אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (211.36 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.64% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.36% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.77% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.14% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 8.83% מניות
- 51.83% אג״ח ממשלתי
- 13.28% אג״ח קונצרני
- 25.58% מזומן
- 0.48% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.54% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.84% מסך נכסי הקרן- 1.ביג0.58%0.5 מ׳ ₪
- 2.טבע מר0.54%0.4 מ׳ ₪
- 3.אלביט מערכות0.46%0.4 מ׳ ₪
- 4.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.39%0.3 מ׳ ₪
- 5.נובה0.34%0.3 מ׳ ₪
- 6.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.34%0.3 מ׳ ₪
- 7.שופרסל ב' 0.1 ש"ח0.33%0.3 מ׳ ₪
- 8.ישראכרט0.31%0.2 מ׳ ₪
- 9.מטריקס מר 1 שח0.29%0.2 מ׳ ₪
- 10.נייס מ"ר 1 ש"ח0.26%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.7% · לא מדווח 0.46%
Top 10 אג״ח
53.7% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה %0.5 052916.07%12.8 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית %2.8 11/529.69%7.7 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה %2 04316.81%5.4 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית %4 3/356.46%5.1 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית צמודה 11/20315.53%4.4 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית שקלית %3.75 03/474.76%3.8 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה %1.10 10282.51%2.0 מ׳ ₪
- 8.מקס איט אגח ה0.72%0.6 מ׳ ₪
- 9.לאומי אגח סד' 1870.65%0.5 מ׳ ₪
- 10.ישרס אגח יח0.50%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 45.84% · לא מדווח 0.46%
Top 10 מדדים ו־ETF
2.74% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תא 1250.76%0.6 מ׳ ₪
- 2.י.ל סל S&P 5000.61%0.5 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל NDX 100 ממ0.24%0.2 מ׳ ₪
- 4.CONSUMER STAPLES SPDR0.20%0.2 מ׳ ₪
- 5.ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF0.19%0.1 מ׳ ₪
- 6.HEALTH CARE SELECT SECTOR0.16%0.1 מ׳ ₪
- 7.VANECK SEMICONDUCTOR ETF0.15%0.1 מ׳ ₪
- 8.VANECK VECTORS PHARMACEUTICA0.15%0.1 מ׳ ₪
- 9.INVESCO KBW BANK ETF0.14%0.1 מ׳ ₪
- 10.INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR0.14%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.8% · לא מדווח 0.46%
Top 4 פיקדונות ומק״מ
25.34% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד 11711.79%9.4 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד 8177.92%6.3 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד 3174.94%3.9 מ׳ ₪
- 4.פקדון בבנק מסוים0.69%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 74.2% · לא מדווח 0.46%
Top 1 מט״ח
0.24% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים0.24%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.3% · לא מדווח 0.46%
Top 1 אחר
0.04% מסך נכסי הקרן- 1.נאייקס אפ 10.04%
יתר האחזקות 99.5% · לא מדווח 0.46%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 3.2 | 3.3 | 83 | +0.09% | +3.38% | +4.48% |
| 09/26 | — | — | 1.7 | 1.4 | 80 | −0.31% | +3.30% | +5.52% |
| 08/26 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 78 | +0.51% | +3.62% | +7.11% |
| 07/26 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 77 | −0.20% | +3.10% | +7.49% |
| 06/26 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 1.6 | 77 | −0.12% | +3.31% | +7.80% |
| 05/26 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 76 | +1.87% | +3.43% | +10.49% |
| 04/26 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | -1.4 | 75 | +1.49% | +1.54% | +9.06% |
| 03/26 | 0.4 | 1.2 | -0.8 | -0.4 | 76 | −0.89% | +0.04% | +8.56% |
| 02/26 | 0.8 | 1.2 | -0.4 | 1.1 | 77 | +0.01% | +0.94% | +8.52% |
| 01/26 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | -0.1 | 76 | +0.93% | +0.93% | +8.97% |
| 12/25 | 0.8 | 1.4 | -0.6 | 0.3 | 76 | +0.64% | +8.56% | +8.56% |
| 11/25 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 75 | +0.42% | +7.88% | +8.53% |
| 10/25 | 0.5 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 75 | +1.08% | +7.42% | +9.52% |
| 09/25 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | 74 | +1.18% | +6.27% | +8.63% |
| 08/25 | 0.7 | 1.4 | -0.7 | -0.2 | 74 | +0.86% | +5.03% | +7.91% |
| 07/25 | — | — | 1.5 | 1.6 | 74 | +0.10% | +4.13% | +8.17% |
| 06/25 | — | — | -2.1 | -0.4 | 73 | +2.36% | +4.03% | +8.93% |
| 05/25 | — | — | -0.1 | 0.3 | 73 | +0.55% | +1.63% | +6.66% |
| 04/25 | — | — | -2.5 | -1.7 | 73 | +1.02% | +1.07% | +6.11% |
| 03/25 | — | — | 0.3 | -0.4 | 75 | −0.93% | +0.05% | +4.56% |
| 02/25 | — | — | -1.2 | -0.9 | 75 | +0.43% | +0.98% | +5.90% |
| 01/25 | — | — | -0.7 | -0.3 | 76 | +0.55% | +0.55% | +6.13% |
| 12/24 | — | — | -0.2 | 0.3 | 76 | +0.61% | +5.88% | +5.88% |
| 11/24 | — | — | -1.2 | -0.2 | 76 | +1.35% | +5.24% | +6.35% |
| 10/24 | — | — | -0.3 | -0.1 | 76 | +0.25% | +3.85% | +7.01% |
| 09/24 | — | — | -0.7 | -0.3 | 76 | +0.52% | +3.58% | +5.96% |
| 08/24 | — | — | -2.3 | -1.4 | 76 | +1.11% | +3.05% | +4.64% |
| 07/24 | — | — | -3.2 | -2.6 | 78 | +0.80% | +1.92% | +3.40% |
| 06/24 | — | — | -1.5 | -1.3 | 80 | +0.23% | +1.12% | +3.14% |
| 05/24 | — | — | -3.3 | -3.3 | 82 | +0.03% | +0.88% | +3.34% |
| 04/24 | — | — | -1.3 | -1.7 | 85 | −0.45% | +0.86% | +3.94% |
| 03/24 | — | — | -3.5 | -3.2 | 87 | +0.34% | +1.31% | +4.69% |
| 02/24 | — | — | -4.0 | -3.4 | 90 | +0.65% | +0.97% | +5.16% |
| 01/24 | — | — | -3.0 | -2.7 | 93 | +0.31% | +0.31% | +3.41% |
| 12/23 | — | — | -1.9 | -0.9 | 96 | +1.05% | +4.03% | +4.03% |
| 11/23 | — | — | -5.9 | -3.9 | 97 | +1.98% | +2.95% | +1.96% |
| 10/23 | — | — | -2.4 | -3.2 | 101 | −0.73% | +0.96% | +0.07% |
| 09/23 | — | — | -3.3 | -4.1 | 104 | −0.74% | +1.70% | +1.20% |
| 08/23 | — | — | -3.8 | -3.9 | 108 | −0.10% | +2.45% | +0.11% |
| 07/23 | — | — | -3.3 | -2.7 | 112 | +0.55% | +2.55% | −0.83% |
| 06/23 | — | — | -5.1 | -4.6 | 115 | +0.43% | +1.99% | −0.24% |
| 05/23 | — | — | -2.4 | -1.7 | 119 | +0.61% | +1.56% | −1.50% |
| 04/23 | — | — | -6.4 | -6.1 | 121 | +0.27% | +0.95% | −3.54% |
| 03/23 | — | — | -14 | -12 | 127 | +0.79% | +0.67% | −4.90% |
| 02/23 | — | — | -4.1 | -5.6 | 140 | −1.02% | −0.11% | −5.61% |
| 01/23 | — | — | -11 | -9.9 | 145 | +0.92% | +0.92% | −5.23% |
| 12/22 | — | — | -12 | -14 | 155 | −0.96% | −7.49% | −7.49% |
| 11/22 | — | — | -9.2 | -9.0 | 169 | +0.09% | −6.60% | −6.60% |
| 10/22 | — | — | -18 | -17 | 178 | +0.39% | −6.68% | −6.36% |
| 09/22 | — | — | -8.4 | -12 | 195 | −1.81% | −7.04% | — |
| 08/22 | — | — | -11 | -14 | 207 | −1.03% | −5.33% | — |
| 07/22 | — | — | -28 | -25 | 221 | +1.14% | −4.34% | — |
| 06/22 | — | — | -38 | -41 | 246 | −0.84% | −5.42% | — |
| 05/22 | — | — | -46 | -51 | 286 | −1.48% | −4.63% | — |
| 04/22 | — | — | -69 | -74 | 338 | −1.14% | −3.19% | — |
| 03/22 | — | — | -40 | -40 | 412 | +0.04% | −2.07% | — |
| 02/22 | — | — | -48 | -51 | 452 | −0.63% | −2.11% | — |
| 01/22 | — | — | -18 | -26 | 503 | −1.49% | −1.49% | — |
| 12/21 | — | — | -15 | -15 | 529 | −0.01% | +0.33% | — |
| 11/21 | — | — | -27 | -25 | 544 | +0.34% | +0.34% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 569 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 6.3 | 83 | +3.38% |
| 2025 | — | — | -6.5 | 76 | +8.56% |
| 2024 | — | — | -25 | 76 | +5.88% |
| 2023 | — | — | -64 | 96 | +4.03% |
| 2022 | — | — | -347 | 155 | −7.49% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -42 | 529 | +0.33% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.63% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.