אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי עוקב S&P 500 בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי עוקב S&P 500 דומים בקרנות פנסיה מקיפות.
המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי עוקב S&P 500 בקרנות פנסיה מקיפות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.08% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.24%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 0.0% ישראללפי דיווח אחרון
- 131.4% חו״למרכז הכובד בתיק
- 71.6% מט״חלפי דיווח אחרון
- 71.3% מניותלפי דיווח אחרון
- 4.1% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 71.3% מניות
- 28.7% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 19 | 1.0 | -37 | -19 | 2,086 | +1.77% | +6.93% | +6.98% |
| 08/26 | 20 | 2.0 | -35 | -17 | 2,070 | +0.79% | +5.07% | +7.25% |
| 07/26 | 21 | 1.5 | -47 | -27 | 2,073 | +1.73% | +4.25% | +6.42% |
| 06/26 | 21 | 2.6 | -45 | -27 | 2,066 | +3.27% | +2.47% | +7.21% |
| 05/26 | 21 | 1.4 | -41 | -22 | 2,029 | +0.79% | −0.77% | +4.44% |
| 04/26 | 21 | 1.1 | -37 | -17 | 2,034 | +2.60% | −1.55% | +6.35% |
| 03/26 | 22 | 2.0 | -57 | -37 | 2,001 | −2.91% | −4.04% | +1.92% |
| 02/26 | 22 | 2.4 | -53 | -34 | 2,100 | +0.43% | −1.17% | +4.17% |
| 01/26 | 23 | 1.5 | -57 | -36 | 2,126 | −1.59% | −1.59% | +1.83% |
| 12/25 | 25 | 1.5 | -40 | -17 | 2,198 | −1.14% | +4.10% | +4.10% |
| 11/25 | 24 | 1.8 | -12 | 9.7 | 2,242 | +0.34% | +5.30% | +4.23% |
| 10/25 | 23 | 1.8 | -17 | 3.9 | 2,229 | +0.86% | +4.94% | +6.46% |
| 09/25 | 23 | 1.0 | -9.5 | 13 | 2,208 | +2.02% | +4.05% | +5.28% |
| 08/25 | 23 | 1.9 | -4.2 | 17 | 2,153 | +0.01% | +1.99% | +6.44% |
| 07/25 | 22 | 1.1 | 23 | 43 | 2,136 | +2.49% | +1.98% | +5.88% |
| 06/25 | 23 | 1.8 | 15 | 36 | 2,043 | +0.60% | −0.50% | +4.22% |
| 05/25 | 22 | 2.3 | 44 | 65 | 1,997 | +2.63% | −1.09% | +7.56% |
| 04/25 | 22 | 1.3 | 37 | 58 | 1,886 | −1.67% | −3.63% | +7.38% |
| 03/25 | 21 | 1.7 | 49 | 68 | 1,860 | −0.77% | −1.99% | +7.75% |
| 02/25 | 20 | 1.6 | 72 | 91 | 1,806 | −1.82% | −1.23% | +13.13% |
| 01/25 | 19 | 1.2 | 115 | 133 | 1,750 | +0.60% | +0.60% | +17.81% |
| 12/24 | 21 | 1.1 | 163 | 182 | 1,608 | −1.02% | +18.49% | +18.49% |
| 11/24 | 16 | 1.0 | 114 | 129 | 1,443 | +2.49% | +19.71% | +21.70% |
| 10/24 | 14 | 1.1 | 89 | 102 | 1,283 | −0.26% | +16.80% | +19.27% |
| 09/24 | 13 | 0.5 | 98 | 110 | 1,187 | +3.15% | +17.10% | — |
| 08/24 | 12 | 1.0 | 90 | 100 | 1,041 | −0.52% | +13.53% | — |
| 07/24 | 11 | 0.7 | 147 | 157 | 947 | +0.88% | +14.12% | — |
| 06/24 | 8.3 | 0.2 | 112 | 120 | 782 | +3.83% | +13.13% | — |
| 05/24 | 7.0 | 0.1 | 113 | 120 | 636 | +2.46% | +8.95% | — |
| 04/24 | 5.3 | 0.1 | 93 | 98 | 504 | −1.33% | +6.34% | — |
| 03/24 | 4.1 | 0.1 | 106 | 110 | 413 | +4.18% | +7.77% | — |
| 02/24 | 2.9 | 0.0 | 87 | 90 | 289 | +2.24% | +3.45% | — |
| 01/24 | 0.0 | 0.0 | 119 | 119 | 195 | +1.18% | +1.18% | — |
| 12/23 | 0.0 | 51 | 102 | 51 | 76 | +1.66% | +2.12% | — |
| 11/23 | 0.0 | 0.0 | 25 | 25 | 25 | +0.45% | +0.45% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 190 | 15 | -411 | -235 | 2,086 | +6.93% |
| 2025 | 269 | 19 | 271 | 520 | 2,198 | +4.10% |
| 2024 | 114 | 5.7 | 1,330 | 1,438 | 1,608 | +18.49% |
| 2023 (2 ח׳) | 0.0 | 51 | 126 | 76 | 76 | +2.12% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.15% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.24% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.