קופת גמל

הפניקס גמל להשקעה שריעה

מספר קופה 8004 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · גמל להשקעה · מסלול הלכה איסלאמית

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים40 מיליוןש״ח
5 שנים+77.4%מצטברת
3 שנים+46.9%מצטברת
12 חודשים+12.1%תשואה
מתחילת השנה+12.46%תשואה
חודש+3.77%תשואה

בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול הלכה איסלאמית, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+46.9%תשואה
12 חודשים+12.1%תשואה
מתחילת השנה+12.46%תשואה
חודש+3.77%תשואה
הקרןממוצע מסלול הלכה איסלאמית
15%10%5%0%-5%-10%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול הלכה איסלאמית.

דירוג2 מתוך 2בקטגוריה
אחוזון תשואה012 חודשים
פער מהחציון−0.1%מתחת לחציון

הקופה נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 2 קופות גמל במסלול הלכה איסלאמית, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−8.2%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן8.0%חציון המסלול 8.2%
שארפ1.08לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 3.0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 97.0% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 97.0% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 90.2% מניותלפי דיווח אחרון
  • 9.0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 90.2% מניות
  • 9.8% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 2.0 0.9 0.4 1.5 40 +3.77% +12.46% +12.11%
08/26 1.9 0.7 0.3 1.4 37 +1.31% +8.37% +12.48%
07/26 2.5 0.5 0.3 2.3 35 +2.18% +6.97% +11.02%
06/26 1.4 0.4 -0.6 0.5 32 +4.21% +4.69% +13.11%
05/26 1.5 0.9 -0.7 0.0 30 +3.02% +0.46% +9.97%
04/26 1.0 0.5 0.2 0.7 29 +3.18% −2.49% +10.96%
03/26 0.9 0.5 -0.7 -0.3 28 −3.86% −5.49% +5.25%
02/26 2.0 0.6 -0.4 1.1 29 +0.39% −1.70% +8.27%
01/26 2.0 0.5 -0.2 1.2 28 −2.08% −2.08% +1.86%
12/25 2.6 0.5 -0.8 1.3 27 −2.42% +4.10% +4.10%
11/25 1.2 0.4 -1.0 -0.2 27 −0.44% +6.68% +7.27%
10/25 1.2 0.5 -0.1 0.7 27 +2.62% +7.15% +9.41%
09/25 1.1 0.4 -0.4 0.3 26 +4.11% +4.42% +5.46%
08/25 0.9 0.5 -0.7 -0.3 25 −0.01% +0.29% +5.71%
07/25 0.7 0.8 -1.4 -1.5 25 +4.11% +0.30% +3.84%
06/25 0.7 0.5 -1.2 -0.9 25 +1.31% −3.66% −0.88%
05/25 0.7 0.2 -0.2 0.3 26 +3.95% −4.90% +3.97%
04/25 1.1 0.9 -0.9 -0.7 25 −2.13% −8.51% +4.02%
03/25 1.0 0.7 -1.2 -0.9 26 −1.10% −6.52% +4.35%
02/25 2.3 0.3 -0.1 1.9 27 −5.55% −5.48% +10.87%
01/25 2.4 0.2 -0.5 1.7 27 +0.07% +0.07% +22.06%
12/24 2.8 0.4 0.7 3.1 25 +0.55% +24.48% +24.48%
11/24 1.0 0.2 0.4 1.2 22 +1.55% +23.79% +25.32%
10/24 1.0 0.1 0.1 1.0 21 −1.09% +21.91% +21.68%
09/24 1.0 0.1 -0.2 0.6 20 +4.36% +23.25% +24.26%
08/24 0.5 0.2 -0.4 -0.1 18 −1.78% +18.10% +17.47%
07/24 0.6 0.4 0.1 0.3 19 −0.62% +20.24% +20.77%
06/24 0.8 0.2 0.0 0.6 19 +6.27% +20.99% +24.26%
05/24 1.0 0.5 0.2 0.7 17 +4.00% +13.85% +19.00%
04/24 0.7 0.1 0.2 0.8 16 −1.82% +9.47% +19.09%
03/24 0.6 0.1 -0.3 0.2 15 +5.08% +11.50% +25.40%
02/24 0.7 0.2 0.1 0.6 14 +3.98% +6.11% +20.36%
01/24 0.6 0.1 -0.2 0.4 13 +2.05% +2.05% +18.15%
12/23 1.0 0.0 -0.2 0.8 13 +1.23% +18.36% +18.36%
11/23 0.2 0.0 0.0 0.1 12 −1.40% +16.92% +17.59%
10/23 0.3 0.3 -0.4 -0.4 12 +1.01% +18.58% +18.76%
09/23 0.3 0.1 -0.3 -0.1 12 −1.34% +17.40% +17.83%
08/23 0.5 0.4 1.3 1.4 12 +0.98% +18.99% +21.15%
07/23 0.6 0.2 -0.3 0.1 11 +2.25% +17.84% +19.64%
06/23 0.3 0.1 0.5 0.8 10 +1.77% +15.24% +16.15%
05/23 0.2 0.1 0.2 0.3 9.3 +4.08% +13.24% +16.08%
04/23 0.2 0.0 0.1 0.3 8.6 +3.38% +8.80% +11.64%
03/23 0.2 0.2 0.2 0.2 8.1 +0.86% +5.24% +9.84%
02/23 0.2 0.6 0.5 0.2 7.9 +2.07% +4.35% +7.78%
01/23 0.2 0.2 0.1 0.2 7.5 +2.23% +2.23% +6.13%
12/22 0.3 0.2 0.3 0.4 7.2 +0.57% +4.93% +4.93%
11/22 0.3 0.1 0.6 0.8 6.8 −0.42% +4.34% +3.47%
10/22 0.1 0.1 1.2 1.1 6.0 +0.22% +4.78% +4.02%
09/22 0.1 0.3 0.2 -0.1 4.8 +1.44% +4.55% +2.47%
08/22 0.1 0.4 -0.8 -1.1 4.8 −0.28% +3.06% +1.34%
07/22 0.1 0.1 1.3 1.3 6.0 −0.73% +3.35% +1.09%
06/22 0.1 0.0 1.5 1.5 4.7 +1.71% +4.11% +1.70%
05/22 0.1 0.2 0.2 0.0 3.2 +0.10% +2.36% +0.09%
04/22 0.2 0.1 -0.7 -0.6 3.1 +1.71% +2.26% +0.26%
03/22 0.1 0.0 1.0 1.2 3.6 −1.03% +0.54% −2.42%
02/22 0.2 0.0 -0.5 -0.4 2.5 +0.51% +1.59% —
01/22 0.1 0.0 -0.3 -0.1 2.9 +1.07% +1.07% —
12/21 0.5 0.0 -0.2 0.3 3.0 −0.83% −2.94% —
11/21 0.1 0.0 -0.1 -0.1 2.7 +0.11% −2.13% —
10/21 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 −1.27% −2.24% —
09/21 0.0 0.0 -0.2 -0.2 2.8 +0.32% −0.98% —
08/21 0.1 0.0 -0.1 0.0 3.0 −0.53% −1.30% —
07/21 0.1 0.1 0.2 0.2 3.0 −0.13% −0.77% —
06/21 0.0 0.0 -0.1 -0.1 2.9 +0.10% −0.64% —
05/21 0.0 0.0 -0.1 -0.1 3.0 +0.27% −0.74% —
04/21 0.0 0.0 -0.3 -0.3 3.0 −1.01% −1.01% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

הפניקס גמל שריעה +12.2% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.69% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.