3B) FOREST) עיטם
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (380.64 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־3.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.49% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.51% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.37% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.51% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.09% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 31.03% מניות
- 11.78% אג״ח ממשלתי
- 54.11% אג״ח קונצרני
- 2.75% מזומן
- 0.33% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.71% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
12.46% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח2.92%25.2 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח2.51%21.6 מ׳ ₪
- 3.דיסקונט א1.12%9.7 מ׳ ₪
- 4.וילי פוד11.09%9.4 מ׳ ₪
- 5.הבינלאומי 0.05 ש"ח0.86%7.4 מ׳ ₪
- 6.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.82%7.1 מ׳ ₪
- 7.מזרחי טפחות ע'ש0.81%7.0 מ׳ ₪
- 8.טיב טעם הולדינגס0.25 שח0.80%6.9 מ׳ ₪
- 9.מנדלסון תשת0.78%6.7 מ׳ ₪
- 10.מור גמל ופנסיה0.75%6.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.25% · לא מדווח 0.29%
Top 10 אג״ח
17.42% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%3.35%28.9 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית8/29 4.60%2.17%18.7 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה0529 0.5%1.78%15.4 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית9/27 3.75%1.70%14.6 מ׳ ₪
- 5.נאייקס אגח א1.56%13.5 מ׳ ₪
- 6.יו.אמ.איץ 'אגח א1.47%12.7 מ׳ ₪
- 7.צור אגח יג1.47%12.7 מ׳ ₪
- 8.מגוריט אגח ח1.40%12.0 מ׳ ₪
- 9.ג'י סיטי אגח כ1.32%11.4 מ׳ ₪
- 10.צור אגח יב1.20%10.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.29% · לא מדווח 0.29%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 4 פיקדונות ומק״מ
2.75% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד5171.50%12.9 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד11160.57%4.9 מ׳ ₪
- 3.פיקדון בבנק מסוים0.37%3.2 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד12160.31%2.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.96% · לא מדווח 0.29%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 2 אחר
0.3% מסך נכסי הקרן- 1.ג'י.אף.סי גרין0.29%2.5 מ׳ ₪
- 2.אדגר אופ90.01%
יתר האחזקות 99.41% · לא מדווח 0.29%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -5.0 | -11 | 851 | −0.69% | +0.64% | +3.30% |
| 09/26 | — | — | -6.6 | -11 | 862 | −0.45% | +1.34% | +5.20% |
| 08/26 | 4.6 | 22 | -17 | -9.7 | 872 | +0.74% | +1.80% | +6.25% |
| 07/26 | 8.3 | 27 | -19 | -33 | 882 | +1.02% | +1.06% | +5.89% |
| 06/26 | 18 | 36 | -18 | -13 | 915 | −1.65% | +0.04% | +5.43% |
| 05/26 | 8.5 | 25 | -16 | 11 | 928 | +0.29% | +1.72% | +11.65% |
| 04/26 | 2.2 | 11 | -8.5 | -18 | 918 | +2.08% | +1.43% | +14.06% |
| 03/26 | 6.2 | 11 | -4.4 | -5.8 | 936 | −1.44% | −0.64% | +13.75% |
| 02/26 | 9.1 | 11 | -1.8 | 3.2 | 941 | −0.43% | +0.82% | +13.35% |
| 01/26 | 4.8 | 13 | -8.6 | -0.7 | 938 | +1.25% | +1.25% | +15.19% |
| 12/25 | 12 | 24 | -12 | 8.6 | 939 | +1.25% | +16.00% | +16.00% |
| 11/25 | 6.5 | 11 | -4.2 | 3.5 | 930 | +1.38% | +14.57% | +17.66% |
| 10/25 | 6.8 | 14 | -6.9 | -1.3 | 927 | +1.13% | +13.02% | +20.31% |
| 09/25 | 9.8 | 16 | -6.2 | 5.4 | 928 | +0.54% | +11.75% | +21.46% |
| 08/25 | 7.4 | 5.5 | 1.8 | 18 | 923 | +0.39% | +11.15% | +22.36% |
| 07/25 | — | — | 35 | 40 | 904 | +0.58% | +10.72% | +24.70% |
| 06/25 | — | — | -10 | 25 | 864 | +4.15% | +10.08% | +25.89% |
| 05/25 | — | — | -4.4 | 16 | 839 | +2.46% | +5.69% | +19.86% |
| 04/25 | — | — | -34 | -18 | 824 | +1.80% | +3.16% | +16.98% |
| 03/25 | — | — | 35 | 20 | 842 | −1.78% | +1.34% | +15.03% |
| 02/25 | — | — | 9.2 | 19 | 822 | +1.18% | +3.17% | +17.98% |
| 01/25 | — | — | 5.6 | 21 | 803 | +1.97% | +1.97% | +19.37% |
| 12/24 | — | — | 5.1 | 26 | 782 | +2.69% | +17.94% | +17.94% |
| 11/24 | — | — | -9.1 | 18 | 757 | +3.66% | +14.85% | +18.14% |
| 10/24 | — | — | -14 | 1.4 | 739 | +2.10% | +10.79% | +18.30% |
| 09/24 | — | — | 1.5 | 11 | 737 | +1.29% | +8.51% | +9.76% |
| 08/24 | — | — | -18 | -1.6 | 727 | +2.30% | +7.13% | +8.42% |
| 07/24 | — | — | -29 | -17 | 728 | +1.54% | +4.72% | +6.18% |
| 06/24 | — | — | -4.1 | -10 | 745 | −0.84% | +3.13% | +6.19% |
| 05/24 | — | — | -5.0 | -5.0 | 756 | −0.00% | +4.00% | +8.12% |
| 04/24 | — | — | -6.3 | -5.5 | 761 | +0.10% | +4.01% | +9.71% |
| 03/24 | — | — | 1.8 | 7.4 | 766 | +0.74% | +3.90% | +11.54% |
| 02/24 | — | — | -24 | -5.5 | 759 | +2.37% | +3.14% | +10.42% |
| 01/24 | — | — | 4.4 | 10 | 764 | +0.75% | +0.75% | +4.18% |
| 12/23 | — | — | -8.6 | 13 | 754 | +2.87% | +4.46% | +4.46% |
| 11/23 | — | — | -87 | -56 | 742 | +3.80% | +1.54% | −0.69% |
| 10/23 | — | — | 33 | -9.7 | 798 | −5.27% | −2.17% | −5.33% |
| 09/23 | — | — | -10 | -9.8 | 808 | +0.06% | +3.27% | +0.60% |
| 08/23 | — | — | -3.0 | -1.5 | 817 | +0.18% | +3.21% | −2.51% |
| 07/23 | — | — | -14 | -0.8 | 819 | +1.55% | +3.02% | −1.98% |
| 06/23 | — | — | -1.6 | 6.2 | 820 | +0.96% | +1.45% | −1.74% |
| 05/23 | — | — | -5.0 | 6.8 | 814 | +1.47% | +0.48% | −3.21% |
| 04/23 | — | — | -32 | -17 | 807 | +1.77% | −0.97% | −7.40% |
| 03/23 | — | — | -55 | -58 | 824 | −0.27% | −2.70% | −8.64% |
| 02/23 | — | — | 39 | 8.7 | 882 | −3.42% | −2.43% | −7.79% |
| 01/23 | — | — | -31 | -22 | 873 | +1.02% | +1.02% | −4.34% |
| 12/22 | — | — | 17 | -2.5 | 895 | −2.20% | −5.26% | −5.26% |
| 11/22 | — | — | 27 | 18 | 898 | −1.05% | −3.12% | −1.94% |
| 10/22 | — | — | -32 | -26 | 880 | +0.65% | −2.10% | −0.49% |
| 09/22 | — | — | 52 | 26 | 906 | −3.03% | −2.73% | — |
| 08/22 | — | — | 30 | 36 | 880 | +0.73% | +0.31% | — |
| 07/22 | — | — | -40 | -24 | 844 | +1.80% | −0.42% | — |
| 06/22 | — | — | -15 | -20 | 868 | −0.54% | −2.18% | — |
| 05/22 | — | — | 53 | 27 | 888 | −2.93% | −1.65% | — |
| 04/22 | — | — | 9.7 | 13 | 860 | +0.41% | +1.32% | — |
| 03/22 | — | — | -3.7 | 2.0 | 847 | +0.67% | +0.91% | — |
| 02/22 | — | — | -4.9 | -3.3 | 845 | +0.19% | +0.24% | — |
| 01/22 | — | — | 5.9 | 6.3 | 849 | +0.05% | +0.05% | — |
| 12/21 | — | — | -12 | -1.3 | 842 | +1.23% | +1.65% | — |
| 11/21 | — | — | 21 | 24 | 844 | +0.42% | +0.42% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 819 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -104 | 851 | +0.64% |
| 2025 | — | — | 8.6 | 939 | +16.00% |
| 2024 | — | — | -96 | 782 | +17.94% |
| 2023 | — | — | -176 | 754 | +4.46% |
| 2022 | — | — | 100 | 895 | −5.26% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 9.1 | 842 | +1.65% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.17% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.21% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.