איילון (1B)י 10/90
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (155.10 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 79 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.57% מניות
- 40.22% אג״ח ממשלתי
- 41.79% אג״ח קונצרני
- 8.42% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.19% מסך נכסי הקרן- 1.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.29%2.6 מ׳ ₪
- 2.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.25%2.3 מ׳ ₪
- 3.ליברה0.25%2.2 מ׳ ₪
- 4.מזרחי טפחות ע'ש0.24%2.1 מ׳ ₪
- 5.דיסקונט א0.21%1.9 מ׳ ₪
- 6.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח0.20%1.8 מ׳ ₪
- 7.אלוני חץ מר 1 שח0.19%1.7 מ׳ ₪
- 8.חילן0.19%1.7 מ׳ ₪
- 9.חג'ג 'אירופה0.19%1.6 מ׳ ₪
- 10.הראל השקעות0.18%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.81%
Top 10 אג״ח
47.03% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%12.34%109.6 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה0529 0.5%8.05%71.5 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית10/35 4.15%6.95%61.7 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה1033 1.6%3.33%29.6 מ׳ ₪
- 5.ממשל צמודה05273.05%27.1 מ׳ ₪
- 6.לאומי אגח סד188 '2.80%24.9 מ׳ ₪
- 7.שיכון ובינוי אגח112.78%24.7 מ׳ ₪
- 8.לאומי אגח סד187 '2.62%23.3 מ׳ ₪
- 9.או.פי.סי אנרגיה אגח ה2.61%23.2 מ׳ ₪
- 10.עזריאלי אגח ה2.50%22.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 52.97%
Top 9 מדדים ו־ETF
1.95% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תא900.35%3.2 מ׳ ₪
- 2.MTFסל תא350.30%2.7 מ׳ ₪
- 3.הראל סל תא900.28%2.5 מ׳ ₪
- 4.איביאי סל ת"א90-0.26%2.3 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תא900.25%2.2 מ׳ ₪
- 6.הראל סל תא350.21%1.9 מ׳ ₪
- 7.תכלית סל תא350.16%1.4 מ׳ ₪
- 8.איביאי סל אינדקס בנקים יש0.07%0.7 מ׳ ₪
- 9.הראל סל אינדק בנקים ישראל0.07%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.05%
Top 4 פיקדונות ומק״מ
8.81% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד11165.03%44.6 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד10163.03%26.9 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד12160.72%6.4 מ׳ ₪
- 4.פיקדון בבנק מסוים0.03%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.19%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 6 אחר
0.59% מסך נכסי הקרן- 1.תדיראן גרופ אפ10.31%0.9 מ׳ ₪
- 2.מור גמל פנסיה אפ10.09%0.3 מ׳ ₪
- 3.מור השקעות אפ20.08%0.2 מ׳ ₪
- 4.נאייקס אפ10.06%0.2 מ׳ ₪
- 5.מניבים ריט אפ50.03%0.1 מ׳ ₪
- 6.אוריין אפ10.02%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.41%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 158 | 156 | 1,044 | −0.17% | +3.97% | +6.27% |
| 09/26 | — | — | 165 | 161 | 888 | −0.58% | +4.15% | +8.25% |
| 08/26 | 177 | 17 | 160 | 156 | 727 | +0.09% | +4.76% | +9.81% |
| 07/26 | 172 | 16 | 155 | 100 | 571 | +0.10% | +4.66% | +10.83% |
| 06/26 | 117 | 16 | 101 | 98 | 471 | −0.22% | +4.56% | +11.88% |
| 05/26 | 107 | 14 | 92 | 63 | 373 | +1.51% | +4.79% | +16.00% |
| 04/26 | 65 | 8.7 | 57 | 39 | 310 | +1.82% | +3.23% | +15.31% |
| 03/26 | 57 | 16 | 42 | 54 | 271 | −0.72% | +1.39% | +14.66% |
| 02/26 | 64 | 11 | 53 | 54 | 217 | +0.70% | +2.13% | +14.21% |
| 01/26 | 66 | 15 | 52 | 53 | 163 | +1.42% | +1.42% | +14.80% |
| 12/25 | 60 | 8.8 | 51 | 43 | 110 | +1.35% | +14.54% | +14.54% |
| 11/25 | 48 | 5.9 | 42 | 12 | 67 | +0.86% | +13.02% | +15.73% |
| 10/25 | 15 | 3.7 | 11 | 4.4 | 55 | +1.69% | +12.05% | +17.02% |
| 09/25 | 7.4 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 50 | +0.85% | +10.20% | +16.22% |
| 08/25 | 5.3 | 1.6 | 3.7 | 7.5 | 46 | +1.02% | +9.27% | +16.23% |
| 07/25 | — | — | 2.2 | 2.6 | 39 | +1.05% | +8.17% | +17.37% |
| 06/25 | — | — | -0.4 | 0.8 | 36 | +3.46% | +7.05% | +17.96% |
| 05/25 | — | — | -0.5 | -0.2 | 35 | +0.90% | +3.47% | +13.63% |
| 04/25 | — | — | -2.2 | -1.7 | 35 | +1.26% | +2.55% | +12.27% |
| 03/25 | — | — | 2.5 | 2.1 | 37 | −1.11% | +1.28% | +10.07% |
| 02/25 | — | — | 1.8 | 2.2 | 35 | +1.22% | +2.42% | +12.19% |
| 01/25 | — | — | -0.5 | -0.1 | 33 | +1.19% | +1.19% | +12.64% |
| 12/24 | — | — | -1.8 | -1.0 | 33 | +2.40% | +11.65% | +11.65% |
| 11/24 | — | — | -1.5 | -0.8 | 34 | +1.99% | +9.04% | +12.53% |
| 10/24 | — | — | -1.2 | -0.8 | 35 | +0.99% | +6.91% | +15.88% |
| 09/24 | — | — | -1.6 | -1.3 | 35 | +0.86% | +5.87% | +9.84% |
| 08/24 | — | — | -2.6 | -1.8 | 37 | +2.01% | +4.97% | +8.17% |
| 07/24 | — | — | -4.1 | -3.4 | 39 | +1.55% | +2.90% | +6.52% |
| 06/24 | — | — | -2.3 | -2.4 | 42 | −0.34% | +1.32% | +6.97% |
| 05/24 | — | — | -2.4 | -2.5 | 44 | −0.31% | +1.67% | +8.29% |
| 04/24 | — | — | -1.1 | -1.4 | 47 | −0.73% | +1.99% | +10.53% |
| 03/24 | — | — | -3.2 | -2.8 | 48 | +0.79% | +2.74% | +12.83% |
| 02/24 | — | — | -3.7 | -2.8 | 51 | +1.63% | +1.93% | +13.31% |
| 01/24 | — | — | -1.2 | -1.0 | 54 | +0.30% | +0.30% | +5.36% |
| 12/23 | — | — | -2.5 | -0.7 | 55 | +3.20% | +8.30% | +8.30% |
| 11/23 | — | — | -16 | -12 | 56 | +5.03% | +4.94% | +2.75% |
| 10/23 | — | — | -0.8 | -3.8 | 68 | −4.28% | −0.08% | −3.65% |
| 09/23 | — | — | -4.8 | -5.3 | 71 | −0.67% | +4.38% | −0.28% |
| 08/23 | — | — | -4.4 | -4.0 | 77 | +0.46% | +5.09% | −4.04% |
| 07/23 | — | — | -12 | -9.8 | 81 | +1.97% | +4.61% | −5.29% |
| 06/23 | — | — | -7.3 | -6.4 | 91 | +0.89% | +2.59% | −5.29% |
| 05/23 | — | — | -13 | -11 | 97 | +1.76% | +1.68% | −6.14% |
| 04/23 | — | — | -22 | -20 | 108 | +1.33% | −0.07% | −11.17% |
| 03/23 | — | — | -33 | -31 | 128 | +1.23% | −1.39% | −13.41% |
| 02/23 | — | — | -1.2 | -11 | 159 | −5.51% | −2.59% | −14.84% |
| 01/23 | — | — | -43 | -36 | 170 | +3.09% | +3.09% | −11.48% |
| 12/22 | — | — | -52 | -58 | 206 | −2.09% | −15.17% | −15.17% |
| 11/22 | — | — | -47 | -52 | 264 | −1.51% | −13.35% | −12.41% |
| 10/22 | — | — | -42 | -46 | 315 | −0.93% | −12.03% | −10.25% |
| 09/22 | — | — | -27 | -45 | 361 | −4.42% | −11.20% | — |
| 08/22 | — | — | -63 | -67 | 405 | −0.85% | −7.10% | — |
| 07/22 | — | — | -90 | -79 | 473 | +1.97% | −6.30% | — |
| 06/22 | — | — | -103 | -103 | 552 | −0.02% | −8.11% | — |
| 05/22 | — | — | -14 | -40 | 655 | −3.69% | −8.09% | — |
| 04/22 | — | — | -5.6 | -14 | 695 | −1.23% | −4.57% | — |
| 03/22 | — | — | -20 | -24 | 709 | −0.44% | −3.39% | — |
| 02/22 | — | — | 60 | 48 | 733 | −1.78% | −2.96% | — |
| 01/22 | — | — | 99 | 92 | 685 | −1.20% | −1.20% | — |
| 12/21 | — | — | 102 | 107 | 592 | +1.09% | +2.02% | — |
| 11/21 | — | — | 80 | 84 | 485 | +0.92% | +0.92% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 402 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 1,034 | 1,044 | +3.97% |
| 2025 | — | — | 115 | 110 | +14.54% |
| 2024 | — | — | -26 | 33 | +11.65% |
| 2023 | — | — | -158 | 55 | +8.30% |
| 2022 | — | — | -305 | 206 | −15.17% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 182 | 592 | +2.02% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.80% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.