הראל (2D) בונד חו"ל מדורג נקובה $
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (256.56 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח נקובת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח נקובת מט"ח.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 18 קרנות אג"ח נקובת מט"ח, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 2.39% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 19.69% מניות
- 60.68% אג״ח ממשלתי
- 45.55% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 125.92% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־115.77%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 8 מניות
2.39% מסך נכסי הקרן- 1.PPHE HOTEL GROUP LTD0.93%0.4 מ׳ ₪
- 2.ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0.31%0.1 מ׳ ₪
- 3.ELI LILLY & CO0.26%0.1 מ׳ ₪
- 4.ZOOM COMMUNICATIONS INC0.22%0.1 מ׳ ₪
- 5.CONSTELLATION ENERGY0.21%0.1 מ׳ ₪
- 6.NAYAX LTD0.20%0.1 מ׳ ₪
- 7.CHEVRON CORP0.16%0.1 מ׳ ₪
- 8.AMPHENOL CORP-CL A0.10%
יתר האחזקות 97.61%
Top 10 אג״ח
62.85% מסך נכסי הקרן- 1.TREASURY BILL B 12/22/2617.90%7.1 מ׳ ₪
- 2.TREASURY BILL B 09/01/2615.85%6.3 מ׳ ₪
- 3.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/347.78%3.1 מ׳ ₪
- 4.TREASURY BILL B 11/12/267.49%3.0 מ׳ ₪
- 5.STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/274.38%1.7 מ׳ ₪
- 6.STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/312.22%0.9 מ׳ ₪
- 7.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/542.14%0.8 מ׳ ₪
- 8.MAPLE PARENT HLDS CO KDP 4 3/4 03/26/291.91%0.8 מ׳ ₪
- 9.SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP1.61%0.6 מ׳ ₪
- 10.HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7 PERP1.57%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 37.15%
Top 4 מדדים ו־ETF
5.7% מסך נכסי הקרן- 1.ISHARES MSCI TURKEY ETF3.35%1.3 מ׳ ₪
- 2.WISDOMTREE INDIA EARNINGS1.95%0.8 מ׳ ₪
- 3.SS SPDR S&P CAP MKTS ETF0.26%0.1 מ׳ ₪
- 4.SS ENERGY SELECT SECTOR0.14%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.3%
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 מט״ח
1.45% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.45%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.55%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.5 | 0.7 | 40 | +0.60% | +0.56% | +1.17% |
| 09/26 | — | — | 1.4 | 0.5 | 40 | −2.26% | −0.04% | +1.50% |
| 08/26 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 39 | +0.88% | +2.27% | +5.05% |
| 07/26 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 3.8 | 37 | −0.68% | +1.38% | +5.46% |
| 06/26 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | -0.4 | 33 | +0.21% | +2.07% | +6.94% |
| 05/26 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 33 | +0.43% | +1.85% | +8.91% |
| 04/26 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 33 | +2.81% | +1.42% | +9.63% |
| 03/26 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 33 | −2.54% | −1.36% | +6.23% |
| 02/26 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 30 | +0.40% | +1.22% | +8.24% |
| 01/26 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 29 | +0.81% | +0.81% | +8.02% |
| 12/25 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 29 | +0.36% | +8.33% | +8.33% |
| 11/25 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 27 | +0.25% | +7.94% | +6.81% |
| 10/25 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 26 | +0.93% | +7.68% | +8.70% |
| 09/25 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 26 | +1.16% | +6.69% | +6.85% |
| 08/25 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 26 | +1.27% | +5.47% | +6.87% |
| 07/25 | — | — | -1.2 | -1.0 | 24 | +0.71% | +4.14% | +6.57% |
| 06/25 | — | — | -1.1 | -0.6 | 25 | +2.06% | +3.40% | +7.77% |
| 05/25 | — | — | -2.6 | -2.3 | 26 | +1.09% | +1.31% | +6.47% |
| 04/25 | — | — | 0.5 | 0.4 | 28 | −0.37% | +0.22% | +6.44% |
| 03/25 | — | — | 0.7 | 0.5 | 28 | −0.70% | +0.59% | +5.44% |
| 02/25 | — | — | 3.3 | 3.3 | 27 | +0.19% | +1.30% | +7.69% |
| 01/25 | — | — | 4.1 | 4.3 | 24 | +1.11% | +1.11% | +7.80% |
| 12/24 | — | — | 2.1 | 1.9 | 20 | −1.05% | +6.98% | +6.98% |
| 11/24 | — | — | -0.3 | 0.1 | 18 | +2.01% | +8.11% | +11.06% |
| 10/24 | — | — | 0.8 | 0.7 | 18 | −0.78% | +5.98% | +12.54% |
| 09/24 | — | — | 0.4 | 0.6 | 17 | +1.18% | +6.81% | +11.86% |
| 08/24 | — | — | 0.3 | 0.5 | 16 | +0.99% | +5.57% | +9.64% |
| 07/24 | — | — | 0.2 | 0.5 | 16 | +1.85% | +4.54% | +8.16% |
| 06/24 | — | — | 0.0 | 0.1 | 15 | +0.83% | +2.64% | +7.75% |
| 05/24 | — | — | -0.3 | -0.1 | 15 | +1.07% | +1.79% | +7.37% |
| 04/24 | — | — | 1.0 | 0.8 | 15 | −1.31% | +0.72% | +5.84% |
| 03/24 | — | — | -0.4 | -0.2 | 15 | +1.42% | +2.06% | +8.01% |
| 02/24 | — | — | 1.6 | 1.6 | 15 | +0.30% | +0.63% | +6.70% |
| 01/24 | — | — | 0.1 | 0.1 | 13 | +0.33% | +0.33% | +5.36% |
| 12/23 | — | — | -0.2 | 0.2 | 13 | +2.72% | +6.08% | +6.08% |
| 11/23 | — | — | 0.0 | 0.4 | 13 | +3.38% | +3.27% | +3.40% |
| 10/23 | — | — | -0.7 | -0.9 | 13 | −1.38% | −0.10% | +1.38% |
| 09/23 | — | — | 0.3 | 0.2 | 13 | −0.83% | +1.29% | +2.78% |
| 08/23 | — | — | -0.7 | -0.7 | 13 | −0.38% | +2.15% | +1.38% |
| 07/23 | — | — | -0.3 | -0.1 | 14 | +1.47% | +2.53% | +0.98% |
| 06/23 | — | — | -0.1 | 0.0 | 14 | +0.47% | +1.05% | +0.53% |
| 05/23 | — | — | 0.4 | 0.3 | 14 | −0.37% | +0.58% | −2.51% |
| 04/23 | — | — | -0.6 | -0.5 | 14 | +0.72% | +0.95% | −2.13% |
| 03/23 | — | — | 0.6 | 0.6 | 14 | +0.19% | +0.24% | −4.94% |
| 02/23 | — | — | 2.6 | 2.5 | 14 | −0.97% | +0.04% | −6.55% |
| 01/23 | — | — | -0.2 | -0.1 | 11 | +1.02% | +1.02% | −6.68% |
| 12/22 | — | — | -0.4 | -0.4 | 11 | +0.13% | −9.45% | −9.45% |
| 11/22 | — | — | -1.2 | -1.0 | 12 | +1.36% | −9.57% | −9.06% |
| 10/22 | — | — | 0.4 | 0.4 | 13 | −0.03% | −10.78% | — |
| 09/22 | — | — | -0.3 | -0.6 | 12 | −2.19% | −10.76% | — |
| 08/22 | — | — | -0.2 | -0.3 | 13 | −0.76% | −8.76% | — |
| 07/22 | — | — | -0.9 | -0.8 | 13 | +1.01% | −8.06% | — |
| 06/22 | — | — | -0.3 | -0.7 | 14 | −2.56% | −8.98% | — |
| 05/22 | — | — | 0.0 | 0.0 | 15 | +0.01% | −6.59% | — |
| 04/22 | — | — | -0.2 | -0.5 | 15 | −2.18% | −6.60% | — |
| 03/22 | — | — | 0.1 | -0.1 | 15 | −1.51% | −4.52% | — |
| 02/22 | — | — | 0.1 | -0.1 | 15 | −1.11% | −3.06% | — |
| 01/22 | — | — | -0.2 | -0.5 | 15 | −1.97% | −1.97% | — |
| 12/21 | — | — | -1.7 | -1.6 | 16 | +0.56% | +0.56% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 17 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 13 | 40 | +0.56% |
| 2025 | — | — | 7.7 | 29 | +8.33% |
| 2024 | — | — | 5.5 | 20 | +6.98% |
| 2023 | — | — | 1.1 | 13 | +6.08% |
| 2022 | — | — | -3.1 | 11 | −9.45% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -1.7 | 16 | +0.56% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.97% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.01% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.