פורטה (1A) אג"ח מדינה + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (124.73 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.69% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.31% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.3% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.31% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.65% מניות
- 62.01% אג״ח ממשלתי
- 13.07% אג״ח קונצרני
- 13.5% מזומן
- 1.77% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.54% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.87%1.4 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.73%1.2 מ׳ ₪
- 3.הפניקס0.57%0.9 מ׳ ₪
- 4.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח0.28%0.4 מ׳ ₪
- 5.פ.י.ב.י 0.05 .שח0.28%0.4 מ׳ ₪
- 6.ג'נריישן קפיטל0.22%0.4 מ׳ ₪
- 7.מניף0.19%0.3 מ׳ ₪
- 8.נאוויטס פטרו יהש0.17%0.3 מ׳ ₪
- 9.נובה0.12%0.2 מ׳ ₪
- 10.מגוריט0.11%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.46%
Top 10 אג״ח
59.05% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%22.30%35.2 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית01/42 5.5%6.77%10.7 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית3/35 4%6.43%10.2 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0529 0.5%5.71%9.0 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית11/52 2.8%4.99%7.9 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית10/35 4.15%4.25%6.7 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה1028 1.10%3.75%5.9 מ׳ ₪
- 8.ממשל שקלית03471.74%2.7 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית צמודה1033 1.6%1.60%2.5 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית שקלית09/28 2.25%1.51%2.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 40.95%
Top 10 מדדים ו־ETF
5.93% מסך נכסי הקרן- 1.מור סל NASDAQ100 ממ1.56%2.5 מ׳ ₪
- 2.MTFסל תא1251.03%1.6 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תלבונד צ בנק0.99%1.6 מ׳ ₪
- 4.מור סלS&P5000.73%1.1 מ׳ ₪
- 5.הראל סל תלבונד ש500.50%0.8 מ׳ ₪
- 6.מור סל S&P500 ממ0.45%0.7 מ׳ ₪
- 7.MTFסל תלבונד600.35%0.5 מ׳ ₪
- 8.תכלית סלPHLX SEMICOND0.21%0.3 מ׳ ₪
- 9.איביאי טכ עילית0.06%0.1 מ׳ ₪
- 10.MTFסל תלבונד שקל500.05%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.07%
Top 9 פיקדונות ומק״מ
13.5% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד3174.46%7.0 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד10163.42%5.4 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד9163.35%5.3 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד4170.54%0.8 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד11160.51%0.8 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד5170.50%0.8 מ׳ ₪
- 7.פיקדון בבנק מסוים0.36%0.6 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד12160.27%0.4 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד2170.09%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 86.5%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 3 אחר
0.06% מסך נכסי הקרן- 1.ארי נדלן אפ10.04%
- 2.רני צים אופ20.01%
- 3.מניבים ריט אפ50.01%
יתר האחזקות 99.94%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 3.5 | 3.1 | 161 | −0.28% | +2.63% | +3.46% |
| 09/26 | — | — | 5.7 | 4.9 | 158 | −0.50% | +2.91% | +4.87% |
| 08/26 | 5.0 | 0.7 | 4.4 | 2.7 | 153 | +0.33% | +3.43% | +6.42% |
| 07/26 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 150 | −0.15% | +3.08% | +6.73% |
| 06/26 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 7.3 | 148 | −0.31% | +3.24% | +7.14% |
| 05/26 | 6.3 | 1.3 | 5.0 | 4.7 | 141 | +1.59% | +3.56% | +10.11% |
| 04/26 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 136 | +1.76% | +1.94% | +8.83% |
| 03/26 | 6.6 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 135 | −1.00% | +0.18% | +8.22% |
| 02/26 | 13 | 10 | 2.5 | 14 | 132 | +0.04% | +1.19% | +8.29% |
| 01/26 | 14 | 0.7 | 13 | 16 | 118 | +1.15% | +1.15% | +9.06% |
| 12/25 | 18 | 2.7 | 15 | 8.5 | 102 | +0.64% | +8.60% | +8.60% |
| 11/25 | 9.5 | 1.2 | 8.4 | 8.3 | 93 | +0.17% | +7.90% | +9.18% |
| 10/25 | 8.4 | 1.1 | 7.3 | 5.1 | 85 | +1.08% | +7.72% | +10.76% |
| 09/25 | 6.1 | 1.8 | 4.4 | 9.0 | 80 | +0.97% | +6.57% | +10.12% |
| 08/25 | 9.4 | 0.9 | 8.5 | 7.3 | 71 | +0.63% | +5.54% | +9.82% |
| 07/25 | — | — | -0.8 | -0.6 | 64 | +0.23% | +4.88% | +10.41% |
| 06/25 | — | — | 1.3 | 2.8 | 64 | +2.46% | +4.64% | +10.71% |
| 05/25 | — | — | 2.3 | 2.5 | 61 | +0.41% | +2.14% | +8.24% |
| 04/25 | — | — | 6.2 | 6.8 | 59 | +1.19% | +1.72% | +7.89% |
| 03/25 | — | — | 17 | 17 | 52 | −0.93% | +0.52% | +5.85% |
| 02/25 | — | — | 7.9 | 8.1 | 35 | +0.75% | +1.47% | +7.18% |
| 01/25 | — | — | 3.0 | 3.2 | 27 | +0.72% | +0.72% | +6.93% |
| 12/24 | — | — | 0.1 | 0.4 | 24 | +1.18% | +6.43% | +6.43% |
| 11/24 | — | — | -0.3 | 0.1 | 24 | +1.62% | +5.19% | +6.98% |
| 10/24 | — | — | 0.7 | 0.8 | 24 | +0.49% | +3.51% | +7.67% |
| 09/24 | — | — | 0.4 | 0.6 | 23 | +0.70% | +3.00% | +5.33% |
| 08/24 | — | — | -2.4 | -2.1 | 22 | +1.17% | +2.28% | +3.84% |
| 07/24 | — | — | 0.1 | 0.2 | 24 | +0.50% | +1.10% | +2.88% |
| 06/24 | — | — | -0.1 | -0.1 | 24 | +0.17% | +0.60% | +3.18% |
| 05/24 | — | — | 0.2 | 0.2 | 24 | +0.09% | +0.43% | +3.56% |
| 04/24 | — | — | 1.2 | 1.0 | 24 | −0.72% | +0.35% | +4.50% |
| 03/24 | — | — | 1.0 | 1.1 | 23 | +0.31% | +1.07% | +5.70% |
| 02/24 | — | — | 3.1 | 3.2 | 22 | +0.52% | +0.76% | +6.52% |
| 01/24 | — | — | 1.9 | 1.9 | 19 | +0.25% | +0.25% | +4.62% |
| 12/23 | — | — | 0.3 | 0.6 | 17 | +1.71% | +6.08% | +6.08% |
| 11/23 | — | — | -0.2 | 0.2 | 16 | +2.28% | +4.30% | — |
| 10/23 | — | — | 1.9 | 1.7 | 16 | −1.69% | +1.98% | — |
| 09/23 | — | — | 1.4 | 1.3 | 14 | −0.73% | +3.73% | — |
| 08/23 | — | — | 0.8 | 0.8 | 13 | +0.23% | +4.49% | — |
| 07/23 | — | — | 0.4 | 0.5 | 12 | +0.79% | +4.25% | — |
| 06/23 | — | — | 1.3 | 1.4 | 12 | +0.54% | +3.43% | — |
| 05/23 | — | — | 0.0 | 0.1 | 10 | +0.99% | +2.88% | — |
| 04/23 | — | — | 0.7 | 0.7 | 10 | +0.42% | +1.87% | — |
| 03/23 | — | — | 1.8 | 1.9 | 9.5 | +1.09% | +1.44% | — |
| 02/23 | — | — | 5.7 | 5.7 | 7.6 | −1.28% | +0.35% | — |
| 01/23 | — | — | — | — | 1.9 | +1.65% | +1.65% | — |
| 12/22 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 45 | 161 | +2.63% |
| 2025 | — | — | 81 | 102 | +8.60% |
| 2024 | — | — | 5.9 | 24 | +6.43% |
| 2023 | — | — | 14 | 17 | +6.08% |
| 2022 (1 ח׳) | — | — | 0.0 | — | 0.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.63% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.