קרן השתלמות
הפניקס השתלמות מניות
החליקו למדדים נוספים ←
נכסים7.14 מיליארדש״ח
5 שנים+76.1%מצטברת
3 שנים+79.1%מצטברת
12 חודשים+18.0%תשואה
מתחילת השנה+11.14%תשואה
חודש+0.29%תשואה
בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע מסלול מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
3 שנים+79.1%תשואה
12 חודשים+18.0%תשואה
מתחילת השנה+11.14%תשואה
חודש+0.29%תשואה
הקרןממוצע מסלול מניות
0.6%0.4%0.2%0%
3%2%1%0%-1%-2%
20%15%10%5%0%
100%75%50%25%0%-25%
100%75%50%25%0%-25%
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול מניות.
דירוג11 מתוך 23בקטגוריה
אחוזון תשואה5512 חודשים
פער מהחציון+0.3%מעל החציון
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 23 קרנות במסלול מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
ירידה מרבית−4.7%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן11.4%חציון המסלול 11.4%
שארפ1.03לפי גמל-נט
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.
חשיפות והרכב
חשיפות לפי גמל-נט (30.09.2026) · חלוקת נכסים לפי רשימת הנכסים הרבעונית (30.06.2026).
חשיפות מרכזיות
- 28.1% ישראללפי דיווח אחרון
- 71.9% חו״למרכז הכובד בתיק
- 26.4% מט״חלפי דיווח אחרון
- 9.9% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 41.22% מניות
- 4.66% אג״ח ממשלתי
- 0.95% אג״ח קונצרני
- 28.72% מזומן
- 24.45% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 97.11% מסך נכסי הקרן.
ע״פ רשימת הנכסים הרבעונית של הגוף המנהל · 30.06.2026
Top 10 מניות
13.37% מסך נכסי הקרן- 1.לאומי2.45%162.4 מ׳ ₪
- 2.פועלים2.19%145.1 מ׳ ₪
- 3.Teva Pharmaceutical Industries2.09%138.4 מ׳ ₪
- 4.אלביט מערכות1.43%94.6 מ׳ ₪
- 5.טאואר1.35%89.6 מ׳ ₪
- 6.עזריאלי קבוצה0.96%63.7 מ׳ ₪
- 7.אנלייט אנרגיה0.90%59.5 מ׳ ₪
- 8.Taiwan Semiconductor Manufactu0.79%52.1 מ׳ ₪
- 9.דיסקונט0.62%41.2 מ׳ ₪
- 10.או.פי.סי אנרגיה בע"מ0.59%39.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 83.74% · לא מדווח 2.89%
Top 10 אג״ח
5.53% מסך נכסי הקרן- 1.מ.ק.מ. 4171.86%123.1 מ׳ ₪
- 2.מ.ק.מ. 7260.87%57.6 מ׳ ₪
- 3.מ.ק.מ. 5170.52%34.4 מ׳ ₪
- 4.NVMI 0 15/09/300.47%30.9 מ׳ ₪
- 5.מ.ק.מ. 11160.45%30.0 מ׳ ₪
- 6.מ.ק.מ. 8160.41%27.0 מ׳ ₪
- 7.מ.ק.מ 1170.31%20.8 מ׳ ₪
- 8.B 0 09/03/260.24%16.2 מ׳ ₪
- 9.CAMT 0 09/15/300.24%16.1 מ׳ ₪
- 10.ORA 2.5 15/07/270.16%10.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.58% · לא מדווח 2.89%
Top 10 מדדים ו־ETF
11.56% מסך נכסי הקרן- 1.Amundi Core S&P 500 Swap2.29%151.8 מ׳ ₪
- 2.Amundi MSCI Emerging Ex China1.77%117.6 מ׳ ₪
- 3.State Street Industrial Select1.23%81.4 מ׳ ₪
- 4.איביאי סל אינדקס בנקים יש1.15%75.9 מ׳ ₪
- 5.iShares Core Nikkei 225 ETF1.13%74.8 מ׳ ₪
- 6.Amundi MSCI World Financials U1.06%70.5 מ׳ ₪
- 7.iShares Global Tech ETF0.92%60.8 מ׳ ₪
- 8.Invesco S&P 500 Equal Weight E0.78%51.5 מ׳ ₪
- 9.CT Lux Global Technology0.64%42.3 מ׳ ₪
- 10.Amundi Prime All Country World0.59%39.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 85.55% · לא מדווח 2.89%
Top 9 פיקדונות ומק״מ
28.72% מסך נכסי הקרן- 1.בנק מזרחי11.79%781.6 מ׳ ₪
- 2.בנק לאומי6.29%417.0 מ׳ ₪
- 3.בנק הפועלים5.41%358.5 מ׳ ₪
- 4.בנק דיסקונט3.40%225.6 מ׳ ₪
- 5.CITI FXPB1.26%83.8 מ׳ ₪
- 6.בנק ירושלים0.43%28.4 מ׳ ₪
- 7.בנק U בנק0.10%6.5 מ׳ ₪
- 8.J.P. MORGAN0.03%2.1 מ׳ ₪
- 9.Goldman0.01%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 68.39% · לא מדווח 2.89%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אחר
0.87% מסך נכסי הקרן- 1.NOKED0.18%12.0 מ׳ ₪
- 2.SPHERA0.14%9.0 מ׳ ₪
- 3.General Atlantic (SPV) GP, LLC0.10%6.4 מ׳ ₪
- 4.IBC0.09%5.6 מ׳ ₪
- 5.American Industrial GP0.07%4.9 מ׳ ₪
- 6.אידאה0.07%4.3 מ׳ ₪
- 7.Israel Infrastructure G.P. Management II L.P.0.06%4.2 מ׳ ₪
- 8.Greenfield Partners GP Fund III LP0.06%3.8 מ׳ ₪
- 9.MML VIII GP0.05%3.3 מ׳ ₪
- 10.Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd.0.05%3.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.24% · לא מדווח 2.89%
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 58 | 9.3 | 77 | 126 | 7,140 | +0.29% | +11.14% | +17.95% |
| 08/26 | 57 | 12 | 63 | 108 | 6,998 | +2.50% | +10.81% | +21.55% |
| 07/26 | 58 | 15 | 99 | 143 | 6,725 | −0.62% | +8.11% | +20.09% |
| 06/26 | 55 | 16 | 137 | 177 | 6,628 | −2.46% | +8.79% | +23.06% |
| 05/26 | 55 | 13 | 189 | 231 | 6,617 | +2.96% | +11.53% | +33.48% |
| 04/26 | 50 | 10 | 152 | 192 | 6,205 | +8.03% | +8.32% | +35.98% |
| 03/26 | 51 | 19 | 292 | 324 | 5,566 | −4.73% | +0.27% | +27.59% |
| 02/26 | 48 | 14 | 329 | 363 | 5,515 | +0.65% | +5.25% | +29.72% |
| 01/26 | 49 | 12 | 342 | 379 | 5,123 | +4.57% | +4.57% | +28.13% |
| 12/25 | 61 | 13 | 381 | 429 | 4,537 | +2.00% | +25.89% | +25.89% |
| 11/25 | 36 | 7.8 | 296 | 323 | 4,028 | +1.71% | +23.42% | +25.31% |
| 10/25 | 29 | 7.0 | 215 | 237 | 3,640 | +2.30% | +21.35% | +27.73% |
| 09/25 | 27 | 7.0 | 172 | 192 | 3,326 | +3.35% | +18.62% | +26.00% |
| 08/25 | 24 | 9.1 | 178 | 192 | 3,030 | +1.27% | +14.77% | +25.14% |
| 07/25 | 22 | 6.5 | 177 | 193 | 2,803 | +1.84% | +13.33% | +25.11% |
| 06/25 | 19 | 5.3 | 79 | 93 | 2,564 | +5.80% | +11.29% | +24.99% |
| 05/25 | 18 | 7.6 | 38 | 48 | 2,334 | +4.89% | +5.19% | +19.08% |
| 04/25 | 18 | 6.6 | 42 | 53 | 2,180 | +1.36% | +0.28% | +16.18% |
| 03/25 | 17 | 5.5 | 57 | 68 | 2,097 | −3.14% | −1.06% | +11.33% |
| 02/25 | 17 | 8.5 | 42 | 50 | 2,097 | −0.58% | +2.14% | +19.21% |
| 01/25 | 18 | 5.3 | 9.3 | 22 | 2,060 | +2.74% | +2.74% | +25.57% |
| 12/24 | 25 | 6.4 | 6.9 | 25 | 1,985 | +1.53% | +22.70% | +22.70% |
| 11/24 | 16 | 6.7 | -4.7 | 5.1 | 1,931 | +3.67% | +20.85% | +26.20% |
| 10/24 | 16 | 8.0 | -18 | -10 | 1,859 | +0.92% | +16.57% | +28.74% |
| 09/24 | 16 | 6.8 | -26 | -16 | 1,853 | +2.64% | +15.51% | +20.48% |
| 08/24 | 16 | 6.6 | -29 | -19 | 1,822 | +1.25% | +12.53% | +15.00% |
| 07/24 | 18 | 5.6 | -30 | -18 | 1,820 | +1.74% | +11.15% | +11.83% |
| 06/24 | 17 | 5.8 | -36 | -25 | 1,808 | +0.80% | +9.24% | +15.98% |
| 05/24 | 18 | 5.8 | -41 | -28 | 1,819 | +2.33% | +8.38% | +18.54% |
| 04/24 | 18 | 6.9 | -30 | -19 | 1,806 | −2.87% | +5.91% | +15.96% |
| 03/24 | 18 | 7.4 | -45 | -34 | 1,897 | +3.72% | +9.04% | +22.57% |
| 02/24 | 19 | 7.6 | -46 | -34 | 1,847 | +4.72% | +5.13% | +17.83% |
| 01/24 | 21 | 4.0 | -60 | -42 | 1,798 | +0.39% | +0.39% | +9.38% |
| 12/23 | 28 | 8.8 | -50 | -30 | 1,834 | +4.43% | +13.07% | +13.07% |
| 11/23 | 21 | 3.9 | -17 | 0.5 | 1,787 | +5.76% | +8.28% | +3.44% |
| 10/23 | 21 | 4.2 | -38 | -21 | 1,690 | −5.56% | +2.38% | −0.71% |
| 09/23 | 22 | 5.0 | -25 | -8.4 | 1,812 | −2.03% | +8.41% | +9.50% |
| 08/23 | 23 | 7.5 | -50 | -34 | 1,859 | −1.54% | +10.65% | +3.47% |
| 07/23 | 24 | 5.9 | -56 | -38 | 1,924 | +5.52% | +12.38% | +4.12% |
| 06/23 | 23 | 6.4 | -44 | -27 | 1,861 | +3.02% | +6.50% | +4.25% |
| 05/23 | 25 | 6.9 | -27 | -9.5 | 1,834 | +0.11% | +3.38% | −4.37% |
| 04/23 | 24 | 5.8 | -13 | 5.1 | 1,842 | +2.66% | +3.27% | −8.68% |
| 03/23 | 24 | 6.9 | -18 | -0.1 | 1,790 | −0.29% | +0.59% | −13.68% |
| 02/23 | 26 | 7.5 | -12 | 6.0 | 1,796 | −2.79% | +0.88% | −12.46% |
| 01/23 | 26 | 6.1 | 5.6 | 26 | 1,843 | +3.78% | +3.78% | −10.33% |
| 12/22 | 35 | 3.0 | 18 | 51 | 1,752 | −4.47% | −15.68% | −15.68% |
| 11/22 | 25 | 5.4 | 22 | 42 | 1,782 | +1.52% | −11.73% | −8.62% |
| 10/22 | 24 | 4.0 | 15 | 35 | 1,715 | +4.15% | −13.06% | −10.48% |
| 09/22 | 23 | 2.6 | 12 | 33 | 1,613 | −7.42% | −16.52% | −10.16% |
| 08/22 | 24 | 3.9 | 43 | 63 | 1,710 | −0.92% | −9.83% | −3.48% |
| 07/22 | 24 | 2.4 | 42 | 64 | 1,664 | +5.65% | −8.99% | −0.68% |
| 06/22 | 22 | 3.7 | 42 | 60 | 1,513 | −5.50% | −13.86% | −6.78% |
| 05/22 | 22 | 4.3 | 50 | 68 | 1,540 | −4.40% | −8.85% | −0.70% |
| 04/22 | 20 | 3.2 | 55 | 72 | 1,540 | −2.96% | −4.65% | +6.11% |
| 03/22 | 21 | 2.6 | 63 | 81 | 1,515 | +1.11% | −1.74% | +13.76% |
| 02/22 | 19 | 4.5 | 38 | 52 | 1,418 | −0.42% | −2.82% | — |
| 01/22 | 18 | 2.5 | 78 | 94 | 1,372 | −2.41% | −2.41% | — |
| 12/21 | 30 | 1.3 | 96 | 125 | 1,312 | +3.53% | +15.78% | — |
| 11/21 | 14 | 3.6 | 86 | 96 | 1,146 | −0.55% | +11.83% | — |
| 10/21 | 11 | 1.2 | 54 | 63 | 1,058 | +4.52% | +12.45% | — |
| 09/21 | 9.9 | 1.1 | 40 | 49 | 778 | −0.53% | +7.59% | — |
| 08/21 | 8.4 | 1.9 | 45 | 52 | 734 | +1.95% | +8.16% | — |
| 07/21 | 7.5 | 1.4 | 37 | 43 | 669 | −0.84% | +6.09% | — |
| 06/21 | 7.0 | 1.2 | 33 | 38 | 631 | +0.67% | +6.99% | — |
| 05/21 | 6.5 | 0.9 | 20 | 25 | 589 | +2.15% | +6.28% | — |
| 04/21 | 4.9 | 1.5 | 14 | 17 | 551 | +4.04% | +4.04% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 482 | 120 | 1,680 | 2,042 | 7,140 | +11.14% |
| 2025 | 305 | 89 | 1,684 | 1,900 | 4,537 | +25.89% |
| 2024 | 220 | 78 | -358 | -216 | 1,985 | +22.70% |
| 2023 | 288 | 75 | -345 | -132 | 1,834 | +13.07% |
| 2022 | 277 | 42 | 478 | 714 | 1,752 | −15.68% |
| 2021 (9 ח׳) | 100 | 14 | 423 | 509 | 1,312 | +15.78% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.58% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.