קסם אקטיב (3D) תיק מנוהל
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (124.58 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 22 קרנות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 95.05% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 4.95% חו״ללפי דיווח אחרון
- 5.99% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.32% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 19.78% מניות
- 6.8% אג״ח ממשלתי
- 57.45% אג״ח קונצרני
- 3.17% מזומן
- 12.8% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.31% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.58%1.1 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.55%1.0 מ׳ ₪
- 3.טבע מר0.51%0.9 מ׳ ₪
- 4.הראל השקעות0.50%0.9 מ׳ ₪
- 5.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.47%0.9 מ׳ ₪
- 6.אלביט מערכות0.43%0.8 מ׳ ₪
- 7.טאואר0.40%0.7 מ׳ ₪
- 8.מזרחי טפחות ע'ש0.37%0.7 מ׳ ₪
- 9.הבינלאומי 0.05 ש"ח0.27%0.5 מ׳ ₪
- 10.שטראוס גרופ 1 ש"ח0.23%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.69%
Top 10 אג״ח
8.23% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה11/20310.93%1.7 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית04/32 1.3%0.93%1.7 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית10/35 4.15%0.89%1.6 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית3/35 4%0.85%1.6 מ׳ ₪
- 5.לאומי אגח סד187 '0.81%1.5 מ׳ ₪
- 6.שיכון ובינוי אגח110.80%1.5 מ׳ ₪
- 7.נכסים ובנין אגח יג0.79%1.5 מ׳ ₪
- 8.רבוע נדלן אגח ט0.77%1.4 מ׳ ₪
- 9.אדמה אגח ב0.73%1.3 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית צמודה0529 0.5%0.73%1.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.77%
Top 10 מדדים ו־ETF
11.76% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תל בונד צמודותA1.78%3.3 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תלבונד צ3-51.34%2.5 מ׳ ₪
- 3.קסם SP500 ETF ממ1.26%2.3 מ׳ ₪
- 4.קסם NDX 100 ETF ממ1.26%2.3 מ׳ ₪
- 5.קסם ETF תלבונד מאגר1.19%2.2 מ׳ ₪
- 6.קסם ETF תלבונד תשו שקל1.11%2.0 מ׳ ₪
- 7.MTFסל תל בונד-מאגר1.11%2.1 מ׳ ₪
- 8.קסם ETF תלבונד ש3-51.04%1.9 מ׳ ₪
- 9.תכלית סל תלבונד שקלי0.84%1.6 מ׳ ₪
- 10.הראל סל תלבונד צמוד0.83%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.24%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
3% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים3.00%5.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97%
Top 1 מט״ח
0.17% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.17%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.83%
Top 2 אחר
0.03% מסך נכסי הקרן- 1.רני צים אופ20.02%
- 2.חג'ג 'אפ10.01%
יתר האחזקות 99.97%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 17 | 16 | 201 | −0.49% | +3.95% | +5.60% |
| 09/26 | — | — | 0.5 | 0.6 | 185 | +0.07% | +4.46% | +7.36% |
| 08/26 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 11 | 184 | +0.22% | +4.39% | +8.45% |
| 07/26 | 14 | 3.9 | 10.0 | -4.8 | 174 | +0.30% | +4.16% | +9.37% |
| 06/26 | 2.9 | 6.8 | -3.9 | 12 | 178 | −0.51% | +3.84% | +9.68% |
| 05/26 | 15 | 4.8 | 10 | 2.8 | 166 | +1.29% | +4.38% | +13.40% |
| 04/26 | 1.6 | 2.8 | -1.3 | 14 | 163 | +2.52% | +3.05% | +13.78% |
| 03/26 | 22 | 6.3 | 15 | -13 | 149 | −1.04% | +0.52% | +12.17% |
| 02/26 | 2.4 | 16 | -13 | 6.4 | 162 | +0.06% | +1.57% | +11.55% |
| 01/26 | 10 | 6.2 | 4.0 | -4.7 | 156 | +1.51% | +1.51% | +11.98% |
| 12/25 | 5.7 | 12 | -6.7 | -9.0 | 161 | +1.27% | +11.17% | +11.17% |
| 11/25 | 5.1 | 15 | -9.6 | 1.9 | 170 | +0.32% | +9.78% | +11.27% |
| 10/25 | 3.0 | 3.1 | 0.0 | 7.7 | 168 | +1.17% | +9.43% | +12.67% |
| 09/25 | 13 | 7.0 | 6.0 | 28 | 160 | +1.09% | +8.17% | +12.35% |
| 08/25 | 28 | 1.7 | 26 | 8.6 | 133 | +1.06% | +7.00% | +12.28% |
| 07/25 | — | — | -1.9 | -1.2 | 124 | +0.59% | +5.87% | +12.40% |
| 06/25 | — | — | 5.0 | 8.3 | 125 | +2.86% | +5.25% | +12.90% |
| 05/25 | — | — | 0.6 | 2.5 | 117 | +1.63% | +2.32% | +10.48% |
| 04/25 | — | — | -4.5 | -3.2 | 114 | +1.07% | +0.69% | +9.25% |
| 03/25 | — | — | 0.8 | -1.1 | 118 | −1.59% | −0.38% | +7.94% |
| 02/25 | — | — | 2.9 | 3.4 | 119 | +0.45% | +1.23% | +10.98% |
| 01/25 | — | — | -6.0 | -5.1 | 115 | +0.78% | +0.78% | +11.99% |
| 12/24 | — | — | -3.0 | -1.3 | 120 | +1.36% | +12.24% | +12.24% |
| 11/24 | — | — | -1.3 | 0.6 | 122 | +1.57% | +10.73% | +13.22% |
| 10/24 | — | — | -2.0 | -0.9 | 121 | +0.88% | +9.01% | +15.75% |
| 09/24 | — | — | -4.9 | -3.6 | 122 | +1.03% | +8.06% | +11.80% |
| 08/24 | — | — | 32 | 33 | 126 | +1.18% | +6.96% | +10.14% |
| 07/24 | — | — | 0.5 | 1.4 | 92 | +1.04% | +5.72% | +9.01% |
| 06/24 | — | — | -6.5 | -5.9 | 91 | +0.65% | +4.63% | +9.85% |
| 05/24 | — | — | 0.1 | 0.6 | 97 | +0.50% | +3.95% | +10.35% |
| 04/24 | — | — | 3.5 | 3.4 | 96 | −0.14% | +3.44% | +11.97% |
| 03/24 | — | — | -1.2 | -0.1 | 93 | +1.18% | +3.58% | +13.07% |
| 02/24 | — | — | 0.9 | 2.1 | 93 | +1.36% | +2.37% | +12.49% |
| 01/24 | — | — | -0.4 | 0.5 | 91 | +1.00% | +1.00% | +7.66% |
| 12/23 | — | — | -12 | -9.6 | 90 | +2.25% | +8.11% | +8.11% |
| 11/23 | — | — | -19 | -14 | 100 | +3.85% | +5.74% | +4.11% |
| 10/23 | — | — | 5.6 | 2.7 | 114 | −2.56% | +1.82% | −0.21% |
| 09/23 | — | — | 10 | 9.7 | 111 | −0.48% | +4.50% | +2.30% |
| 08/23 | — | — | 4.3 | 4.4 | 102 | +0.14% | +5.00% | −0.05% |
| 07/23 | — | — | 0.0 | 1.7 | 97 | +1.82% | +4.85% | −0.37% |
| 06/23 | — | — | -4.8 | -3.7 | 96 | +1.11% | +2.97% | −0.75% |
| 05/23 | — | — | -10 | -8.3 | 99 | +1.97% | +1.84% | −2.11% |
| 04/23 | — | — | -6.2 | -5.2 | 108 | +0.84% | −0.12% | −6.81% |
| 03/23 | — | — | -14 | -13 | 113 | +0.67% | −0.95% | −7.90% |
| 02/23 | — | — | 4.5 | 0.7 | 126 | −2.99% | −1.61% | −8.44% |
| 01/23 | — | — | -10 | -8.3 | 125 | +1.42% | +1.42% | −6.34% |
| 12/22 | — | — | -5.2 | -7.4 | 134 | −1.54% | −8.61% | −8.61% |
| 11/22 | — | — | 0.1 | -0.6 | 141 | −0.46% | −7.18% | −6.18% |
| 10/22 | — | — | -4.3 | -4.5 | 142 | −0.11% | −6.76% | — |
| 09/22 | — | — | 2.5 | -1.6 | 146 | −2.77% | −6.65% | — |
| 08/22 | — | — | -6.0 | -6.3 | 148 | −0.18% | −4.00% | — |
| 07/22 | — | — | -11 | -9.0 | 154 | +1.43% | −3.83% | — |
| 06/22 | — | — | -11 | -11 | 163 | −0.28% | −5.18% | — |
| 05/22 | — | — | 1.1 | -4.1 | 174 | −2.93% | −4.92% | — |
| 04/22 | — | — | -2.8 | -3.4 | 178 | −0.33% | −2.05% | — |
| 03/22 | — | — | -4.9 | -4.8 | 182 | +0.07% | −1.73% | — |
| 02/22 | — | — | -3.8 | -5.3 | 186 | −0.77% | −1.80% | — |
| 01/22 | — | — | 0.0 | -2.0 | 192 | −1.04% | −1.04% | — |
| 12/21 | — | — | 17 | 19 | 194 | +1.08% | +1.08% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 175 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 39 | 201 | +3.95% |
| 2025 | — | — | 13 | 161 | +11.17% |
| 2024 | — | — | 18 | 120 | +12.24% |
| 2023 | — | — | -52 | 90 | +8.11% |
| 2022 | — | — | -45 | 134 | −8.61% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 17 | 194 | +1.08% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.45% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.49% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.