קופת גמל

הפניקס גמל שריעה

מספר קופה 2049 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · תגמולים · מסלול הלכה איסלאמית

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים161 מיליוןש״ח
5 שנים+57.8%מצטברת
3 שנים+46.1%מצטברת
12 חודשים+12.2%תשואה
מתחילת השנה+12.71%תשואה
חודש+3.83%תשואה

בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול הלכה איסלאמית, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+46.1%תשואה
12 חודשים+12.2%תשואה
מתחילת השנה+12.71%תשואה
חודש+3.83%תשואה
הקרןממוצע מסלול הלכה איסלאמית
15%10%5%0%-5%-10%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול הלכה איסלאמית.

דירוג1 מתוך 2בקטגוריה
אחוזון תשואה10012 חודשים
פער מהחציון+0.1%מעל החציון

הקופה נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 2 קופות גמל במסלול הלכה איסלאמית, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−8.2%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן8.3%חציון המסלול 8.2%
שארפ0.87לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 3.5% ישראללפי דיווח אחרון
  • 96.5% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 96.5% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 89.4% מניותלפי דיווח אחרון
  • 8.9% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 89.4% מניות
  • 10.6% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.6 0.2 4.8 5.3 161 +3.83% +12.71% +12.24%
08/26 0.6 0.7 9.2 9.1 150 +1.30% +8.55% +12.57%
07/26 0.4 0.4 2.1 2.1 140 +2.22% +7.16% +11.15%
06/26 0.9 0.3 4.6 5.3 135 +4.18% +4.83% +13.16%
05/26 0.4 0.6 3.9 3.6 124 +3.07% +0.63% +10.00%
04/26 0.4 0.2 5.1 5.2 117 +3.23% −2.37% +10.94%
03/26 0.5 0.3 7.1 7.3 108 −3.77% −5.42% +5.20%
02/26 0.4 0.1 6.1 6.3 105 +0.42% −1.72% +8.11%
01/26 0.3 0.2 2.6 2.7 98 −2.13% −2.13% +1.67%
12/25 0.4 0.3 6.3 6.4 98 −2.44% +4.08% +4.08%
11/25 0.3 0.2 6.0 6.2 94 −0.53% +6.68% +7.28%
10/25 0.4 0.1 3.5 3.8 88 +2.62% +7.25% +9.59%
09/25 0.4 0.1 3.4 3.8 82 +4.13% +4.51% +5.53%
08/25 0.3 0.1 2.6 2.8 75 +0.02% +0.37% +5.89%
07/25 0.3 0.1 1.7 1.9 72 +4.07% +0.35% +3.78%
06/25 0.3 0.1 1.9 2.1 68 +1.27% −3.58% −0.75%
05/25 0.2 0.1 1.6 1.7 65 +3.95% −4.79% +4.12%
04/25 0.3 0.1 1.0 1.2 61 −2.11% −8.41% +4.26%
03/25 0.3 0.0 1.5 1.7 61 −1.11% −6.43% +4.58%
02/25 0.5 0.3 1.5 1.7 60 −5.56% −5.38% +11.10%
01/25 0.2 0.1 4.3 4.4 62 +0.19% +0.19% +22.26%
12/24 0.2 0.0 6.7 6.8 57 +0.56% +24.53% +24.53%
11/24 0.2 0.1 2.3 2.4 50 +1.61% +23.83% +25.48%
10/24 0.1 0.0 2.2 2.3 47 −1.18% +21.87% +20.97%
09/24 0.3 0.1 -0.1 0.2 46 +4.49% +23.33% +23.35%
08/24 0.2 0.0 1.3 1.5 43 −1.98% +18.03% +17.22%
07/24 0.2 0.0 1.8 2.0 43 −0.47% +20.41% +20.19%
06/24 0.5 0.1 0.8 1.1 41 +6.24% +20.98% +22.47%
05/24 0.2 0.1 0.9 1.0 38 +4.09% +13.87% +15.60%
04/24 0.2 0.0 3.4 3.6 35 −1.81% +9.40% +13.48%
03/24 0.2 0.1 1.9 2.0 32 +5.06% +11.42% +18.90%
02/24 0.2 0.1 0.8 0.9 29 +3.92% +6.05% +14.10%
01/24 0.1 0.0 0.8 0.8 27 +2.05% +2.05% +12.80%
12/23 0.2 0.0 -1.0 -0.8 25 +1.33% +11.94% +11.94%
11/23 0.1 0.4 1.6 1.3 26 −2.04% +10.47% +10.79%
10/23 0.2 0.1 -0.4 -0.4 25 +0.76% +12.77% +12.56%
09/23 0.2 0.1 0.3 0.4 25 −0.70% +11.92% +11.13%
08/23 0.1 0.0 1.3 1.4 25 +0.50% +12.71% +12.40%
07/23 0.1 0.1 2.6 2.7 24 +1.42% +12.15% +8.32%
06/23 0.1 0.1 0.5 0.6 21 +0.28% +10.58% +7.23%
05/23 0.1 0.1 1.3 1.4 20 +2.18% +10.27% +9.30%
04/23 0.1 0.7 0.6 0.0 18 +2.88% +7.92% +5.70%
03/23 0.1 0.0 0.6 0.7 18 +0.82% +4.90% +4.51%
02/23 0.1 0.0 1.6 1.7 17 +2.74% +4.04% +0.69%
01/23 0.1 0.0 0.1 0.2 15 +1.27% +1.27% −2.70%
12/22 0.1 0.1 0.3 0.3 14 +0.29% −3.66% −3.66%
11/22 0.1 0.0 -0.3 -0.2 14 −0.48% −3.94% −4.46%
10/22 0.1 0.0 -0.1 0.0 14 −0.52% −3.47% −2.90%
09/22 0.1 0.0 0.1 0.2 15 +0.44% −2.97% −2.80%
08/22 0.1 0.0 -0.2 -0.2 14 −3.15% −3.39% −4.62%
07/22 0.1 0.0 0.1 0.1 15 +0.40% −0.25% −2.39%
06/22 0.1 0.1 -0.8 -0.8 15 +2.21% −0.65% −2.86%
05/22 -0.5 0.2 0.0 -0.8 15 −1.18% −2.80% −4.83%
04/22 0.1 0.0 0.0 0.1 16 +1.72% −1.64% −3.43%
03/22 0.1 0.0 -0.1 0.0 16 −2.86% −3.30% −6.02%
02/22 0.1 0.0 -1.0 -0.9 16 −0.72% −0.45% —
01/22 0.1 0.0 -0.3 -0.3 17 +0.27% +0.27% —
12/21 0.7 0.1 -0.9 -0.3 18 −0.55% −2.81% —
11/21 0.1 0.1 -0.4 -0.4 18 +1.15% −2.27% —
10/21 0.1 0.0 0.0 0.1 18 −0.42% −3.38% —
09/21 0.1 0.0 -0.8 -0.7 18 −1.44% −2.97% —
08/21 0.1 0.0 0.1 0.2 19 −0.88% −1.56% —
07/21 0.1 0.0 0.9 0.9 19 −0.09% −0.68% —
06/21 0.1 0.0 -0.8 -0.7 18 +0.14% −0.59% —
05/21 0.1 0.1 -3.5 -3.6 19 +0.27% −0.73% —
04/21 0.1 0.3 -3.6 -3.8 22 −1.00% −1.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

הפניקס גמל להשקעה שריעה +12.1% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.62% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.04% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.