קרן פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500

מספר קופה 13335 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · הפניקס פנסיה מקיפה · מסלול עוקב S&P 500

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים20.66 מיליארדש״ח
5 שנים+70.7%מצטברת
3 שנים+40.6%מצטברת
12 חודשים+6.9%תשואה
מתחילת השנה+7.31%תשואה
חודש+1.86%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי עוקב S&P 500 בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+40.6%תשואה
12 חודשים+6.9%תשואה
מתחילת השנה+7.31%תשואה
חודש+1.86%תשואה
הקרןממוצע מסלולי עוקב S&P 500 · מקיפה
10%5%0%-5%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי עוקב S&P 500 דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג9 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה012 חודשים
פער מהחציון−0.1%מתחת לחציון

המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי עוקב S&P 500 בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−5.2%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן7.2%חציון המסלול 7.2%
שארפ1.08לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 16.0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 84.0% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 73.0% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 73.1% מניותלפי דיווח אחרון
  • 3.4% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 73.1% מניות
  • 26.9% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 179 5.8 -267 -94 20,660 +1.86% +7.31% +6.94%
08/26 185 7.6 -335 -158 20,375 +0.70% +5.35% +7.36%
07/26 193 7.6 -340 -154 20,391 +1.85% +4.62% +6.98%
06/26 191 6.4 -422 -238 20,174 +3.37% +2.72% +7.44%
05/26 194 7.1 -345 -158 19,749 +0.70% −0.63% +4.53%
04/26 190 5.7 -315 -130 19,783 +2.59% −1.32% +6.49%
03/26 199 7.3 -556 -364 19,418 −2.79% −3.81% +2.03%
02/26 201 6.4 -533 -339 20,365 +0.13% −1.05% +3.26%
01/26 207 6.9 -461 -260 20,683 −1.18% −1.18% +2.30%
12/25 215 10 -388 -183 21,212 −1.46% +4.23% +4.23%
11/25 211 9.9 -264 -62 21,723 +0.78% +5.78% +4.07%
10/25 211 8.0 -239 -36 21,627 +0.35% +4.96% +6.24%
09/25 217 7.8 -136 73 21,600 +2.26% +4.59% +5.47%
08/25 217 8.6 -111 98 21,057 +0.34% +2.28% +6.20%
07/25 224 8.9 -26 189 20,886 +2.29% +1.93% +5.64%
06/25 214 7.4 -57 150 20,235 +0.57% −0.35% +4.38%
05/25 216 7.3 85 294 19,973 +2.59% −0.91% +7.66%
04/25 210 7.9 -31 171 19,184 −1.71% −3.41% +8.19%
03/25 206 8.5 54 252 19,344 −1.62% −1.73% +8.71%
02/25 207 7.7 164 363 19,398 −0.80% −0.12% +15.34%
01/25 203 8.0 288 483 19,192 +0.69% +0.69% +19.29%
12/24 205 9.8 521 716 18,584 −1.61% +20.28% +20.28%
11/24 191 8.1 394 577 18,187 +2.88% +22.25% +24.25%
10/24 181 6.3 283 458 17,115 −0.38% +18.83% +21.94%
09/24 179 6.6 331 503 16,731 +2.97% +19.28% +24.65%
08/24 175 7.5 237 404 15,762 −0.19% +15.84% +17.74%
07/24 175 7.8 475 642 15,370 +1.07% +16.06% +19.23%
06/24 160 6.8 471 624 14,569 +3.73% +14.83% +20.65%
05/24 157 5.5 415 567 13,438 +3.09% +10.70% +21.75%
04/24 146 5.9 390 529 12,481 −1.23% +7.38% +20.61%
03/24 147 5.9 506 646 12,108 +4.38% +8.72% +24.47%
02/24 132 4.9 447 575 10,985 +2.59% +4.16% +21.18%
01/24 131 6.0 538 663 10,147 +1.53% +1.53% +21.08%
12/23 121 4.1 485 602 9,355 +1.64% +23.67% +23.67%
11/23 103 2.3 363 463 8,608 +0.96% +21.68% +19.60%
10/23 96 1.7 454 549 8,069 +1.84% +20.52% +20.33%
09/23 89 1.2 387 474 7,387 −2.74% +18.34% +24.21%
08/23 84 1.5 713 796 7,124 +1.07% +21.68% +24.73%
07/23 74 1.0 576 649 6,250 +2.28% +20.39% +19.68%
06/23 64 2.1 411 474 5,468 +4.67% +17.71% +21.90%
05/23 59 1.6 273 331 4,757 +2.13% +12.46% +13.67%
04/23 54 0.7 154 206 4,329 +1.93% +10.11% +11.64%
03/23 52 1.5 234 284 4,043 +1.62% +8.02% +6.39%
02/23 47 0.5 131 178 3,695 +2.50% +6.30% +6.65%
01/23 49 1.8 88 135 3,430 +3.71% +3.71% +3.38%
12/22 49 1.9 76 123 3,174 −1.71% −2.37% −2.37%
11/22 45 1.5 32 75 3,105 +1.58% −0.67% +1.36%
10/22 42 0.8 64 106 2,949 +5.12% −2.21% −0.33%
09/22 42 1.6 53 94 2,701 −2.33% −6.98% −2.26%
08/22 40 1.3 69 108 2,673 −3.02% −4.76% −2.29%
07/22 39 1.5 76 113 2,645 +4.17% −1.79% +2.62%
06/22 39 1.4 65 102 2,427 −2.39% −5.72% −0.25%
05/22 37 1.6 94 130 2,383 +0.30% −3.41% +4.22%
04/22 32 0.9 77 108 2,245 −2.86% −3.70% +4.44%
03/22 31 1.2 101 131 2,201 +1.87% −0.87% +9.74%
02/22 31 1.0 97 126 2,028 −0.65% −2.69% —
01/22 29 1.6 95 123 1,915 −2.05% −2.05% —
12/21 29 1.2 106 135 1,831 +2.04% +10.70% —
11/21 25 0.8 89 113 1,662 −0.11% +8.49% —
10/21 24 1.0 100 123 1,553 +3.08% +8.61% —
09/21 20 0.6 47 67 1,384 −2.36% +5.36% —
08/21 20 0.8 96 115 1,350 +1.86% +7.91% —
07/21 19 0.6 81 99 1,204 +1.25% +5.94% —
06/21 17 0.4 94 110 1,100 +1.99% +4.63% —
05/21 15 0.7 82 96 970 +0.51% +2.59% —
04/21 14 0.3 74 87 859 +2.07% +2.07% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 +7.5% 12 חודשים · להשוואה +
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 +7.5% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 +7.4% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.