מור (1D)(!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (131.99 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה עם מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־3.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה עם מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 29 קרנות חברות והמרה עם מניות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 94.91% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 5.09% חו״ללפי דיווח אחרון
- 46.74% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1.23% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 7.47% מניות
- 0.86% אג״ח ממשלתי
- 80.15% אג״ח קונצרני
- 11.52% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־105.32%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.83% מסך נכסי הקרן- 1.הראל השקעות0.38%0.3 מ׳ ₪
- 2.הפניקס0.34%0.3 מ׳ ₪
- 3.מנורה מבטחים החזקות0.31%0.3 מ׳ ₪
- 4.גאון אחזקות0.30%0.2 מ׳ ₪
- 5.בית שמש 1 ש"ח0.28%0.2 מ׳ ₪
- 6.בריינסוויי 0.04 ש"ח0.27%0.2 מ׳ ₪
- 7.או פי סי אנרגיה0.24%0.2 מ׳ ₪
- 8.אלמור חשמל0.24%0.2 מ׳ ₪
- 9.אפקון החזקות0.24%0.2 מ׳ ₪
- 10.נקסט ויז'ן0.23%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.17%
Top 10 אג״ח
30.03% מסך נכסי הקרן- 1.מרב פקדון אגח ו7.89%6.5 מ׳ ₪
- 2.גלעד פקדון אגח ו4.96%4.1 מ׳ ₪
- 3.אלה פקדונות אגח ט3.56%2.9 מ׳ ₪
- 4.רציו מימון אגח ד2.54%2.1 מ׳ ₪
- 5.חלל תקש אגח כ2.19%1.8 מ׳ ₪
- 6.מליסרון אגח יט2.11%1.7 מ׳ ₪
- 7.נאוויטס אגח ח2.05%1.7 מ׳ ₪
- 8.יו.אמ.איץ' אגח א1.72%1.4 מ׳ ₪
- 9.תמר פטרוליום אגח א1.66%1.4 מ׳ ₪
- 10.חברה לישראל אגח 131.35%1.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 69.97%
Top 2 מדדים ו־ETF
0.55% מסך נכסי הקרן- 1.מור סל NASDAQ100 ממ0.33%0.3 מ׳ ₪
- 2.SPDR S&P REGIONAL BANKING0.22%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.45%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
8.63% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים8.63%7.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.37%
Top 1 מט״ח
8.65% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים8.65%7.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.35%
Top 3 אחר
0.47% מסך נכסי הקרן- 1.בלדי אפ 10.27%0.1 מ׳ ₪
- 2.ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה0.17%
- 3.נאייקס אפ 10.03%
יתר האחזקות 99.53%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 5.1 | 4.0 | 86 | −1.34% | +4.82% | +7.49% |
| 09/26 | — | — | 4.8 | 3.9 | 82 | −1.20% | +6.24% | +10.41% |
| 08/26 | 5.4 | 0.8 | 4.6 | 4.6 | 78 | +1.28% | +7.54% | +13.00% |
| 07/26 | 4.4 | 0.8 | 3.6 | 3.3 | 74 | −1.67% | +6.18% | +13.58% |
| 06/26 | 4.7 | 1.7 | 3.0 | 2.8 | 70 | −4.50% | +7.98% | +15.59% |
| 05/26 | 3.4 | 0.4 | 3.0 | 3.0 | 68 | +3.89% | +13.08% | +26.00% |
| 04/26 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 6.6 | 65 | +6.04% | +8.85% | +24.04% |
| 03/26 | 7.3 | 1.2 | 6.2 | 8.7 | 58 | −0.02% | +2.65% | +20.09% |
| 02/26 | 9.1 | 0.7 | 8.4 | 3.1 | 49 | −0.71% | +2.66% | +17.58% |
| 01/26 | 3.4 | 0.5 | 2.9 | 1.8 | 46 | +3.40% | +3.40% | +19.27% |
| 12/25 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 44 | +2.61% | +18.21% | +18.21% |
| 11/25 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 6.3 | 43 | −0.06% | +15.20% | +16.55% |
| 10/25 | 6.9 | 0.4 | 6.5 | 2.9 | 36 | +1.34% | +15.27% | +18.86% |
| 09/25 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 34 | +1.12% | +13.75% | +17.63% |
| 08/25 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 33 | +1.79% | +12.49% | +16.45% |
| 07/25 | — | — | 0.5 | 0.5 | 32 | +0.08% | +10.51% | +17.75% |
| 06/25 | — | — | -0.5 | 0.8 | 31 | +4.09% | +10.43% | +17.59% |
| 05/25 | — | — | -0.6 | 0.1 | 31 | +2.28% | +6.09% | +13.11% |
| 04/25 | — | — | 3.5 | 4.2 | 30 | +2.66% | +3.72% | +11.85% |
| 03/25 | — | — | 1.5 | 1.0 | 26 | −2.11% | +1.04% | +8.24% |
| 02/25 | — | — | 0.0 | 0.2 | 25 | +0.71% | +3.21% | +9.63% |
| 01/25 | — | — | -0.6 | 0.0 | 25 | +2.48% | +2.48% | +11.10% |
| 12/24 | — | — | 0.1 | 0.4 | 25 | +1.17% | +9.23% | +9.23% |
| 11/24 | — | — | 0.3 | 0.8 | 25 | +1.92% | +7.97% | +11.62% |
| 10/24 | — | — | 0.4 | 0.5 | 24 | +0.29% | +5.94% | +17.79% |
| 09/24 | — | — | -0.5 | -0.5 | 23 | +0.11% | +5.63% | +11.99% |
| 08/24 | — | — | -0.9 | -0.2 | 24 | +2.93% | +5.52% | +11.11% |
| 07/24 | — | — | 0.3 | 0.3 | 24 | −0.06% | +2.52% | +6.18% |
| 06/24 | — | — | -2.6 | -2.6 | 24 | +0.13% | +2.58% | +7.99% |
| 05/24 | — | — | 0.1 | 0.4 | 26 | +1.14% | +2.45% | +9.00% |
| 04/24 | — | — | 0.9 | 0.7 | 26 | −0.66% | +1.29% | +7.74% |
| 03/24 | — | — | 0.7 | 0.5 | 25 | −0.86% | +1.96% | +8.61% |
| 02/24 | — | — | -0.5 | 0.0 | 25 | +2.07% | +2.84% | +11.13% |
| 01/24 | — | — | -1.4 | -1.2 | 25 | +0.76% | +0.76% | +3.93% |
| 12/23 | — | — | -1.0 | -0.1 | 26 | +3.38% | +5.69% | +5.69% |
| 11/23 | — | — | -2.1 | -0.1 | 26 | +7.56% | +2.23% | +0.96% |
| 10/23 | — | — | 1.1 | -0.1 | 26 | −4.65% | −4.95% | −4.19% |
| 09/23 | — | — | 0.6 | 0.4 | 26 | −0.68% | −0.31% | +1.76% |
| 08/23 | — | — | 1.1 | 0.7 | 26 | −1.63% | +0.37% | −3.45% |
| 07/23 | — | — | -0.9 | -0.5 | 25 | +1.64% | +2.04% | −0.74% |
| 06/23 | — | — | 0.8 | 1.1 | 26 | +1.07% | +0.40% | +0.60% |
| 05/23 | — | — | 2.0 | 2.0 | 25 | −0.03% | −0.66% | −4.38% |
| 04/23 | — | — | 1.5 | 1.5 | 23 | +0.15% | −0.63% | −5.45% |
| 03/23 | — | — | 0.5 | 0.8 | 21 | +1.44% | −0.78% | −8.36% |
| 02/23 | — | — | 0.9 | 0.0 | 20 | −4.54% | −2.19% | −8.61% |
| 01/23 | — | — | 0.1 | 0.6 | 20 | +2.46% | +2.46% | — |
| 12/22 | — | — | 0.2 | 0.0 | 20 | −1.25% | −6.56% | — |
| 11/22 | — | — | -0.8 | -0.4 | 20 | +2.07% | −5.38% | — |
| 10/22 | — | — | 0.1 | 0.3 | 20 | +1.27% | −7.30% | — |
| 09/22 | — | — | 1.7 | 0.6 | 20 | −5.77% | −8.46% | — |
| 08/22 | — | — | 3.5 | 3.7 | 19 | +1.13% | −2.86% | — |
| 07/22 | — | — | 0.3 | 0.7 | 15 | +3.01% | −3.94% | — |
| 06/22 | — | — | 0.5 | -0.1 | 15 | −3.94% | −6.75% | — |
| 05/22 | — | — | 0.7 | 0.5 | 15 | −1.15% | −2.93% | — |
| 04/22 | — | — | 3.9 | 3.6 | 14 | −2.93% | −1.80% | — |
| 03/22 | — | — | — | — | 11 | +1.17% | +1.17% | — |
| 02/22 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 46 | 86 | +4.82% |
| 2025 | — | — | 17 | 44 | +18.21% |
| 2024 | — | — | -3.1 | 25 | +9.23% |
| 2023 | — | — | 4.7 | 26 | +5.69% |
| 2022 (11 ח׳) | — | — | 10 | 20 | −6.56% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.82% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.