מיטב (1B)י 10/90 מודל ESG
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (127.73 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 79 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 97.98% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 2.02% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.95% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.22% מניות
- 7.59% אג״ח ממשלתי
- 82.05% אג״ח קונצרני
- 1.14% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
1.66% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.31%1.5 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.31%1.5 מ׳ ₪
- 3.טבע מר0.15%0.7 מ׳ ₪
- 4.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.15%0.7 מ׳ ₪
- 5.נקסט ויז'ן0.13%0.6 מ׳ ₪
- 6.נאוויטס פטרו יהש0.13%0.6 מ׳ ₪
- 7.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.12%0.6 מ׳ ₪
- 8.סקופ מר 1 שח0.12%0.6 מ׳ ₪
- 9.אלקטרה0.12%0.6 מ׳ ₪
- 10.הפניקס0.12%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.34%
Top 10 אג״ח
16.91% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית01/42 5.5%3.52%16.7 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית05/37 1.5%2.25%10.7 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית03471.60%7.6 מ׳ ₪
- 4.אנרג'יקס אגח א'1.53%7.3 מ׳ ₪
- 5.אנלייט אנר אגח ז1.46%6.9 מ׳ ₪
- 6.או.פי.סי אנרגיה אגח ד1.35%6.4 מ׳ ₪
- 7.מניבים ריט אגח ה1.32%6.2 מ׳ ₪
- 8.טיאסג'י אגח א1.32%6.3 מ׳ ₪
- 9.מליסרון אגח כא1.30%6.2 מ׳ ₪
- 10.פועלים אגח1021.26%6.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 83.09%
Top 6 מדדים ו־ETF
4% מסך נכסי הקרן- 1.SS SPDR S&P 500 ESG ETF2.02%9.6 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תא1251.13%5.4 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תא900.46%2.2 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תאSME600.31%1.5 מ׳ ₪
- 5.הראל סל כש תא900.06%0.3 מ׳ ₪
- 6.מור סל (4A) ת"א90-0.02%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
1.23% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.23%5.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.77%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 39 | 37 | 511 | −0.32% | +3.75% | +5.04% |
| 09/26 | — | — | 40 | 39 | 474 | −0.32% | +4.08% | +6.63% |
| 08/26 | 44 | 6.4 | 38 | 60 | 435 | +0.23% | +4.41% | +7.75% |
| 07/26 | 65 | 5.0 | 60 | 56 | 375 | +0.09% | +4.17% | +8.48% |
| 06/26 | 61 | 5.3 | 56 | 44 | 320 | −0.05% | +4.07% | +8.83% |
| 05/26 | 42 | 3.1 | 39 | 32 | 276 | +1.45% | +4.12% | +11.67% |
| 04/26 | 30 | 2.8 | 28 | 22 | 244 | +1.68% | +2.63% | +11.06% |
| 03/26 | 28 | 4.6 | 24 | 30 | 222 | −0.45% | +0.94% | +10.40% |
| 02/26 | 37 | 6.9 | 30 | 41 | 192 | +0.05% | +1.39% | +10.06% |
| 01/26 | 42 | 2.8 | 39 | 25 | 151 | +1.35% | +1.35% | +10.89% |
| 12/25 | 27 | 3.5 | 23 | 14 | 127 | +0.79% | +10.32% | +10.32% |
| 11/25 | 15 | 1.7 | 14 | 9.0 | 112 | +0.46% | +9.46% | +11.07% |
| 10/25 | 8.4 | 0.6 | 7.7 | 5.4 | 103 | +1.19% | +8.97% | +12.36% |
| 09/25 | 5.8 | 1.2 | 4.6 | 8.1 | 98 | +0.73% | +7.69% | +12.29% |
| 08/25 | 8.1 | 0.8 | 7.3 | 15 | 90 | +0.91% | +6.90% | +12.36% |
| 07/25 | — | — | 7.1 | 7.4 | 75 | +0.41% | +5.94% | +12.92% |
| 06/25 | — | — | 6.2 | 7.7 | 68 | +2.56% | +5.50% | +13.69% |
| 05/25 | — | — | 0.3 | 0.8 | 60 | +0.90% | +2.87% | +11.39% |
| 04/25 | — | — | -13 | -12 | 59 | +1.08% | +1.95% | +10.38% |
| 03/25 | — | — | 21 | 20 | 71 | −0.75% | +0.87% | +8.92% |
| 02/25 | — | — | 12 | 12 | 51 | +0.80% | +1.63% | +10.89% |
| 01/25 | — | — | 13 | 14 | 39 | +0.83% | +0.83% | +11.46% |
| 12/24 | — | — | 7.4 | 7.7 | 25 | +1.47% | +12.29% | +12.29% |
| 11/24 | — | — | 3.2 | 3.4 | 17 | +1.62% | +10.67% | — |
| 10/24 | — | — | 2.4 | 2.5 | 14 | +1.12% | +8.90% | — |
| 09/24 | — | — | 2.2 | 2.3 | 12 | +0.79% | +7.69% | — |
| 08/24 | — | — | 2.9 | 3.0 | 9.2 | +1.42% | +6.85% | — |
| 07/24 | — | — | 0.3 | 0.4 | 6.2 | +1.10% | +5.35% | — |
| 06/24 | — | — | -1.6 | -1.6 | 5.8 | +0.48% | +4.20% | — |
| 05/24 | — | — | 0.5 | 0.5 | 7.4 | −0.02% | +3.70% | — |
| 04/24 | — | — | 4.7 | 4.7 | 6.9 | −0.26% | +3.72% | — |
| 03/24 | — | — | 1.1 | 1.1 | 2.2 | +1.04% | +3.99% | — |
| 02/24 | — | — | 0.6 | 0.6 | 1.1 | +1.33% | +2.92% | — |
| 01/24 | — | — | — | — | 0.5 | +1.58% | +1.58% | — |
| 12/23 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 391 | 511 | +3.75% |
| 2025 | — | — | 103 | 127 | +10.32% |
| 2024 | — | — | 24 | 25 | +12.29% |
| 2023 (1 ח׳) | — | — | 0.0 | — | 0.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.