קרן פנסיה

מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500

מספר קופה 13572 · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מגדל מקפת אישית · מסלול עוקב S&P 500

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים22.73 מיליארדש״ח
5 שנים+70.3%מצטברת
3 שנים+41.3%מצטברת
12 חודשים+7.5%תשואה
מתחילת השנה+7.44%תשואה
חודש+1.88%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי עוקב S&P 500 בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+41.3%תשואה
12 חודשים+7.5%תשואה
מתחילת השנה+7.44%תשואה
חודש+1.88%תשואה
הקרןממוצע מסלולי עוקב S&P 500 · מקיפה
10%5%0%-5%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי עוקב S&P 500 דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג2 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה8812 חודשים
פער מהחציון+0.4%מעל החציון

המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי עוקב S&P 500 בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−5.5%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן7.2%חציון המסלול 7.2%
שארפ1.08לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.56%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 27.0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 73.0% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 72.7% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 73.0% מניותלפי דיווח אחרון
  • 3.4% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 73.0% מניות
  • 27.0% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 167 13 -55 98 22,733 +1.88% +7.44% +7.45%
08/26 170 17 -57 96 22,216 +1.03% +5.46% +7.70%
07/26 181 15 -111 55 21,895 +1.75% +4.38% +6.67%
06/26 175 12 -144 18 21,467 +3.39% +2.59% +7.62%
05/26 177 12 -163 2.2 20,744 +0.81% −0.78% +4.73%
04/26 167 10 -139 17 20,574 +2.82% −1.57% +6.89%
03/26 180 14 -320 -154 19,993 −3.02% −4.27% +2.01%
02/26 176 16 -321 -160 20,773 +0.08% −1.29% +3.66%
01/26 181 15 -189 -23 20,918 −1.37% −1.37% +1.96%
12/25 189 18 -12 159 21,231 −1.25% +4.15% +4.15%
11/25 183 17 91 257 21,340 +0.73% +5.47% +4.06%
10/25 181 13 90 258 20,927 +0.54% +4.70% +6.23%
09/25 180 12 132 300 20,561 +2.12% +4.14% +5.58%
08/25 182 12 276 446 19,835 +0.06% +1.98% +6.75%
07/25 184 13 331 501 19,380 +2.66% +1.92% +6.05%
06/25 176 10 403 568 18,381 +0.61% −0.72% +4.16%
05/25 175 13 437 599 17,707 +2.89% −1.33% +8.22%
04/25 163 9.4 483 637 16,625 −1.87% −4.10% +7.65%
03/25 163 11 728 881 16,289 −1.46% −2.27% +8.47%
02/25 153 11 687 829 15,641 −1.56% −0.82% +15.38%
01/25 145 13 881 1,013 15,056 +0.75% +0.75% +19.81%
12/24 137 13 1,003 1,127 13,933 −1.33% +20.96% +20.96%
11/24 124 8.8 855 970 12,986 +2.83% +22.59% +24.95%
10/24 110 6.1 511 615 11,684 −0.08% +19.22% +22.59%
09/24 107 5.8 723 824 11,086 +3.25% +19.31% +24.53%
08/24 95 4.8 528 618 9,927 −0.59% +15.56% +17.36%
07/24 93 6.9 690 776 9,362 +0.83% +16.24% +19.71%
06/24 88 4.7 630 713 8,503 +4.53% +15.29% +21.53%
05/24 75 3.3 570 642 7,439 +2.35% +10.29% +21.55%
04/24 57 3.0 426 480 6,639 −1.13% +7.76% +21.33%
03/24 55 3.1 518 571 6,232 +4.82% +8.99% +25.33%
02/24 55 2.4 373 425 5,388 +2.22% +3.98% +21.02%
01/24 52 2.5 406 455 4,855 +1.72% +1.72% +21.86%
12/23 52 2.0 324 374 4,327 +1.92% +23.97% +23.97%
11/23 43 1.5 218 260 3,876 +0.89% +21.64% +20.63%
10/23 40 1.8 259 297 3,584 +1.50% +20.56% +19.90%
09/23 31 1.7 269 298 3,241 −2.69% +18.78% +23.16%
08/23 30 2.8 393 420 3,029 +1.40% +22.07% +24.47%
07/23 27 1.8 351 377 2,563 +2.36% +20.38% +19.38%
06/23 23 0.9 241 263 2,130 +4.55% +17.60% +21.25%
05/23 20 0.9 169 188 1,778 +2.16% +12.49% +13.20%
04/23 16 0.5 87 103 1,554 +2.13% +10.11% +10.13%
03/23 16 1.4 127 142 1,420 +1.22% +7.81% +4.95%
02/23 15 0.7 100 114 1,259 +2.93% +6.51% +5.98%
01/23 15 0.4 59 73 1,112 +3.48% +3.48% +2.70%
12/22 13 1.0 43 55 1,002 −0.83% −3.25% −3.25%
11/22 12 0.7 45 56 954 +0.28% −2.44% −0.56%
10/22 11 1.0 29 39 895 +4.26% −2.71% −0.75%
09/22 10 1.3 29 38 821 −1.65% −6.69% −2.11%
08/22 11 0.4 41 51 797 −2.75% −5.12% −2.70%
07/22 10 0.5 29 39 768 +3.96% −2.44% +1.93%
06/22 8.9 0.5 38 46 700 −2.39% −6.16% −0.65%
05/22 7.7 0.7 45 51 669 −0.61% −3.86% +3.89%
04/22 6.1 0.3 36 42 621 −2.67% −3.27% +4.24%
03/22 6.7 0.4 52 59 595 +2.21% −0.61% —
02/22 6.1 0.2 47 53 524 −0.25% −2.76% —
01/22 5.6 0.4 72 78 471 −2.52% −2.52% —
12/21 5.0 0.3 61 66 405 +1.93% +7.77% —
11/21 4.3 0.3 57 61 332 +0.09% +5.73% —
10/21 3.8 0.2 65 68 271 +2.83% +5.63% —
09/21 1.7 0.1 32 33 196 −2.25% +2.72% —
08/21 1.4 0.0 58 60 167 +1.88% +5.09% —
07/21 1.0 0.0 54 55 104 +1.33% +3.15% —
06/21 0.3 0.0 43 43 49 +2.07% +1.79% —
05/21 0.0 0.0 4.9 4.9 4.9 −0.27% −0.27% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 +7.5% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 +7.4% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 +7.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.56% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.