הראל (1A) מדינה צמוד + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (1,732.33 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 10 קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.88% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.12% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.22% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.18% מניות
- 77.55% אג״ח ממשלתי
- 12.65% אג״ח קונצרני
- 0.62% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.18% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.96%7.1 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.94%7.0 מ׳ ₪
- 3.אלביט מערכות0.36%2.7 מ׳ ₪
- 4.ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח0.34%2.5 מ׳ ₪
- 5.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.32%2.4 מ׳ ₪
- 6.או פי סי אנרגיה0.27%2.0 מ׳ ₪
- 7.מטריקס מר 1 שח0.26%1.9 מ׳ ₪
- 8.מזרחי טפחות ע'ש0.25%1.9 מ׳ ₪
- 9.נאוויטס פטרו יהש0.25%1.9 מ׳ ₪
- 10.בלדי0.23%1.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.82%
Top 10 אג״ח
82.38% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%23.46%174.8 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה1028 1.10%23.31%173.7 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה0529 0.5%16.66%124.1 מ׳ ₪
- 4.ממשל צמודה052714.06%104.8 מ׳ ₪
- 5.לאומי אגח סד186 '1.08%8.0 מ׳ ₪
- 6.הפניקס אגח50.90%6.7 מ׳ ₪
- 7.בינל הנפקות אגח יד0.83%6.2 מ׳ ₪
- 8.לאומי התח נדח 'סד405 '0.83%6.2 מ׳ ₪
- 9.אלון רבוע כחול אגח ט0.73%5.4 מ׳ ₪
- 10.לאומי אגח1820.52%3.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 17.62%
Top 8 מדדים ו־ETF
3.25% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תא351.20%8.9 מ׳ ₪
- 2.MTFסל תא900.61%4.6 מ׳ ₪
- 3.MTFסל NASDAQ 100 ממ0.56%4.2 מ׳ ₪
- 4.הראל סל SP500 ממ0.29%2.2 מ׳ ₪
- 5.הראל סל תא1250.24%1.8 מ׳ ₪
- 6.הראל סל SP500 EW ממ0.21%1.6 מ׳ ₪
- 7.VANECK OIL REFINERS ETF0.12%0.9 מ׳ ₪
- 8.מור סל (4A) ת"א90-0.02%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.75%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.62% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.62%4.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.38%
Top 1 מט״ח
0.09% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.09%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.91%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 11 | 11 | 757 | +0.03% | +3.65% | +4.82% |
| 09/26 | — | — | 2.1 | 2.8 | 745 | +0.09% | +3.61% | +4.84% |
| 08/26 | 15 | 14 | 0.6 | 5.2 | 742 | +0.30% | +3.52% | +5.75% |
| 07/26 | 15 | 15 | -0.2 | 11 | 737 | +0.72% | +3.21% | +5.94% |
| 06/26 | 30 | 14 | 17 | 40 | 726 | −0.72% | +2.47% | +5.96% |
| 05/26 | 48 | 12 | 36 | 44 | 686 | +0.58% | +3.21% | +7.82% |
| 04/26 | 43 | 9.1 | 34 | 30 | 642 | +1.58% | +2.61% | +8.26% |
| 03/26 | 49 | 18 | 31 | 33 | 612 | −0.11% | +1.02% | +7.59% |
| 02/26 | 43 | 11 | 33 | 36 | 579 | +0.03% | +1.13% | +7.39% |
| 01/26 | 41 | 11 | 30 | 16 | 543 | +1.10% | +1.10% | +8.21% |
| 12/25 | 23 | 11 | 12 | 9.1 | 527 | +0.71% | +7.67% | +7.67% |
| 11/25 | 21 | 14 | 7.0 | 4.4 | 518 | +0.42% | +6.91% | +7.31% |
| 10/25 | 14 | 9.8 | 4.0 | 57 | 514 | +0.06% | +6.47% | +7.44% |
| 09/25 | 58 | 6.1 | 52 | 21 | 457 | +0.96% | +6.41% | +7.33% |
| 08/25 | 25 | 6.2 | 19 | 33 | 436 | +0.47% | +5.39% | +7.33% |
| 07/25 | — | — | 23 | 26 | 403 | +0.75% | +4.90% | +7.77% |
| 06/25 | — | — | 22 | 26 | 377 | +1.02% | +4.12% | +7.61% |
| 05/25 | — | — | 10 | 14 | 351 | +0.99% | +3.07% | +6.38% |
| 04/25 | — | — | 12 | 15 | 338 | +0.96% | +2.06% | +6.10% |
| 03/25 | — | — | 17 | 16 | 323 | −0.29% | +1.09% | +5.28% |
| 02/25 | — | — | 10 | 13 | 307 | +0.79% | +1.39% | +6.18% |
| 01/25 | — | — | 13 | 15 | 294 | +0.60% | +0.60% | +5.69% |
| 12/24 | — | — | 15 | 16 | 280 | +0.37% | +5.56% | +5.56% |
| 11/24 | — | — | 15 | 17 | 263 | +0.54% | +5.17% | +5.46% |
| 10/24 | — | — | 33 | 33 | 247 | −0.04% | +4.61% | +5.82% |
| 09/24 | — | — | 16 | 18 | 214 | +0.96% | +4.65% | +5.80% |
| 08/24 | — | — | 7.6 | 9.3 | 197 | +0.89% | +3.66% | +5.13% |
| 07/24 | — | — | 5.0 | 6.1 | 187 | +0.60% | +2.75% | +4.70% |
| 06/24 | — | — | 15 | 15 | 181 | −0.13% | +2.14% | +4.78% |
| 05/24 | — | — | 7.2 | 8.3 | 167 | +0.72% | +2.27% | +4.88% |
| 04/24 | — | — | 1.2 | 1.5 | 158 | +0.18% | +1.54% | +5.03% |
| 03/24 | — | — | 6.0 | 6.8 | 157 | +0.56% | +1.36% | +5.39% |
| 02/24 | — | — | 9.3 | 9.7 | 150 | +0.32% | +0.80% | +5.47% |
| 01/24 | — | — | 0.1 | 0.8 | 140 | +0.48% | +0.48% | +4.82% |
| 12/23 | — | — | 1.9 | 2.3 | 140 | +0.27% | +4.97% | +4.97% |
| 11/23 | — | — | -3.8 | -2.6 | 137 | +0.88% | +4.69% | +3.77% |
| 10/23 | — | — | -0.4 | -0.5 | 140 | −0.06% | +3.77% | +2.70% |
| 09/23 | — | — | -3.6 | -3.1 | 140 | +0.32% | +3.83% | +2.96% |
| 08/23 | — | — | -3.7 | -3.0 | 143 | +0.46% | +3.50% | +0.56% |
| 07/23 | — | — | -3.2 | -2.2 | 146 | +0.68% | +3.02% | −0.61% |
| 06/23 | — | — | -1.8 | -1.8 | 149 | −0.03% | +2.32% | −0.34% |
| 05/23 | — | — | -3.1 | -1.8 | 150 | +0.86% | +2.35% | −0.72% |
| 04/23 | — | — | -4.7 | -3.9 | 152 | +0.52% | +1.48% | −3.53% |
| 03/23 | — | — | -11 | -10 | 156 | +0.63% | +0.96% | −4.13% |
| 02/23 | — | — | -5.8 | -6.3 | 166 | −0.30% | +0.33% | −4.20% |
| 01/23 | — | — | -9.2 | -8.1 | 173 | +0.62% | +0.62% | −4.38% |
| 12/22 | — | — | -3.6 | -5.2 | 181 | −0.88% | −6.11% | −6.11% |
| 11/22 | — | — | -3.7 | -4.0 | 186 | −0.16% | −5.28% | −4.75% |
| 10/22 | — | — | -9.0 | -8.6 | 190 | +0.20% | −5.14% | −4.59% |
| 09/22 | — | — | 0.9 | -3.2 | 198 | −2.02% | −5.32% | — |
| 08/22 | — | — | 3.5 | 2.1 | 202 | −0.70% | −3.37% | — |
| 07/22 | — | — | -4.1 | -2.2 | 200 | +0.95% | −2.69% | — |
| 06/22 | — | — | 0.2 | -0.6 | 202 | −0.41% | −3.60% | — |
| 05/22 | — | — | 18 | 15 | 202 | −2.00% | −3.21% | — |
| 04/22 | — | — | 28 | 28 | 188 | −0.10% | −1.23% | — |
| 03/22 | — | — | 1.3 | 2.2 | 159 | +0.56% | −1.13% | — |
| 02/22 | — | — | 21 | 20 | 157 | −0.48% | −1.68% | — |
| 01/22 | — | — | 17 | 15 | 137 | −1.20% | −1.20% | — |
| 12/21 | — | — | 24 | 25 | 122 | +0.57% | +0.58% | — |
| 11/21 | — | — | 20 | 20 | 97 | +0.01% | +0.01% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 78 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 194 | 757 | +3.65% |
| 2025 | — | — | 201 | 527 | +7.67% |
| 2024 | — | — | 130 | 280 | +5.56% |
| 2023 | — | — | -49 | 140 | +4.97% |
| 2022 | — | — | 70 | 181 | −6.11% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 44 | 122 | +0.58% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.63% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.