אי.בי.אי. (0D) אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (31.16 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח נקובת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח נקובת מט"ח.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 18 קרנות אג"ח נקובת מט"ח, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 6.49% ישראללפי דיווח אחרון
- 93.51% חו״למרכז הכובד בתיק
- 99.36% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 49.63% אג״ח ממשלתי
- 35.82% אג״ח קונצרני
- 3.22% מזומן
- 11.33% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.72%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
62.07% מסך נכסי הקרן- 1.US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/2716.67%5.2 מ׳ ₪
- 2.STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/2710.05%3.1 מ׳ ₪
- 3.US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/337.32%2.3 מ׳ ₪
- 4.US TREASURY N/B T 4 02/28/306.86%2.1 מ׳ ₪
- 5.US TREASURY N/B T 4 06/30/286.74%2.1 מ׳ ₪
- 6.ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/4.07%1.3 מ׳ ₪
- 7.ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 023.51%1.1 מ׳ ₪
- 8.BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/262.44%0.8 מ׳ ₪
- 9.JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/282.42%0.8 מ׳ ₪
- 10.GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/31.99%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 37.93%
Top 4 מדדים ו־ETF
12.05% מסך נכסי הקרן- 1.SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD5.59%1.7 מ׳ ₪
- 2.SS SPDR P INT C CORP ETF3.44%1.1 מ׳ ₪
- 3.ISHARES USD SHORT DUR USD A2.77%0.9 מ׳ ₪
- 4.ISHARES INTRMD CREDIT BOND0.25%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.95%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.64% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.64%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.36%
Top 1 מט״ח
2.58% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.58%0.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.42%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 2.6 | 2.8 | 34 | +0.62% | +0.81% | +1.44% |
| 09/26 | — | — | -1.0 | -1.3 | 31 | −0.87% | +0.19% | +1.21% |
| 08/26 | 0.4 | 1.2 | -0.7 | 1.1 | 32 | +0.23% | +1.07% | +2.57% |
| 07/26 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 3.2 | 31 | −0.10% | +0.84% | +3.12% |
| 06/26 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | -1.3 | 28 | −0.03% | +0.94% | +3.25% |
| 05/26 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -2.3 | 29 | +0.29% | +0.97% | +4.18% |
| 04/26 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -1.1 | 32 | +0.55% | +0.68% | +3.99% |
| 03/26 | 0.0 | 1.2 | -1.1 | 0.0 | 33 | −0.52% | +0.13% | +4.05% |
| 02/26 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | -1.8 | 33 | +0.42% | +0.65% | +4.97% |
| 01/26 | 0.8 | 1.6 | -0.9 | -1.4 | 35 | +0.23% | +0.23% | +5.25% |
| 12/25 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | -0.3 | 36 | +0.23% | +5.55% | +5.55% |
| 11/25 | 0.3 | 0.9 | -0.6 | -0.4 | 36 | +0.39% | +5.31% | +5.38% |
| 10/25 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 37 | +0.39% | +4.90% | +5.40% |
| 09/25 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | -1.7 | 37 | +0.46% | +4.49% | +4.24% |
| 08/25 | 0.5 | 1.7 | -1.2 | -0.9 | 39 | +0.76% | +4.01% | +4.54% |
| 07/25 | — | — | -1.5 | -1.5 | 40 | +0.03% | +3.22% | +4.83% |
| 06/25 | — | — | -1.2 | -0.8 | 41 | +0.87% | +3.18% | +5.98% |
| 05/25 | — | — | -1.4 | -1.4 | 42 | +0.10% | +2.29% | +5.74% |
| 04/25 | — | — | 1.9 | 2.1 | 44 | +0.61% | +2.19% | +6.31% |
| 03/25 | — | — | -0.4 | -0.2 | 42 | +0.37% | +1.57% | +5.07% |
| 02/25 | — | — | -0.9 | -0.6 | 42 | +0.68% | +1.20% | +5.20% |
| 01/25 | — | — | -0.6 | -0.4 | 42 | +0.51% | +0.51% | +4.30% |
| 12/24 | — | — | -1.0 | -1.0 | 43 | +0.07% | +4.21% | +4.21% |
| 11/24 | — | — | -0.3 | -0.1 | 44 | +0.41% | +4.14% | +5.76% |
| 10/24 | — | — | 1.2 | 0.9 | 44 | −0.72% | +3.71% | +7.63% |
| 09/24 | — | — | -0.9 | -0.6 | 43 | +0.76% | +4.46% | +7.81% |
| 08/24 | — | — | 0.2 | 0.6 | 44 | +1.04% | +3.67% | +6.49% |
| 07/24 | — | — | 1.0 | 1.5 | 43 | +1.13% | +2.60% | +5.46% |
| 06/24 | — | — | 0.0 | 0.3 | 41 | +0.64% | +1.46% | +4.83% |
| 05/24 | — | — | 0.5 | 0.8 | 41 | +0.64% | +0.82% | +4.05% |
| 04/24 | — | — | 2.4 | 2.2 | 40 | −0.57% | +0.18% | +3.43% |
| 03/24 | — | — | -1.1 | -0.9 | 38 | +0.50% | +0.75% | +4.67% |
| 02/24 | — | — | 1.0 | 0.9 | 39 | −0.18% | +0.25% | +4.81% |
| 01/24 | — | — | -0.4 | -0.2 | 38 | +0.43% | +0.43% | +4.41% |
| 12/23 | — | — | -2.9 | -2.3 | 38 | +1.56% | +5.06% | +5.06% |
| 11/23 | — | — | -0.5 | 0.4 | 41 | +2.19% | +3.45% | +3.76% |
| 10/23 | — | — | 0.2 | 0.0 | 40 | −0.55% | +1.24% | +2.78% |
| 09/23 | — | — | 1.0 | 0.8 | 40 | −0.48% | +1.80% | +3.51% |
| 08/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 39 | +0.07% | +2.29% | +2.40% |
| 07/23 | — | — | -0.8 | -0.6 | 39 | +0.52% | +2.21% | +1.87% |
| 06/23 | — | — | 0.8 | 0.8 | 40 | −0.11% | +1.69% | +2.46% |
| 05/23 | — | — | 0.8 | 0.8 | 39 | +0.04% | +1.80% | +1.61% |
| 04/23 | — | — | -1.6 | -1.3 | 38 | +0.63% | +1.76% | +1.68% |
| 03/23 | — | — | 1.2 | 1.4 | 40 | +0.63% | +1.12% | +0.41% |
| 02/23 | — | — | -0.5 | -0.7 | 38 | −0.56% | +0.49% | −1.14% |
| 01/23 | — | — | 0.5 | 0.9 | 39 | +1.05% | +1.05% | −1.06% |
| 12/22 | — | — | -1.8 | -1.7 | 38 | +0.30% | −2.81% | −2.81% |
| 11/22 | — | — | -2.1 | -1.6 | 40 | +1.22% | −3.10% | −3.06% |
| 10/22 | — | — | 1.7 | 1.8 | 41 | +0.15% | −4.26% | — |
| 09/22 | — | — | -0.9 | -1.5 | 40 | −1.54% | −4.41% | — |
| 08/22 | — | — | -0.7 | -0.9 | 41 | −0.45% | −2.92% | — |
| 07/22 | — | — | -0.5 | 0.0 | 42 | +1.10% | −2.48% | — |
| 06/22 | — | — | 0.7 | 0.3 | 42 | −0.94% | −3.54% | — |
| 05/22 | — | — | -0.1 | 0.0 | 42 | +0.11% | −2.62% | — |
| 04/22 | — | — | -2.0 | -2.3 | 42 | −0.63% | −2.73% | — |
| 03/22 | — | — | -0.7 | -1.1 | 44 | −0.92% | −2.11% | — |
| 02/22 | — | — | -1.1 | -1.3 | 45 | −0.48% | −1.20% | — |
| 01/22 | — | — | -2.9 | -3.3 | 46 | −0.73% | −0.73% | — |
| 12/21 | — | — | -5.1 | -5.1 | 50 | +0.04% | +0.04% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 55 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -0.3 | 34 | +0.81% |
| 2025 | — | — | -7.1 | 36 | +5.55% |
| 2024 | — | — | 2.7 | 43 | +4.21% |
| 2023 | — | — | -1.8 | 38 | +5.06% |
| 2022 | — | — | -10 | 38 | −2.81% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -5.1 | 50 | +0.04% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.66% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 0.71% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.