קרן נאמנות

מיטב (0D) (!) אג"ח דולר

מספר קרן 5108683 · מיטב קרנות נאמנות בע"מ · אג"ח חשופת דולר

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים365 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים−6.8%מצטברת
12 חודשים−3.8%תשואה
מתחילת השנה−2.54%תשואה
חודש+2.85%תשואה

בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (155.48 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חשופת דולר, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים−6.8%תשואה
12 חודשים−3.8%תשואה
מתחילת השנה−2.54%תשואה
חודש+2.85%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח חשופת דולר
5%0%-5%-10%-15%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח חשופת דולר.

דירוג9 מתוך 17בקטגוריה
אחוזון תשואה5012 חודשים
פער מהחציון0.0%מעל החציון

הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 17 קרנות אג"ח חשופת דולר, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−12.7%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן10.9%שנתית
שארפ-0.6512 חודשים

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 3.73% ישראללפי דיווח אחרון
  • 96.27% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 96.89% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 16.9% אג״ח ממשלתי
  • 79.37% אג״ח קונצרני
  • 3.62% מזומן
  • 0.11% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 99.89% מסך נכסי הקרן.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 אג״ח

29.6% מסך נכסי הקרן
  1. 1.TREASURY BILL B 11/19/268.73%32.4 מ׳ ₪
  2. 2.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/344.80%17.8 מ׳ ₪
  3. 3.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/352.45%9.1 מ׳ ₪
  4. 4.AMDOCS LTD DOX 2.538 06/15/302.03%7.5 מ׳ ₪
  5. 5.ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/382.01%7.5 מ׳ ₪
  6. 6.ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 022.00%7.4 מ׳ ₪
  7. 7.VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/351.96%7.3 מ׳ ₪
  8. 8.AEP TEXAS INC AEP 5.4 06/01/331.95%7.2 מ׳ ₪
  9. 9.NETFLIX INC NFLX 5 3/8 11/15/291.87%6.9 מ׳ ₪
  10. 10.GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/1.80%6.7 מ׳ ₪
29.6%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 70.29% · לא מדווח 0.11%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — -17 -6.5 364 +2.85% −2.54% −3.80%
09/26 — — -15 -14 371 +0.31% −5.23% −7.57%
08/26 2.5 9.3 -6.8 6.9 385 −1.82% −5.53% −7.64%
07/26 4.7 6.7 -2.0 14 378 +2.38% −3.78% −6.61%
06/26 6.4 12 -5.2 -22 364 +5.18% −6.01% −7.97%
05/26 5.5 13 -7.6 -31 386 −3.68% −10.64% −14.47%
04/26 3.3 9.2 -5.9 -13 416 −5.97% −7.22% −13.63%
03/26 3.1 12 -9.3 -3.5 430 −0.88% −1.33% −10.31%
02/26 3.3 15 -12 -20 433 +1.96% −0.45% −4.86%
01/26 6.8 16 -9.2 -22 453 −2.36% −2.36% −6.03%
12/25 9.3 20 -11 -0.7 474 −2.29% −4.86% −4.86%
11/25 8.0 14 -5.5 -8.4 475 +1.02% −2.63% −3.50%
10/25 8.4 11 -2.8 -0.1 483 −1.19% −3.61% −5.83%
09/25 8.8 10 -1.2 -8.1 484 +0.24% −2.46% −5.29%
08/25 5.8 10 -4.6 -1.4 492 −0.73% −2.69% −3.06%
07/25 — — -17 -12 493 +0.89% −1.97% −3.85%
06/25 — — 1.1 -11 505 −2.25% −2.83% −2.91%
05/25 — — 2.3 -12 516 −2.74% −0.59% +1.39%
04/25 — — 37 25 528 −2.35% +2.20% +4.34%
03/25 — — -31 -4.8 503 +5.13% +4.66% +7.80%
02/25 — — -18 -15 507 +0.70% −0.45% +6.52%
01/25 — — -3.9 -10 522 −1.14% −1.14% +3.31%
12/24 — — 5.0 0.2 532 −0.89% +5.06% +5.06%
11/24 — — 30 23 532 −1.42% +6.00% +5.92%
10/24 — — 55 52 509 −0.62% +7.53% +2.85%
09/24 — — 20 31 457 +2.60% +8.20% +7.36%
08/24 — — 59 54 426 −1.54% +5.46% +4.45%
07/24 — — 25 31 372 +1.87% +7.11% +9.97%
06/24 — — 6.4 13 341 +2.08% +5.14% +8.03%
05/24 — — 21 21 328 +0.10% +3.00% +4.74%
04/24 — — 22 24 307 +0.89% +2.90% +7.05%
03/24 — — 11 21 283 +3.88% +2.00% +8.58%
02/24 — — 44 39 262 −2.33% −1.81% +3.28%
01/24 — — 44 45 223 +0.53% +0.53% +10.10%
12/23 — — 12 12 177 −0.08% +9.79% +9.79%
11/23 — — 22 15 165 −4.28% +9.88% +12.40%
10/23 — — 7.3 12 150 +3.74% +14.79% +16.93%
09/23 — — 17 17 138 −0.18% +10.65% +11.10%
08/23 — — 0.0 4.3 121 +3.66% +10.86% +16.53%
07/23 — — 8.2 8.3 117 +0.07% +6.94% +9.43%
06/23 — — 9.1 8.1 109 −1.02% +6.86% +7.62%
05/23 — — 4.3 6.5 100 +2.30% +7.97% +12.56%
04/23 — — 3.1 5.2 94 +2.33% +5.54% +9.97%
03/23 — — 11 10 89 −1.20% +3.13% +10.65%
02/23 — — -4.4 -1.1 79 +4.13% +4.38% +10.19%
01/23 — — -1.1 -0.9 80 +0.24% +0.24% +5.43%
12/22 — — -2.8 -0.9 81 +2.29% +6.74% +6.74%
11/22 — — -1.5 -1.8 81 −0.41% +4.36% +3.27%
10/22 — — 4.4 3.2 83 −1.44% +4.79% —
09/22 — — -7.0 -3.1 80 +4.70% +6.32% —
08/22 — — -0.2 -2.5 83 −2.66% +1.54% —
07/22 — — 4.3 3.0 86 −1.58% +4.32% —
06/22 — — -3.4 -0.5 83 +3.52% +5.99% —
05/22 — — 1.4 1.4 83 −0.05% +2.39% —
04/22 — — -5.7 -3.2 82 +2.96% +2.44% —
03/22 — — 0.3 -1.1 85 −1.61% −0.51% —
02/22 — — -0.5 -0.8 86 −0.37% +1.12% —
01/22 — — -8.5 -7.1 87 +1.50% +1.50% —
12/21 — — -5.7 -6.7 94 −1.04% −1.04% —
11/21 — — — — 101 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אי.בי.אי. (2D) אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס +0.2% 12 חודשים · להשוואה +
אילים (0D) אג"ח Floaters לנזילות דולרית −1.5% 12 חודשים · להשוואה +
קסם אקטיב (0D)(!) אג"ח חו"ל דולר HY −1.5% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.03% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.82% ממוצע עלות שנתית כוללת

הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.