קרן פנסיה

כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500

מספר קופה 13347 · כלל פנסיה וגמל בע"מ · כלל פנסיה · מסלול עוקב S&P 500

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים17.32 מיליארדש״ח
5 שנים+69.4%מצטברת
3 שנים+40.8%מצטברת
12 חודשים+7.4%תשואה
מתחילת השנה+7.54%תשואה
חודש+1.90%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי עוקב S&P 500 בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+40.8%תשואה
12 חודשים+7.4%תשואה
מתחילת השנה+7.54%תשואה
חודש+1.90%תשואה
הקרןממוצע מסלולי עוקב S&P 500 · מקיפה
10%5%0%-5%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי עוקב S&P 500 דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג3 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה7512 חודשים
פער מהחציון+0.4%מעל החציון

המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי עוקב S&P 500 בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−5.3%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן7.3%חציון המסלול 7.2%
שארפ1.05לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: +0.03% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.52%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 22.1% ישראללפי דיווח אחרון
  • 77.9% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 73.3% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 73.2% מניותלפי דיווח אחרון
  • 6.8% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 73.2% מניות
  • 26.8% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 127 35 -37 55 17,319 +1.90% +7.54% +7.43%
08/26 127 35 -76 16 16,952 +0.73% +5.54% +7.61%
07/26 136 37 -99 -0.9 16,811 +2.00% +4.77% +6.90%
06/26 128 35 -182 -89 16,491 +3.46% +2.72% +7.61%
05/26 130 34 -217 -122 16,014 +0.77% −0.72% +4.54%
04/26 127 33 -143 -50 15,999 +2.60% −1.48% +6.61%
03/26 132 34 -285 -188 15,659 −2.95% −3.97% +1.96%
02/26 133 36 -372 -274 16,328 +0.23% −1.05% +3.46%
01/26 135 38 -209 -112 16,570 −1.28% −1.28% +1.90%
12/25 141 37 -147 -43 16,884 −1.35% +3.93% +3.93%
11/25 138 42 -62 33 17,147 +0.68% +5.35% +3.83%
10/25 134 36 -25 73 17,017 +0.58% +4.64% +6.15%
09/25 137 38 19 118 16,854 +2.07% +4.03% +5.21%
08/25 138 37 145 246 16,370 +0.06% +1.92% +6.27%
07/25 144 38 115 221 16,137 +2.68% +1.86% +5.72%
06/25 128 36 184 277 15,485 +0.51% −0.80% +3.99%
05/25 129 31 217 315 15,159 +2.77% −1.30% +7.68%
04/25 127 32 278 373 14,424 −1.88% −3.96% +7.67%
03/25 125 33 307 399 14,328 −1.52% −2.12% +8.35%
02/25 121 30 495 586 14,190 −1.28% −0.61% +15.09%
01/25 115 30 617 702 13,792 +0.68% +0.68% +19.38%
12/24 111 42 757 825 12,955 −1.44% +20.57% +20.57%
11/24 100 24 543 619 12,338 +2.93% +22.33% +24.49%
10/24 94 22 422 494 11,361 −0.31% +18.84% +22.04%
09/24 91 24 547 614 10,913 +3.10% +19.21% +24.58%
08/24 87 20 389 457 9,998 −0.46% +15.63% +17.43%
07/24 84 20 638 702 9,567 +1.00% +16.16% +19.46%
06/24 84 18 544 610 8,767 +4.07% +15.01% +21.17%
05/24 69 16 536 590 7,863 +2.76% +10.52% +21.98%
04/24 73 15 435 494 7,045 −1.26% +7.55% +21.24%
03/24 59 17 516 557 6,651 +4.61% +8.92% +25.20%
02/24 54 12 436 478 5,791 +2.40% +4.12% +21.40%
01/24 49 10.0 483 523 5,215 +1.68% +1.68% +21.80%
12/23 44 11 387 420 4,612 +1.77% +24.03% +24.03%
11/23 40 7.8 265 297 4,099 +0.90% +21.88% +20.06%
10/23 39 8.3 312 343 3,761 +1.77% +20.79% +20.21%
09/23 32 6.6 290 315 3,392 −2.82% +18.69% +23.72%
08/23 30 7.1 508 531 3,161 +1.26% +22.13% +24.68%
07/23 25 5.0 396 416 2,580 +2.45% +20.61% +19.36%
06/23 20 5.1 320 335 2,119 +4.76% +17.73% +21.12%
05/23 17 3.3 187 200 1,681 +2.14% +12.38% +12.84%
04/23 15 3.8 104 116 1,433 +1.96% +10.02% +10.29%
03/23 14 2.9 143 154 1,301 +1.44% +7.91% +5.16%
02/23 12 2.6 89 99 1,117 +2.74% +6.38% +5.67%
01/23 12 2.6 60 70 992 +3.54% +3.54% +2.23%
12/22 11 2.6 35 44 895 −1.49% −3.51% −3.51%
11/22 10 2.0 34 42 856 +1.03% −2.05% −0.15%
10/22 9.9 1.7 24 32 809 +4.74% −3.05% −1.27%
09/22 9.2 2.0 23 31 741 −2.07% −7.44% −2.75%
08/22 9.1 2.0 43 50 725 −3.06% −5.48% −3.22%
07/22 8.7 1.9 27 34 696 +3.96% −2.50% +1.68%
06/22 8.5 1.8 27 34 635 −2.40% −6.21% −0.92%
05/22 7.5 1.3 37 43 617 −0.17% −3.91% +3.38%
04/22 7.1 1.4 37 42 576 −2.78% −3.74% +4.27%
03/22 6.5 1.5 51 56 549 +1.93% −0.99% —
02/22 5.9 1.1 42 47 481 −0.60% −2.87% —
01/22 5.4 0.9 58 62 440 −2.28% −2.28% —
12/21 4.9 1.0 61 65 389 +1.94% +8.32% —
11/21 3.8 0.7 57 60 314 −0.10% +6.26% —
10/21 2.9 0.5 45 47 254 +3.17% +6.37% —
09/21 2.3 0.4 33 35 200 −2.54% +3.10% —
08/21 1.9 0.6 53 54 171 +1.85% +5.79% —
07/21 1.2 0.2 45 46 116 +1.30% +3.87% —
06/21 0.5 0.1 42 43 66 +1.83% +2.53% —
05/21 0.1 0.0 21 21 22 +0.69% +0.69% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 +7.5% 12 חודשים · להשוואה +
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 +7.5% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 +7.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.52% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.