איילון (1D)י 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (37.65 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח נקובת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח נקובת מט"ח.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 18 קרנות אג"ח נקובת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 3.54% ישראללפי דיווח אחרון
- 96.46% חו״למרכז הכובד בתיק
- 99.91% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.52% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 8.69% מניות
- 32.46% אג״ח ממשלתי
- 46.27% אג״ח קונצרני
- 3.61% מזומן
- 8.97% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 2 מניות
0.52% מסך נכסי הקרן- 1.APPLE INC0.28%0.3 מ׳ ₪
- 2.MICROSOFT CORP0.24%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.48%
Top 10 אג״ח
50.85% מסך נכסי הקרן- 1.US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/3610.04%10.3 מ׳ ₪
- 2.US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/358.76%9.0 מ׳ ₪
- 3.TREASURY BILL B 07/08/277.05%7.2 מ׳ ₪
- 4.US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/366.61%6.8 מ׳ ₪
- 5.ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/273.77%3.9 מ׳ ₪
- 6.STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/153.61%3.7 מ׳ ₪
- 7.PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/273.20%3.3 מ׳ ₪
- 8.ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/512.64%2.7 מ׳ ₪
- 9.INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/2.60%2.7 מ׳ ₪
- 10.AT&T INC T 4.1 02/15/282.57%2.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 49.15%
Top 5 מדדים ו־ETF
17.21% מסך נכסי הקרן- 1.ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B4.33%4.4 מ׳ ₪
- 2.SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US4.03%4.1 מ׳ ₪
- 3.ISHARES AAA - A RATED CORPOR3.95%4.0 מ׳ ₪
- 4.ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI2.48%2.5 מ׳ ₪
- 5.INVESCO QQQ TRUST SERIES 12.42%2.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.79%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.09% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.09%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.91%
Top 1 מט״ח
3.52% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים3.52%3.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.48%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -3.0 | -1.9 | 101 | +1.10% | +0.83% | +1.27% |
| 09/26 | — | — | 0.3 | -1.4 | 103 | −1.64% | −0.27% | +0.71% |
| 08/26 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 6.8 | 104 | +0.43% | +1.40% | +3.17% |
| 07/26 | 5.8 | 1.3 | 4.5 | 9.3 | 97 | −0.69% | +0.97% | +3.81% |
| 06/26 | 6.7 | 2.1 | 4.6 | -2.6 | 88 | +0.11% | +1.66% | +4.93% |
| 05/26 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | -5.4 | 90 | +0.80% | +1.56% | +6.21% |
| 04/26 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | -1.4 | 96 | +1.35% | +0.75% | +6.38% |
| 03/26 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | 2.6 | 97 | −1.31% | −0.59% | +5.17% |
| 02/26 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | -0.6 | 95 | +0.43% | +0.72% | +6.44% |
| 01/26 | 4.1 | 2.2 | 1.9 | -3.2 | 95 | +0.30% | +0.30% | +6.26% |
| 12/25 | 2.6 | 3.3 | -0.7 | 3.7 | 98 | +0.08% | +6.61% | +6.61% |
| 11/25 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | -1.2 | 95 | +0.35% | +6.53% | +6.59% |
| 10/25 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 96 | +0.54% | +6.15% | +7.14% |
| 09/25 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | 95 | +0.77% | +5.58% | +5.88% |
| 08/25 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 96 | +1.05% | +4.78% | +6.33% |
| 07/25 | — | — | -3.9 | -3.5 | 95 | +0.39% | +3.69% | +6.28% |
| 06/25 | — | — | -4.9 | -3.6 | 98 | +1.32% | +3.29% | +7.19% |
| 05/25 | — | — | -5.6 | -4.6 | 102 | +0.96% | +1.95% | +6.91% |
| 04/25 | — | — | 4.4 | 4.6 | 106 | +0.20% | +0.97% | +7.50% |
| 03/25 | — | — | 0.8 | 0.7 | 102 | −0.11% | +0.77% | +6.18% |
| 02/25 | — | — | -4.3 | -4.0 | 101 | +0.26% | +0.89% | +7.02% |
| 01/25 | — | — | 0.1 | 0.8 | 105 | +0.63% | +0.63% | +6.90% |
| 12/24 | — | — | -1.1 | -1.0 | 104 | +0.06% | +6.85% | +6.85% |
| 11/24 | — | — | -0.8 | 0.1 | 105 | +0.87% | +6.79% | +9.10% |
| 10/24 | — | — | 3.0 | 2.3 | 105 | −0.63% | +5.87% | +11.36% |
| 09/24 | — | — | -3.5 | -2.2 | 103 | +1.19% | +6.55% | +11.39% |
| 08/24 | — | — | 0.4 | 1.4 | 105 | +1.00% | +5.29% | +9.10% |
| 07/24 | — | — | 0.9 | 2.2 | 104 | +1.25% | +4.25% | +7.92% |
| 06/24 | — | — | -1.6 | -0.5 | 101 | +1.05% | +2.97% | +7.54% |
| 05/24 | — | — | -1.2 | 0.4 | 102 | +1.52% | +1.90% | +6.73% |
| 04/24 | — | — | 1.9 | 0.9 | 102 | −1.03% | +0.37% | +4.89% |
| 03/24 | — | — | -4.2 | -3.5 | 101 | +0.67% | +1.41% | +6.90% |
| 02/24 | — | — | -3.5 | -3.3 | 104 | +0.15% | +0.73% | +6.74% |
| 01/24 | — | — | -3.9 | -3.3 | 107 | +0.58% | +0.58% | +5.25% |
| 12/23 | — | — | -9.5 | -7.0 | 111 | +2.16% | +6.10% | +6.10% |
| 11/23 | — | — | -0.8 | 2.6 | 118 | +2.96% | +3.86% | +3.86% |
| 10/23 | — | — | -4.5 | -5.2 | 115 | −0.61% | +0.88% | +3.70% |
| 09/23 | — | — | -0.9 | -2.0 | 120 | −0.89% | +1.49% | +4.37% |
| 08/23 | — | — | -3.0 | -3.1 | 122 | −0.10% | +2.40% | +1.94% |
| 07/23 | — | — | -4.9 | -3.7 | 125 | +0.90% | +2.50% | +1.09% |
| 06/23 | — | — | -1.4 | -1.0 | 129 | +0.29% | +1.59% | +2.12% |
| 05/23 | — | — | 1.9 | 1.6 | 130 | −0.22% | +1.30% | −0.51% |
| 04/23 | — | — | -8.0 | -6.8 | 129 | +0.87% | +1.53% | −0.57% |
| 03/23 | — | — | -0.1 | 0.6 | 135 | +0.52% | +0.65% | −3.13% |
| 02/23 | — | — | -4.8 | -6.6 | 135 | −1.25% | +0.13% | −4.99% |
| 01/23 | — | — | -2.5 | -0.5 | 141 | +1.40% | +1.40% | −4.85% |
| 12/22 | — | — | -3.3 | -3.3 | 142 | 0.00% | −7.65% | −7.65% |
| 11/22 | — | — | -9.9 | -5.7 | 145 | +2.80% | −7.65% | −7.31% |
| 10/22 | — | — | 1.9 | 1.9 | 151 | +0.03% | −10.17% | — |
| 09/22 | — | — | -1.9 | -6.9 | 149 | −3.20% | −10.20% | — |
| 08/22 | — | — | -3.9 | -5.4 | 156 | −0.93% | −7.23% | — |
| 07/22 | — | — | -5.0 | -1.9 | 161 | +1.93% | −6.36% | — |
| 06/22 | — | — | -4.6 | -8.5 | 163 | −2.30% | −8.13% | — |
| 05/22 | — | — | -2.1 | -2.6 | 172 | −0.29% | −5.97% | — |
| 04/22 | — | — | -5.9 | -9.0 | 174 | −1.72% | −5.70% | — |
| 03/22 | — | — | -6.2 | -8.9 | 183 | −1.42% | −4.05% | — |
| 02/22 | — | — | -1.0 | -3.1 | 192 | −1.10% | −2.67% | — |
| 01/22 | — | — | -1.2 | -4.4 | 195 | −1.59% | −1.59% | — |
| 12/21 | — | — | -2.5 | -1.8 | 200 | +0.36% | +0.36% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 201 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 9.3 | 101 | +0.83% |
| 2025 | — | — | -11 | 98 | +6.61% |
| 2024 | — | — | -13 | 104 | +6.85% |
| 2023 | — | — | -38 | 111 | +6.10% |
| 2022 | — | — | -43 | 142 | −7.65% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -2.5 | 200 | +0.36% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.88% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.92% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.