מגדל (1A)י 10/90 - אג"ח מדורג
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (113.90 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה עם מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה עם מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 29 קרנות חברות והמרה עם מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 95% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 5% חו״ללפי דיווח אחרון
- 4.36% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1.14% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.06% מניות
- 7.56% אג״ח ממשלתי
- 72.23% אג״ח קונצרני
- 0.95% מזומן
- 10.2% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.85%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.34% מסך נכסי הקרן- 1.הבורסה לני"ע בת"א0.27%
- 2.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A0.27%
- 3.MICROSOFT CORP0.26%
- 4.ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח0.24%
- 5.שפיר הנדסה0.23%
- 6.אי בי אי בית השקעות 1 ש"ח0.22%
- 7.ALPHABET INC-CL C0.22%
- 8.META PLATFORMS INC-CLASS A0.22%
- 9.מטריקס מר 1 שח0.21%
- 10.מיטב בית השקעות מ"ר1 שח0.20%
יתר האחזקות 97.66%
Top 10 אג״ח
20.48% מסך נכסי הקרן- 1.STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/363.11%0.3 מ׳ ₪
- 2.לאומי אגח סד187 '2.44%0.2 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית05/37 1.5%2.41%0.2 מ׳ ₪
- 4.לאומי התח נדח סד4072.21%0.2 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית שקלית01/42 5.5%2.04%0.2 מ׳ ₪
- 6.פועלים אגח1021.92%0.2 מ׳ ₪
- 7.אורון קב אגח ג1.89%0.2 מ׳ ₪
- 8.שטראוס אגח ו'1.67%0.2 מ׳ ₪
- 9.ישראל קנדה אגח ח1.41%0.1 מ׳ ₪
- 10.אמות אגח י1.38%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 79.52%
Top 9 מדדים ו־ETF
15.4% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תלבונד606.63%0.6 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תלבונד-גלובל1.88%0.2 מ׳ ₪
- 3.MTFסל תלבונד שקלי5-151.39%0.1 מ׳ ₪
- 4.קסם ETF תלבונד601.15%0.1 מ׳ ₪
- 5.הראל סל NDX 100 ממ0.97%0.1 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תא1250.94%0.1 מ׳ ₪
- 7.תכלית סל תא-ביטוח0.87%0.1 מ׳ ₪
- 8.הראל סל SP EX TEC SFTR ממ0.79%0.1 מ׳ ₪
- 9.מור סל אי.בנקים מש0.78%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 84.6%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.85% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.85%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.15%
Top 1 מט״ח
0.1% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.10%
יתר האחזקות 99.9%
Top 1 אחר
0.04% מסך נכסי הקרן- 1.אבו מגורים אפ10.04%
יתר האחזקות 99.96%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.7 | 0.7 | 10 | −0.30% | +3.56% | +4.55% |
| 09/26 | — | — | -0.6 | -0.6 | 9.3 | −0.39% | +3.86% | +6.08% |
| 08/26 | 0.4 | 1.0 | -0.6 | 1.6 | 9.9 | +0.37% | +4.27% | +7.03% |
| 07/26 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 8.3 | +0.07% | +3.88% | +7.52% |
| 06/26 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 7.3 | −0.24% | +3.81% | +8.15% |
| 05/26 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 6.6 | +1.77% | +4.06% | +10.60% |
| 04/26 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | +2.05% | +2.26% | +9.78% |
| 03/26 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 6.5 | −0.77% | +0.20% | +8.70% |
| 02/26 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 4.7 | −0.22% | +0.97% | +8.48% |
| 01/26 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 4.3 | +1.20% | +1.20% | +9.59% |
| 12/25 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 4.5 | +0.65% | +9.09% | +9.09% |
| 11/25 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 4.1 | +0.30% | +8.39% | +9.71% |
| 10/25 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | -0.1 | 3.0 | +1.17% | +8.06% | — |
| 09/25 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 3.1 | +0.50% | +6.81% | — |
| 08/25 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | +0.83% | +6.28% | — |
| 07/25 | — | — | -0.1 | -0.1 | 2.5 | +0.66% | +5.40% | — |
| 06/25 | — | — | 0.1 | 0.1 | 2.6 | +2.01% | +4.71% | — |
| 05/25 | — | — | 0.1 | 0.1 | 2.5 | +1.02% | +2.65% | — |
| 04/25 | — | — | 0.0 | 0.0 | 2.4 | +1.05% | +1.61% | — |
| 03/25 | — | — | 0.2 | 0.2 | 2.4 | −0.97% | +0.56% | — |
| 02/25 | — | — | 0.8 | 0.8 | 2.2 | +0.80% | +1.54% | — |
| 01/25 | — | — | 0.8 | 0.8 | 1.4 | +0.74% | +0.74% | — |
| 12/24 | — | — | — | — | 0.6 | +1.23% | +1.23% | — |
| 11/24 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 5.0 | 10 | +3.56% |
| 2025 | — | — | 3.4 | 4.5 | +9.09% |
| 2024 (2 ח׳) | — | — | 0.0 | 0.6 | +1.23% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.49% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.52% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.