אנליסט (2B) פיזור רחב 20/80
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (155.21 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 54 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.7% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.3% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.34% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.19% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 11.94% מניות
- 6.67% אג״ח ממשלתי
- 56.31% אג״ח קונצרני
- 22.65% מזומן
- 2.43% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 97.81% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.28% מסך נכסי הקרן- 1.טבע מר0.83%1.9 מ׳ ₪
- 2.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.65%1.5 מ׳ ₪
- 3.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.58%1.4 מ׳ ₪
- 4.אלביט מערכות0.36%0.8 מ׳ ₪
- 5.ישראכרט0.34%0.8 מ׳ ₪
- 6.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.33%0.8 מ׳ ₪
- 7.טאואר0.32%0.7 מ׳ ₪
- 8.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.31%0.7 מ׳ ₪
- 9.שטראוס גרופ 1 ש"ח0.29%0.7 מ׳ ₪
- 10.פריורטק בע"מ0.27%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.53% · לא מדווח 2.19%
Top 10 אג״ח
11.03% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%2.25%5.2 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית9/27 3.75%1.79%4.2 מ׳ ₪
- 3.שפיר הנדסה אגח ד1.08%2.5 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית04/32 1.3%0.95%2.2 מ׳ ₪
- 5.מקורות אגח110.94%2.2 מ׳ ₪
- 6.אלוני חץ אגח טו0.91%2.1 מ׳ ₪
- 7.אנרג'יקס אגח א'0.81%1.9 מ׳ ₪
- 8.מגה אור אגח יא0.80%1.9 מ׳ ₪
- 9.נאוויטס אגח ז0.77%1.8 מ׳ ₪
- 10.פועלים אגח1060.73%1.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 86.78% · לא מדווח 2.19%
Top 7 מדדים ו־ETF
1.61% מסך נכסי הקרן- 1.INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.41%1.0 מ׳ ₪
- 2.SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US0.38%0.9 מ׳ ₪
- 3.VANGUARD RUSSELL 2000 ETF0.22%0.5 מ׳ ₪
- 4.MTFסל תלבונד שקלי0.22%0.5 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תלבונד600.18%0.4 מ׳ ₪
- 6.VANGUARD INDUSTRIALS ETF0.10%0.2 מ׳ ₪
- 7.תכלית סל תא900.10%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.2% · לא מדווח 2.19%
Top 6 פיקדונות ומק״מ
22.61% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים10.02%23.3 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד8174.18%9.7 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד7173.35%7.8 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד6172.11%4.9 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד5171.68%3.9 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד4171.27%2.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 75.2% · לא מדווח 2.19%
Top 1 מט״ח
0.04% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.04%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.77% · לא מדווח 2.19%
Top 5 אחר
0.13% מסך נכסי הקרן- 1.תדיראן גרופ אפ10.08%0.1 מ׳ ₪
- 2.אנרג'יקס אפ40.02%
- 3.אוריין אפ10.01%
- 4.מניבים ריט אפ50.01%
- 5.ארי נדלן אפ20.01%
יתר האחזקות 97.68% · לא מדווח 2.19%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 70 | 69 | 301 | −0.36% | +4.77% | +7.25% |
| 09/26 | — | — | 87 | 87 | 233 | −0.27% | +5.15% | +9.54% |
| 08/26 | 90 | 3.5 | 86 | 43 | 146 | +0.03% | +5.43% | +11.20% |
| 07/26 | 44 | 1.5 | 42 | 18 | 104 | +0.11% | +5.40% | +12.31% |
| 06/26 | 21 | 2.4 | 18 | 14 | 86 | −0.65% | +5.29% | +12.75% |
| 05/26 | 15 | 1.7 | 13 | 8.6 | 71 | +1.55% | +5.97% | +16.84% |
| 04/26 | 7.8 | 0.7 | 7.2 | 0.8 | 63 | +2.29% | +4.35% | +16.69% |
| 03/26 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 4.8 | 62 | −0.40% | +2.02% | +15.86% |
| 02/26 | 5.7 | 0.9 | 4.8 | 4.3 | 57 | +0.16% | +2.43% | +14.47% |
| 01/26 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 53 | +2.26% | +2.26% | +15.23% |
| 12/25 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 50 | +1.26% | +13.47% | +13.47% |
| 11/25 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 49 | +1.09% | +12.06% | +13.85% |
| 10/25 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 47 | +1.77% | +10.85% | +14.80% |
| 09/25 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 46 | +1.25% | +8.93% | +14.56% |
| 08/25 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 1.0 | 46 | +1.03% | +7.59% | +14.11% |
| 07/25 | — | — | 1.3 | 1.5 | 45 | +0.50% | +6.49% | +14.47% |
| 06/25 | — | — | -0.8 | 0.5 | 44 | +2.95% | +5.96% | +15.14% |
| 05/25 | — | — | -1.2 | -0.6 | 43 | +1.43% | +2.92% | +11.84% |
| 04/25 | — | — | -1.8 | -1.1 | 44 | +1.57% | +1.48% | +10.22% |
| 03/25 | — | — | 1.3 | 0.6 | 45 | −1.60% | −0.09% | +7.52% |
| 02/25 | — | — | -0.3 | 0.1 | 44 | +0.83% | +1.54% | +10.40% |
| 01/25 | — | — | -0.2 | 0.1 | 44 | +0.70% | +0.70% | +10.82% |
| 12/24 | — | — | -0.3 | 0.4 | 44 | +1.59% | +10.41% | +10.41% |
| 11/24 | — | — | -1.8 | -0.9 | 44 | +1.94% | +8.68% | +10.83% |
| 10/24 | — | — | -3.9 | -3.2 | 44 | +1.55% | +6.61% | +12.88% |
| 09/24 | — | — | -0.5 | -0.1 | 48 | +0.85% | +4.98% | +7.49% |
| 08/24 | — | — | -1.9 | -1.2 | 48 | +1.35% | +4.10% | +5.87% |
| 07/24 | — | — | -2.5 | -1.9 | 49 | +1.09% | +2.71% | +4.70% |
| 06/24 | — | — | -1.3 | -1.3 | 51 | 0.00% | +1.60% | +5.18% |
| 05/24 | — | — | -0.9 | -0.9 | 52 | −0.04% | +1.60% | +6.08% |
| 04/24 | — | — | 0.1 | -0.4 | 53 | −0.92% | +1.65% | +7.32% |
| 03/24 | — | — | -0.5 | 0.1 | 53 | +1.03% | +2.59% | +9.39% |
| 02/24 | — | — | -1.3 | -0.6 | 53 | +1.21% | +1.55% | +9.28% |
| 01/24 | — | — | 1.1 | 1.3 | 54 | +0.33% | +0.33% | +5.36% |
| 12/23 | — | — | 0.8 | 1.8 | 53 | +1.98% | +7.29% | +7.29% |
| 11/23 | — | — | -5.7 | -3.6 | 51 | +3.83% | +5.21% | +3.93% |
| 10/23 | — | — | 1.9 | 0.1 | 54 | −3.30% | +1.34% | −0.03% |
| 09/23 | — | — | 1.6 | 1.2 | 54 | −0.67% | +4.79% | +3.74% |
| 08/23 | — | — | 2.9 | 3.0 | 53 | +0.24% | +5.50% | +1.58% |
| 07/23 | — | — | 1.1 | 1.8 | 50 | +1.54% | +5.25% | +0.79% |
| 06/23 | — | — | 2.7 | 3.1 | 48 | +0.86% | +3.65% | +1.04% |
| 05/23 | — | — | 0.3 | 0.8 | 45 | +1.12% | +2.76% | −0.34% |
| 04/23 | — | — | -1.2 | -0.7 | 44 | +0.99% | +1.62% | −3.77% |
| 03/23 | — | — | -3.3 | -2.9 | 45 | +0.93% | +0.63% | −5.45% |
| 02/23 | — | — | 1.9 | 0.8 | 48 | −2.42% | −0.30% | −6.03% |
| 01/23 | — | — | -3.5 | -2.4 | 47 | +2.18% | +2.18% | −4.46% |
| 12/22 | — | — | 1.9 | 1.3 | 50 | −1.22% | −7.54% | −7.54% |
| 11/22 | — | — | -0.8 | -0.9 | 48 | −0.13% | −6.40% | −5.53% |
| 10/22 | — | — | -2.3 | -2.1 | 49 | +0.36% | −6.27% | −5.04% |
| 09/22 | — | — | -0.8 | -2.3 | 51 | −2.74% | −6.60% | — |
| 08/22 | — | — | 0.7 | 0.4 | 54 | −0.54% | −3.97% | — |
| 07/22 | — | — | -1.7 | -0.7 | 53 | +1.79% | −3.45% | — |
| 06/22 | — | — | -2.1 | -2.4 | 54 | −0.51% | −5.15% | — |
| 05/22 | — | — | 0.4 | -1.0 | 56 | −2.36% | −4.66% | — |
| 04/22 | — | — | -0.2 | -0.6 | 57 | −0.77% | −2.36% | — |
| 03/22 | — | — | -2.8 | -2.6 | 58 | +0.30% | −1.60% | — |
| 02/22 | — | — | -0.9 | -1.4 | 61 | −0.80% | −1.90% | — |
| 01/22 | — | — | 0.0 | -0.7 | 62 | −1.11% | −1.11% | — |
| 12/21 | — | — | -2.0 | -1.4 | 63 | +0.93% | +1.31% | — |
| 11/21 | — | — | -0.2 | 0.0 | 64 | +0.38% | +0.38% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 64 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 333 | 301 | +4.77% |
| 2025 | — | — | 2.0 | 50 | +13.47% |
| 2024 | — | — | -13 | 44 | +10.41% |
| 2023 | — | — | -0.5 | 53 | +7.29% |
| 2022 | — | — | -8.6 | 50 | −7.54% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -2.2 | 63 | +1.31% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.74% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.77% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.