קרן פנסיה

הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500

מספר קופה 13415 · הראל פנסיה וגמל בע"מ · הראל פנסיה · מסלול עוקב S&P 500

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים33.09 מיליארדש״ח
5 שנים+68.7%מצטברת
3 שנים+41.0%מצטברת
12 חודשים+7.0%תשואה
מתחילת השנה+7.31%תשואה
חודש+1.80%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי עוקב S&P 500 בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+41.0%תשואה
12 חודשים+7.0%תשואה
מתחילת השנה+7.31%תשואה
חודש+1.80%תשואה
הקרןממוצע מסלולי עוקב S&P 500 · מקיפה
10%5%0%-5%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי עוקב S&P 500 דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג7 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה2512 חודשים
פער מהחציון−0.1%מתחת לחציון

המסלול נמצא מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי עוקב S&P 500 בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−5.1%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן7.4%חציון המסלול 7.2%
שארפ1.05לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.09% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.47%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 20.9% ישראללפי דיווח אחרון
  • 79.1% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 72.0% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 72.7% מניותלפי דיווח אחרון
  • 3.3% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 72.7% מניות
  • 27.3% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 302 47 -129 127 33,089 +1.80% +7.31% +6.98%
08/26 321 37 -150 133 32,349 +0.84% +5.41% +7.43%
07/26 335 38 -215 82 32,056 +1.69% +4.53% +6.70%
06/26 325 19 -258 48 31,361 +3.46% +2.80% +7.51%
05/26 330 32 -340 -41 30,281 +0.75% −0.64% +4.60%
04/26 293 31 -238 24 30,080 +2.54% −1.38% +6.55%
03/26 334 56 -490 -213 29,309 −2.88% −3.82% +2.19%
02/26 324 40 -590 -307 30,390 +0.11% −0.97% +4.44%
01/26 345 42 -476 -172 30,635 −1.08% −1.08% +1.99%
12/25 356 38 -229 89 31,180 −1.37% +3.96% +3.96%
11/25 308 42 -177 90 31,538 +0.52% +5.40% +4.19%
10/25 303 32 -68 203 31,244 +0.55% +4.86% +6.20%
09/25 348 42 94 400 30,896 +2.23% +4.28% +5.46%
08/25 324 34 156 446 29,811 +0.16% +2.01% +6.45%
07/25 343 33 166 475 29,334 +2.46% +1.85% +5.86%
06/25 305 29 270 546 28,162 +0.66% −0.60% +4.27%
05/25 329 38 392 684 27,462 +2.63% −1.25% +8.06%
04/25 341 37 259 563 26,068 −1.66% −3.78% +7.27%
03/25 267 19 420 668 25,930 −0.74% −2.16% +8.29%
02/25 276 32 561 805 25,763 −2.24% −1.43% +14.62%
01/25 234 31 754 957 25,155 +0.83% +0.83% +19.19%
12/24 262 22 1,070 1,310 24,063 −1.15% +20.98% +20.98%
11/24 210 27 986 1,169 23,095 +2.46% +22.38% +24.28%
10/24 226 21 631 836 21,337 −0.15% +19.45% +22.60%
09/24 232 20 940 1,153 20,547 +3.19% +19.63% +24.95%
08/24 163 21 688 830 18,825 −0.40% +15.93% +17.26%
07/24 192 25 1,216 1,383 18,017 +0.92% +16.39% +20.08%
06/24 186 14 948 1,120 16,468 +4.32% +15.33% +22.67%
05/24 144 15 1,108 1,238 14,722 +1.88% +10.56% +21.40%
04/24 150 14 753 889 13,211 −0.72% +8.52% +22.77%
03/24 135 13 949 1,070 12,417 +5.06% +9.30% +27.34%
02/24 114 12 721 822 10,780 +1.66% +4.04% +21.19%
01/24 125 9.4 806 922 9,796 +2.34% +2.34% +23.32%
12/23 99 18 600 681 8,682 +1.55% +23.91% +23.91%
11/23 95 9.1 406 492 7,863 +1.07% +22.02% +21.41%
10/23 96 6.7 411 501 7,307 +1.77% +20.73% +20.49%
09/23 121 15 426 532 6,693 −3.16% +18.63% +23.25%
08/23 78 7.7 682 752 6,359 +1.99% +22.50% +24.70%
07/23 46 6.8 644 683 5,493 +3.10% +20.11% +18.93%
06/23 71 4.4 556 623 4,656 +3.24% +16.50% +20.56%
05/23 56 3.9 377 429 3,898 +3.03% +12.84% +13.66%
04/23 28 5.2 216 239 3,357 +2.97% +9.53% +9.11%
03/23 53 4.6 292 340 3,027 −0.01% +6.37% +3.29%
02/23 36 2.9 207 240 2,684 +3.45% +6.38% +7.11%
01/23 30 3.2 133 160 2,362 +2.83% +2.83% +2.87%
12/22 37 3.9 89 122 2,139 −0.50% −3.59% −3.59%
11/22 36 3.0 97 129 2,026 +0.30% −3.10% −1.12%
10/22 27 4.2 76 99 1,892 +4.10% −3.39% −1.17%
09/22 27 1.3 74 100 1,721 −2.02% −7.20% −2.90%
08/22 32 2.3 106 136 1,664 −2.73% −5.28% −2.42%
07/22 26 2.3 91 115 1,567 +4.52% −2.62% +1.60%
06/22 20 9.6 83 93 1,387 −2.67% −6.84% −1.00%
05/22 16 8.2 95 102 1,325 −1.10% −4.28% +3.83%
04/22 12 6.2 69 75 1,241 −2.52% −3.22% +5.04%
03/22 17 6.8 128 138 1,196 +3.69% −0.71% +10.48%
02/22 7.9 6.4 203 205 1,027 −0.65% −4.25% —
01/22 2.3 11 67 58 821 −3.62% −3.62% —
12/21 5.3 5.4 85 85 793 +2.04% +11.28% —
11/21 0.7 6.0 87 82 698 +0.25% +9.05% —
10/21 22 5.9 77 93 610 +2.28% +8.78% —
09/21 9.3 2.8 48 55 503 −1.53% +6.35% —
08/21 6.6 4.4 97 99 460 +1.27% +8.01% —
07/21 5.3 5.6 90 89 353 +1.85% +6.65% —
06/21 3.6 3.4 101 101 259 +2.08% +4.71% —
05/21 1.3 2.6 58 56 160 +0.05% +2.58% —
04/21 1.2 1.8 57 57 98 +2.53% +2.53% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 +7.5% 12 חודשים · להשוואה +
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 +7.5% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 +7.4% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.16% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.47% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.