אנליסט (1A) מדינה צמודה פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (104.43 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 10 קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.75% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 8.93% מניות
- 76.32% אג״ח ממשלתי
- 6.21% אג״ח קונצרני
- 3.21% מזומן
- 5.33% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.99% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.91% מסך נכסי הקרן- 1.חילן0.68%
- 2.טבע מר0.52%
- 3.ישראכרט0.44%
- 4.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.31%
- 5.מהדרין 1 ש'ח0.25%
- 6.ארי נדלן) ארנה )השקעות0.17%
- 7.אנרג'יקס0.15%
- 8.וואן תוכנה0.13%
- 9.מגה אור0.13%
- 10.עזריאלי קבוצה0.13%
יתר האחזקות 97.08% · לא מדווח 0.01%
Top 10 אג״ח
79.37% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%41.62%1.3 מ׳ ₪
- 2.ממשל צמודה05279.55%0.3 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה1028 1.10%7.66%0.2 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה11/20316.20%0.2 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית צמודה1033 1.6%5.59%0.2 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית צמודה0529 0.5%3.82%0.1 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה0837 1.85%1.88%0.1 מ׳ ₪
- 8.אלקטרה נדלן אגח ז1.18%
- 9.לאומי אגח סד188 '1.01%
- 10.ג'י סיטי אגח יד0.86%
יתר האחזקות 20.62% · לא מדווח 0.01%
Top 6 מדדים ו־ETF
10.51% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תלבונד ש502.70%0.1 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תלבונד שקלי2.62%0.1 מ׳ ₪
- 3.איביאי סל תא1251.89%0.1 מ׳ ₪
- 4.MTFסל NASDAQ 100 ממ1.87%0.1 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תא901.24%
- 6.MTFסל SP 500 ממ0.19%
יתר האחזקות 89.48% · לא מדווח 0.01%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
3.21% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים3.21%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.78% · לא מדווח 0.01%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.2 | -0.2 | 2.8 | +0.04% | +2.74% | +3.44% |
| 09/26 | — | — | 0.1 | 0.1 | 3.0 | −0.12% | +2.71% | +4.23% |
| 08/26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | +0.20% | +2.83% | — |
| 07/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | +0.14% | +2.63% | — |
| 06/26 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | −0.60% | +2.48% | — |
| 05/26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | +1.07% | +3.10% | — |
| 04/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | +1.70% | +2.00% | — |
| 03/26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | −0.57% | +0.29% | — |
| 02/26 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | −0.21% | +0.87% | — |
| 01/26 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | +1.08% | +1.08% | — |
| 12/25 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | +0.62% | +1.49% | — |
| 11/25 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | +0.06% | +0.86% | — |
| 10/25 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | — | 0.2 | +0.80% | +0.80% | — |
| 09/25 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 1.5 | 2.8 | +2.74% |
| 2025 (4 ח׳) | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | +1.49% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.58% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.61% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.