15 | +0.51% | +0.51% | +7.44% |
| 12/23 | — | — | 0.3 | 0.7 | 16 | +2.68% | +8.06% | +8.06% |
| 11/23 | — | — | -1.3 | -0.7 | 15 | +4.05% | +5.24% | +2.91% |
| 10/23 | — | — | 0.5 | -0.1 | 16 | −3.99% | +1.14% | −2.50% |
| 09/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 16 | −0.20% | +5.34% | +1.44% |
| 08/23 | — | — | 0.1 | 0.2 | 16 | +0.72% | +5.55% | −1.15% |
| 07/23 | — | — | -0.1 | 0.2 | 16 | +1.68% | +4.79% | −1.89% |
| 06/23 | — | — | 0.7 | 0.9 | 15 | +1.19% | +3.06% | −1.04% |
| 05/23 | — | — | -0.5 | -0.1 | 15 | +2.40% | +1.85% | −2.96% |
| 04/23 | — | — | -0.3 | -0.1 | 15 | +1.31% | −0.54% | −7.92% |
| 03/23 | — | — | -1.8 | -1.6 | 15 | +0.96% | −1.82% | −9.26% |
| 02/23 | — | — | 1.4 | 0.8 | 16 | −3.81% | −2.76% | −9.54% |
| 01/23 | — | — | -1.3 | -1.1 | 16 | +1.09% | +1.09% | −6.72% |
| 12/22 | — | — | 0.0 | -0.4 | 17 | −2.21% | −8.19% | −8.19% |
| 11/22 | — | — | 0.2 | 0.0 | 17 | −1.42% | −6.12% | −5.59% |
| 10/22 | — | — | -0.6 | -0.6 | 17 | −0.11% | −4.77% | −4.02% |
| 09/22 | — | — | 0.6 | 0.1 | 18 | −2.75% | −4.66% | — |
| 08/22 | — | — | 0.3 | 0.3 | 18 | −0.04% | −1.97% | — |
| 07/22 | — | — | -0.4 | 0.0 | 17 | +2.56% | −1.94% | — |
| 06/22 | — | — | -0.4 | -0.5 | 17 | −0.78% | −4.38% | — |
| 05/22 | — | — | 0.6 | 0.1 | 18 | −2.83% | −3.64% | — |
| 04/22 | — | — | -0.1 | -0.1 | 18 | −0.17% | −0.83% | — |
| 03/22 | — | — | -0.6 | -0.5 | 18 | +0.65% | −0.66% | — |
| 02/22 | — | — | 1.1 | 1.0 | 18 | −0.81% | −1.31% | — |
| 01/22 | — | — | -0.4 | -0.5 | 17 | −0.50% | −0.50% | — |
| 12/21 | — | — | 0.1 | 0.2 | 18 | +0.56% | +0.79% | — |
| 11/21 | — | — | 0.9 | 0.9 | 18 | +0.22% | +0.22% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 17 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 67 | 83 | +6.21% |
| 2025 | — | — | -2.3 | 21 | +11.12% |
| 2024 | — | — | 2.6 | 20 | +11.54% |
| 2023 | — | — | -2.1 | 16 | +8.06% |
| 2022 | — | — | 0.4 | 17 | −8.19% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 1.0 | 18 | +0.79% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.82% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.86% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.