אילים (1B) מדינה צמודה פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (102.10 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.75% מניות
- 86.55% אג״ח ממשלתי
- 3.64% אג״ח קונצרני
- 0.06% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2% מסך נכסי הקרן- 1.דיסקונט א0.29%0.1 מ׳ ₪
- 2.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.26%0.1 מ׳ ₪
- 3.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.25%0.1 מ׳ ₪
- 4.רגא שרותים0.23%0.1 מ׳ ₪
- 5.טאואר0.22%0.1 מ׳ ₪
- 6.יוניטרוניקס 0.02ש"ח0.19%
- 7.נקסט ויז'ן0.16%
- 8.הכשרת הישוב 1 ש"ח0.16%
- 9.קמטק מ"ר 0.01 ש"ח0.14%
- 10.ריט אזורים ליווינג0.10%
יתר האחזקות 98%
Top 10 אג״ח
86.55% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%19.00%4.9 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה1028 1.10%18.40%4.7 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה0529 0.5%18.00%4.6 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה11/203113.00%3.3 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית11/52 2.8%5.00%1.3 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית03474.10%1.1 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה05/36 4%3.00%0.8 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית צמודה1033 1.6%2.99%0.8 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית שקלית01/42 5.5%2.03%0.5 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית צמודה08/41 2.75%1.03%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 13.45%
Top 10 מדדים ו־ETF
6.97% מסך נכסי הקרן- 1.קסם RUSSELL 2000 ETF ממ1.04%0.3 מ׳ ₪
- 2.איביאי סל NASDAQ 100 ממ0.94%0.2 מ׳ ₪
- 3.מור סל (4A) ת"א90-0.83%0.2 מ׳ ₪
- 4.הראל סל SP500 ממ0.80%0.2 מ׳ ₪
- 5.MTFסל NASDAQ 100 ממ0.80%0.2 מ׳ ₪
- 6.MTFסל תא900.70%0.2 מ׳ ₪
- 7.הראל סל NDX 100 ממ0.53%0.1 מ׳ ₪
- 8.קסם ETF תא1250.51%0.1 מ׳ ₪
- 9.MTFסל אנד אנר מתחד ישראל0.43%0.1 מ׳ ₪
- 10.תכלית סל תא-ביטוח0.39%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.03%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.12% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.12%
יתר האחזקות 99.88%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.5 | 0.4 | 26 | −0.37% | +2.51% | — |
| 09/26 | — | — | 1.2 | 1.1 | 26 | −0.29% | +2.89% | — |
| 08/26 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 25 | +0.26% | +3.19% | — |
| 07/26 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 24 | −0.07% | +2.92% | — |
| 06/26 | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 13 | 22 | −0.33% | +2.99% | — |
| 05/26 | 13 | 0.2 | 13 | 2.2 | 9.0 | +1.37% | +3.33% | — |
| 04/26 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 6.8 | +2.11% | +1.94% | — |
| 03/26 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 6.2 | −0.85% | −0.17% | — |
| 02/26 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 5.1 | −0.27% | +0.69% | — |
| 01/26 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 4.1 | +0.95% | +0.95% | — |
| 12/25 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | — | 4.0 | +0.55% | +0.55% | — |
| 11/25 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 23 | 26 | +2.51% |
| 2025 (2 ח׳) | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 4.0 | +0.55% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.